キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,091,614 | 2,859,526 | 3,696,442 | 4,313,609 | 3,103,052 | 3,467,493 | 5,178 | 7,354 | 4,033 | 6,904 |
| 減価償却費 | 2,543,063 | 2,180,340 | 2,297,962 | 2,412,275 | 2,695,540 | 2,747,871 | 2,681 | 2,647 | 2,717 | 2,906 |
| 減損損失 | - | - | 22,267 | 13,228 | 1,665 | 132,254 | 229 | 98 | 87 | 251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77,953 | -14,367 | 28,653 | 1,518 | -150,530 | -32,235 | 7 | 5 | -1 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228,838 | -164,860 | -167,817 | -167,306 | -179,309 | -147,976 | -124 | -188 | -238 | -266 |
| 支払利息 | 122 | 81 | 81 | 56 | 11,397 | 7,180 | 14 | 11 | 11 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | -5,751 | 33,189 | 41,612 | -1,643 | 81,749 | 11,925 | -194 | -221 | -93 | -83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 512,758 | -235,665 | -1,027,293 | -378,563 | 401,541 | -270,338 | -1,009 | 1,264 | 557 | -2,498 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 46,285 | -163,156 | -213,004 | -1,019,750 | 448,754 | 161,603 | -418 | -1,157 | 751 | 99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,441 | 250,857 | 193,670 | 149,862 | -131,287 | -203,861 | 139 | -305 | -333 | 222 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -758,394 | - | - | - | - | -762,899 | - | -820 | -46 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -4,682 | 224 | -24 | -225 | 240 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -450 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -63 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 63,002 | 347,272 | 104,908 | 167,671 | -254,762 | 33,518 | 163 | 44 | -237 | 361 |
| その他 | -20,011 | -1,979 | 85,817 | 23,599 | 49,657 | 50,697 | 0 | -108 | -19 | -105 |
| 小計 | 7,127,052 | 4,944,511 | 5,268,710 | 5,451,750 | 5,955,859 | 5,275,691 | 6,878 | 8,506 | 6,987 | 7,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228,838 | 164,860 | 160,945 | 151,086 | 191,630 | 148,490 | 122 | 181 | 230 | 261 |
| 利息の支払額 | -122 | -81 | -81 | -56 | -11,397 | -7,180 | -14 | -11 | -6 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -967,294 | -1,471,851 | -505,848 | -1,049,124 | -1,094,101 | -345,071 | -1,161 | -1,968 | -2,522 | -447 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,987 | -146,726 | 205,409 | -62,805 | 19,215 | 85,140 | -12 | -94 | 25 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | -140,825 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -54,320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,388,474 | 3,637,439 | 4,923,725 | 4,553,656 | 5,041,990 | 5,071,929 | 5,825 | 6,707 | 4,688 | 7,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,829,970 | -4,833,253 | -3,306,137 | -3,818,873 | -2,623,568 | -1,576,417 | -2,617 | -2,522 | -4,460 | -4,102 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,100,000 | 2,905,030 | 2,266,714 | 604,720 | 1,397,747 | 1,097,744 | 164 | 271 | - | 576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,798,972 | -1,619,139 | -689,616 | -833,310 | -823,519 | - | -721 | -987 | -600 | -3,875 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,429,385 | 248,513 | 33,996 | 7,414 | 29,274 | 1,235,067 | - | 1,270 | 145 | 36 |
| その他 | -139,195 | -77,428 | 844,069 | 587,874 | 111,220 | -72,302 | 11 | 4 | -96 | 95 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,238,752 | -3,376,276 | -850,973 | -3,452,173 | -1,908,845 | 684,091 | -3,163 | -1,962 | -5,011 | -7,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | -755,670 | -1,011,743 | -881,143 | -1,035,900 | -1,036,716 | -1,036,245 | -1,329 | -1,416 | -1,450 | -1,503 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,287,698 | -822,450 | -1,167 | -1,362 | -1,239 | -320 | -2 | 0 | 0 | -1 |
| その他 | - | - | - | - | -72,485 | -75,532 | -108 | -133 | -162 | -173 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -381,700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 620 | - | 317 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,042,748 | -1,834,193 | -1,263,693 | -1,037,262 | -1,110,441 | -1,112,099 | -1,440 | -1,550 | -1,614 | -1,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 260,521 | -287,382 | -25,202 | -191,776 | -100,485 | -58,011 | 468 | 493 | 268 | 371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -632,505 | -1,860,413 | 2,783,855 | -127,557 | 1,922,217 | 4,585,910 | 1,689 | 3,687 | -1,668 | -1,292 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,867,465 | 6,007,052 | 8,790,908 | 9,042,850 | 10,965,068 | 15,550,978 | 17,240 | 20,928 | 19,259 | 17,966 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 379,500 | - | - | - | - | - | - |