キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,520,370 | 3,004,606 | 3,710,428 | 3,491,954 | 2,850,820 | 1,989,782 | 1,438,440 | 3,209,925 | 4,987,938 | 5,311,256 | 5,588,761 |
| 株式報酬費用 | - | 15,471 | 24,230 | 16,452 | 21,092 | 16,931 | 10,732 | 9,905 | 12,901 | 32,214 | 61,021 |
| 減価償却費 | 889,713 | 863,157 | 862,604 | 923,621 | 1,020,354 | 1,112,272 | 1,124,779 | 1,176,640 | 1,267,057 | 1,485,082 | 1,502,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 493,152 | -298,741 | 10,889 | -190,738 | 4,478 | -7,092 | 7,288 | -7,038 | 5,217 | 5,301 | 46,962 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,351 | 14,953 | -2,452 | -33,805 | -70,837 | -145,878 | 114,501 | 162,552 | -2,174 | 10,117 | 16,096 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,100 | -20,700 | -11,500 | -2,400 | -10,000 | -10,100 | -9,100 | 14,300 | 12,500 | -400 | 5,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,017 | -21,175 | -29,239 | -26,239 | -25,536 | -24,210 | -26,165 | -27,954 | -50,239 | -123,659 | -123,798 |
| 保険解約返戻金 | - | -25,417 | -6,723 | -3,062 | -2,889 | -1,965 | -7,090 | -4,814 | -5,171 | -1,508 | -4,032 |
| 支払利息 | 33,413 | 22,923 | 18,337 | 25,998 | 16,566 | 16,050 | 14,125 | 12,808 | 11,289 | 11,899 | 23,174 |
| 固定資産解体費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104,634 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -24,209 | 222 | -2,898 | -1,171 | -1,980 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 5,293 | 1,854 | 25,406 | 8,304 | 2,227 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 73,399 | 106,672 | 117,910 | 29,575 | -12,091 | 6,208 | -27,298 | -34,439 | -41,142 | -76,360 | -44,912 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,048 | -414,188 | -443,608 | 1,567,206 | -586,710 | 101,213 | 436,295 | -815,083 | 156,845 | -887,215 | -435,061 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -154,170 | -933,788 | -1,041,552 | 131,677 | -54,870 | 455,850 | -905,333 | -596,398 | -142,601 | -733,701 | -186,118 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -64,392 | -125,190 | 165,651 | -12,152 | -87,302 | 109,860 | -76,164 | 38,526 | -9,220 | -50,199 | -137,482 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -42,228 | -6,633 | 32,606 | -101,784 | -58,575 | -199,970 | 112,033 | -75,052 | 60,409 | -42,634 | -31,058 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,471,743 | -6,049 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -29,119 | 24,556 | 5,334 | 4,701 | -8,128 | 159,384 | -5,088 | 5,524 | -11,017 | 52,258 | 5,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 243,307 | 153,936 | 341,907 | -479,093 | -37,997 | -152,152 | 323,247 | -33,258 | -5,154 | 144,853 | -132,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,109 | -49,607 | 61,750 | 49,780 | -115,874 | -5,897 | 125,505 | -3,415 | -109,316 | -1,838 | -1,459 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -117,851 | 516,026 | 1,005,977 | -289,584 | -476,118 | -98,707 | 884,150 | 217,023 | -504,587 | -113,497 | 120,074 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,361 | -409 | 3,051 | 277 | -633 | -2,069 | -624 | -36,919 | -10,945 | -148 | - |
| その他 | 10,339 | 4,037 | -11,872 | -5,069 | 3,486 | 502,174 | -34,769 | 69,207 | 17,824 | 123,852 | -50,728 |
| 小計 | 3,945,051 | 3,169,802 | 4,814,989 | 5,117,445 | 2,508,658 | 3,383,809 | 3,480,549 | 3,284,116 | 5,662,922 | 6,729,184 | 6,216,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,053 | 21,175 | 29,239 | 26,239 | 25,536 | 24,210 | 26,165 | 27,954 | 50,239 | 123,659 | 123,798 |
| 利息の支払額 | -34,331 | -23,745 | -17,891 | -26,491 | -17,255 | -16,670 | -14,924 | -13,144 | -11,289 | -11,899 | -21,442 |
| 法人税等の支払額 | -732,181 | -1,137,218 | -830,595 | -1,174,723 | -1,242,832 | -675,900 | -372,678 | -468,675 | -1,113,791 | -1,118,900 | -1,819,771 |
