キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | - | - | -344,300 | 54,835 | 214,668 | 307,975 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | 41,189 | 39,606 | 40,690 | 38,795 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 143,009 | -152,571 | -16,938 | 490 |
| 確定給付負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -3,842 | -10,741 | 1,130 | -242 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -29,309 | -126,845 | -128,677 | -154,004 |
| 金融収益及び金融費用 | - | - | - | - | - | - | 26,747 | 20,495 | -21,730 | 14,925 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -88,454 | -91,633 | -104,945 | -186,049 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -83,252 | 447,452 | 71,743 | -10,255 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 7,497 | -13,738 | 23,233 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 301,257 | -437,736 | 260,298 | 155,043 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -84,513 | 89,660 | 77,921 | 292,372 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,976 | 28,856 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 9,851 | -89,580 | 24,117 | -8,529 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | 75,493 | -249,559 | 382,561 | 502,611 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | 32,841 | 39,631 | 44,258 | 60,403 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 67,233 | 46,229 | 96,712 | 91,274 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | -5,235 | -16,898 | -22,310 | -36,355 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | -18,093 | -28,298 | -15,335 | -57,043 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 187,111 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | 152,239 | -208,895 | 485,886 | 560,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -9,301 | -8,295 | - | -4,388 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 60,604 | 20,527 | 27,370 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -29,362 | -6,883 | -7,469 | -12,282 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -76,573 | -96,383 | -229,821 | -133,331 |
| 持分法で会計処理されている投資の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 8,464 | 6,221 | - |
| 持分法で会計処理されている投資の有償減資による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 9,749 | - | 50 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -24,103 | - | - |
| 長期貸付による支出 | - | - | - | - | - | - | -105,306 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | -220,544 | -56,846 | -210,542 | -122,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 225,000 | - | 195,518 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -54,249 | -31,620 | -19,084 | -57,799 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -22,150 | -21,463 | -25,274 | -26,190 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 107,549 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -18,994 | -19 | -10 | -22,488 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -684 | -17,750 | -38,750 |
| 非支配株主持分の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -41,040 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 707 | 197 | - |
| 新設子会社に対する非支配株主からの出資 | - | - | - | - | - | - | - | 3,500 | - | - |
| デリバティブの決済による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,979 | 568 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -29,000 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 160,000 | - | - | - |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 262 | - | - | - |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -620 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | 2,737 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | 265,965 | -49,013 | 241,146 | -186,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | -4,679 | -2,750 | 4,795 | -12,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 192,981 | -317,505 | 521,286 | 239,363 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | 810,131 | 492,625 | 1,013,912 | 1,253,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 14,829 | 27,776 | 25,064 | 28,779 | -15,558 | -11,749 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 5,652 | 5,364 | 4,673 | 2,083 | 3,265 | 3,294 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 386 | 369 | 164 | 161 | 159 | 150 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 913 | -1,495 | -343 | -601 | -242 | 612 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 45 | 45 | 36 | 19 | 519 | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 | - | 5 | 6 | -25 | - | - | - | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 7,146 | -1,173 | - | - | - | - |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 1,007 | 385 | -1,159 | 538 | 1,071 | 697 | - | - | - | - |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,133 | 42 | 6 | -42 | 10,568 | -6,841 | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,652 | -4,055 | -5,143 | -6,107 | -5,943 | -4,263 | - | - | - | - |
| 支払利息 | 1,395 | 1,421 | 1,389 | 926 | 964 | 654 | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 4,099 | -2,019 | 448 | -329 | -760 | -5,767 | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,345 | -9,618 | -9,686 | -9,841 | -2,382 | -4,467 | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2,078 | -397 | - | - | 590 | 84 | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | 99 | - | -249 | - | -509 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,472 | 48,618 | -4,662 | 6,782 | -71,131 | 54,896 | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,628 | 1,595 | 1,187 | -4,459 | 688 | -14,751 | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,168 | -40,107 | -13,829 | 23,552 | 64,684 | 9,153 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -327 | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 110 | 393 | -148 | -112 | -3,464 | -2,500 | - | - | - | - |
| その他 | -4,739 | -6,931 | -7,849 | -1,767 | 6,608 | 2,156 | - | - | - | - |
| 小計 | 11,924 | 24,844 | -10,583 | 39,606 | -4,545 | 20,678 | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,299 | 9,804 | 13,224 | 12,422 | 6,846 | 12,724 | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -1,079 | -1,447 | -1,403 | -955 | -957 | -704 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -12,799 | -2,851 | -4,553 | -5,880 | -4,592 | -1,694 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -491 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 1,524 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 161 | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 1,823 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -3,117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産撤去費用 | 645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 3,117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,462 | 30,350 | -3,315 | 45,193 | -3,248 | 31,004 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,415 | -2,862 | -4,490 | -3,189 | -2,710 | -3,942 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 3,330 | 1,381 | 2 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,425 | -4,474 | -8,219 | -4,606 | -4,959 | -1,878 | - | - | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -28,387 | -26,605 | 17,034 | 4,829 | 34,658 | 5,219 | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -6,639 | -4,430 | -8,214 | -4,599 | -4,981 | -3,405 | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 32,643 | - | - | - | 2,796 | 3,261 | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | 134 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1 | - | 301 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -74 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,703 | -38,373 | -3,588 | -4,176 | 26,259 | -742 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,064 | 105 | 3,380 | -3,091 | -26 | 3,487 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,478 | -6,067 | -8,458 | -11,143 | -6,093 | -13,815 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 0 | -97 | -89 | 0 | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -1,902 | -2,044 | -2,186 | -2,891 | -3,033 | -2,609 | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -47 | -5 | -1,310 | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | 591 | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -1,318 | -1,562 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -8,880 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 38,902 | 1,182 | 1,634 | 194 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30 | -30 | -20 | -12 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,426 | -6,853 | -5,698 | -17,043 | -20,751 | -13,888 | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137 | -885 | -1,260 | -1,855 | -889 | -3,769 | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,323 | -15,762 | -13,862 | 22,116 | 1,369 | 12,603 | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57,956 | 42,194 | 28,331 | 50,773 | 52,142 | 64,746 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 324 | - | - | - | - | - | - |