キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09百万円 | 2017-09百万円 | 2018-09百万円 | 2019-09百万円 | 2020-09百万円 | 2021-09百万円 | 2022-09百万円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,714 | 5,090 | 6,667 | 6,041 | 4,885 | 6,557 | 5,801 | 8,330 | 7,970 | 6,851 |
| 減価償却費 | 983 | 1,003 | 1,102 | 1,105 | 1,393 | 1,607 | 1,728 | 1,944 | 2,303 | 2,337 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 404 |
| システム開発に伴う損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | - |
| のれん償却額 | 48 | 43 | 43 | 43 | 15 | 20 | 20 | 22 | 25 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -13 | -19 | 16 | 34 | -15 | 111 | -25 | 55 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 18 | 52 | -5 | 50 | 66 | -58 | 141 | 46 | -1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 259 | -72 | 166 | -29 | -68 | -61 | 184 | -3 | -134 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | 138 | -74 | 166 | -71 | 49 | -257 | -39 | -32 | -84 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 351 | -312 | 0 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -38 | -56 | -89 | -89 | -72 | -94 | -331 | -727 | -666 |
| 支払利息 | 28 | 20 | 19 | 42 | 28 | 37 | 39 | 17 | 23 | 50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52 | -28 | -49 | -72 | -51 | -123 | -111 | -50 | -181 | -78 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | -65 | -46 | -22 | 26 | 11 | -107 | -64 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | -37 | -14 | 14 | 56 | 3 | -27 | 19 | 214 | -2 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,059 | 4,454 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -399 | 215 | -1,595 | -292 | -446 | -93 | -1,393 | -618 | -487 | 580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -395 | 1,057 | 1,140 | 166 | -709 | 1,385 | 256 | 1,817 | -1,533 | -2,424 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -454 | 756 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | -483 | 456 | -673 | 483 | -54 | -51 | -339 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | 512 | -235 | -38 | 462 | 85 | 588 | 306 | -518 |
| その他 | 219 | 235 | 119 | -26 | 46 | 170 | 543 | 498 | 246 | 88 |
| 小計 | 5,273 | 8,920 | 7,370 | 5,389 | 4,720 | 7,995 | 9,525 | 7,032 | 9,595 | 11,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 37 | 55 | 241 | 89 | 172 | 244 | 406 | 827 | 766 |
| 利息の支払額 | -28 | -20 | -19 | -42 | -28 | -37 | -39 | -16 | -23 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -1,085 | -1,679 | -2,055 | -2,396 | -790 | -2,043 | -1,594 | -1,506 | -3,094 | -2,637 |
| 違約金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 457 | -4,200 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,379 | -723 | - | - |
| 退職給付信託設定額 | - | - | - | - | - | -1,000 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -278 | -103 | -581 | -656 | -266 | -2,532 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,182 | 1,208 | -46 | -106 | -333 | 2,229 | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 12 | 17 | -3 | -24 | -37 | - | - | - | - | - |
| 工場建替関連費用引当金の増減額（△は減少） | - | 166 | 38 | -117 | -86 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | -50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,208 | 7,257 | 5,351 | 3,191 | 3,990 | 6,087 | 8,135 | 5,946 | 7,305 | 9,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | -1,063 | -301 | -141 | -112 | -198 | -228 | -1,825 | -630 | -1,191 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 615 | 588 | 354 | 70 | 210 | 239 | 1,729 | 434 | 774 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | -999 | - | - | -999 | -1,000 | - | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 120 | - | - | - | 1,000 | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -616 | -1,036 | -1,559 | -2,217 | -4,053 | -2,539 | -1,325 | -3,048 | -3,200 | -3,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 62 | 46 | 103 | 45 | 14 | 157 | 38 | 5 | 274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -109 | -124 | -125 | -196 | -228 | -370 | -314 | -620 | -142 |
| その他 | -66 | -1 | -7 | -12 | -2 | 3 | 2 | 12 | 0 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -177 | 0 | - | -47 | -104 | -4 | -74 | -137 | 0 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 29 | 37 | 18 | 130 | - | 32 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -542 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 422 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 879 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 659 | -1,414 | -1,278 | -3,048 | -3,877 | -2,613 | -2,599 | -3,512 | -3,011 | -3,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,924 | -996 | -293 | -458 | -196 | -759 | -144 | -538 | -161 | -323 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -1,011 | -8 | -533 | -4 | -5 | -495 | -3,892 | -1,000 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -627 | -732 | -818 | -936 | -890 | -890 | -1,215 | -1,221 | -1,507 | -1,930 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -14 | -31 | -55 | -62 | -84 | -88 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -400 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | - | - | - | 1,199 | - | - | 1,000 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 495 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,158 | -2,739 | -1,119 | -1,928 | 94 | -1,687 | -1,416 | -4,713 | -2,753 | -3,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,156 | 1,173 | -23 | -1,207 | 328 | 715 | 2,547 | 1,487 | -232 | 1,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,553 | 4,276 | 2,929 | -2,992 | 536 | 2,502 | 6,667 | -791 | 1,306 | 4,088 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,560 | 16,837 | 19,766 | 16,774 | 17,310 | 19,812 | 26,480 | 25,689 | 26,995 | 31,084 |