| 法人税等の還付額 | 660 | 0 | 8,356 | 3,668 | 3,729 | 197 | 529,564 | 261,488 | 3,064 | 32,102 | 17,159 |
| 減損損失 | 1,118 | 343,691 | - | 70,174 | - | 228,577 | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -54,267 | -19,010 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 136,677 | 28,231 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 2,878 | 1,732 | 7,411 | 5,117 | 57,017 | 11,286 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -686,958 | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | -55,161 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -890 | -6,111 | -6,154 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職金制度移行に伴う支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,200,253 | 2,030,014 | 4,004,098 | 3,946,139 | 1,277,836 | 2,715,645 | 3,648,677 | 3,091,739 | 4,591,144 | 5,754,146 | 4,516,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -896,348 | -1,074,735 | -1,038,685 | -1,156,314 | -1,988,488 | -1,374,017 | -1,014,586 | -766,511 | -1,080,699 | -1,713,199 | -7,989,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138,708 | 42,029 | 25,755 | 1,725 | 1,022 | 1,262,845 | 285,993 | 1,741 | 2,898 | 1,171 | 1,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137,081 | -30,073 | -78,001 | -433,076 | -956,926 | -400,949 | -13,657 | -351,085 | -377,870 | -270,439 | -478,220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,708 | -7,262 | -7,380 | -7,480 | -7,630 | -7,776 | -7,669 | -7,850 | -8,202 | -8,839 | -9,105 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | -6,009 | -5,599 | -4,332 | -6,299 | -5,697 | -5,403 | -5,340 | -5,459 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 50,211 | 13,226 | 6,437 | 6,156 | 1,965 | 8,861 | 16,296 | 14,836 | 3,402 | 8,300 |
| その他 | -58,642 | -5,978 | -4,365 | -398 | -263 | -16,048 | -935 | -852 | -2,028 | -5,989 | -2,978 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -6,250 | -35,185 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,693 | 507 | 925 | 547 | 522 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 31,080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -1,026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -955,405 | -1,025,302 | -1,057,445 | -1,594,567 | -2,957,458 | -573,497 | -748,293 | -1,113,957 | -1,456,469 | -1,999,235 | -8,474,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -398,181 | -36,704 | -218,180 | 31,820 | -10 | -68,180 | -108,180 | 140,000 | -100,000 | -40,000 | 500,510 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 800,000 | 543,400 | 100,000 | 200,000 | 1,200,000 | 350,000 | 100,000 | 100,000 | 160,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -654,032 | -574,904 | -479,530 | -568,089 | -324,314 | -367,754 | -321,494 | -378,910 | -324,722 | -330,058 | -298,930 |
| リース債務の返済による支出 | -21,941 | -20,390 | -15,663 | -10,110 | -8,175 | -6,972 | -2,352 | -1,295 | -3,019 | -6,541 | -6,125 |
| 自己株式の取得による支出 | -605,281 | -572 | -1,140 | -1,090 | -1,441 | -438 | -498 | -740 | -804 | -628 | -216 |
| 配当金の支払額 | -638,102 | -587,959 | -747,661 | -803,344 | -776,496 | -376,537 | -483,144 | -536,475 | -1,044,404 | -1,152,628 | -1,343,793 |
| その他 | - | - | 5 | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,067,538 | -420,530 | -918,768 | -1,250,815 | -910,416 | 380,116 | -565,670 | -677,422 | -1,372,950 | -1,369,857 | -1,048,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64,144 | -37,854 | -865 | -20,329 | -56,196 | 141,291 | 181,251 | 139,931 | 389,661 | -199,039 | 346,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,164 | 546,328 | 2,027,018 | 1,080,426 | -2,646,235 | 2,663,556 | 2,515,966 | 1,440,291 | 2,151,385 | 2,186,014 | -4,660,432 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,813,125 | 4,359,453 | 6,386,472 | 7,466,898 | 4,820,663 | 7,484,219 | 10,000,186 | 11,440,477 | 13,591,862 | 15,777,876 | 11,117,444 |