キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,767 | 2,589 | 5,222 | 5,035 | 4,890 | 3,727 | 6,411 | 5,929 | 7,991 | 8,138 | 7,141 |
| 減価償却費 | 3,108 | 2,959 | 2,639 | 2,709 | 2,857 | 2,823 | 2,981 | 3,276 | 3,364 | 3,466 | 3,436 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 174 | 136 | 88 | -47 | -27 | -86 | -81 | 9 | -205 | 1,012 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,083 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | -5 | -35 | -1 | 4 | 4 | 8 | -30 | -21 | 2 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -248 | 70 | 63 | -58 | 49 | -49 | 155 | -23 | 126 | 52 | 108 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -4 | 9 | 6 | 0 | -20 | 39 | -39 | 25 | -5 | -22 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | 35 | 10 | 35 | 50 | -12 | -34 | 26 | 12 | 4 | -2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 35 | -7 | 43 | 0 | 44 | 51 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | -34 | -7 | 7 | -8 | 0 | 4 | -36 | 0 | -4 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -209 | -162 | -210 | -237 | -233 | -201 | -297 | -375 | -365 | -405 | -374 |
| 支払利息 | 36 | 22 | 18 | 25 | 21 | 18 | 22 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 29 | 22 | 36 | 92 | 195 | 71 | 150 | 28 | 55 | 78 | 81 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,563 | -519 | -35 | -2 | -14 | -79 | -38 | -227 | -255 | -842 | -1,379 |
| 納期遅延補償損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,035 | -21 | -1,609 | -886 | 895 | 339 | -1,510 | 2,321 | -4,385 | 3,801 | 871 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 51 | -152 | -105 | -1,827 | 131 | 149 | -1,311 | -750 | 309 | -307 | 1,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -374 | -19 | 628 | 275 | -759 | -420 | 316 | 715 | 1,136 | -2,059 | -668 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 81 | 265 | 310 | -31 | -223 | -242 | 37 | -53 | 7 | 396 | -84 |
| その他 | 10 | 27 | 235 | -2 | 798 | -669 | -78 | -697 | 179 | -919 | 347 |
| 小計 | 9,499 | 7,754 | 7,368 | 5,391 | 8,643 | 5,447 | 6,814 | 9,991 | 8,243 | 11,253 | 12,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 167 | 208 | 200 | 249 | 240 | 325 | 403 | 384 | 418 | 419 |
| 利息の支払額 | -36 | -23 | -18 | -21 | -21 | -18 | -23 | -11 | -10 | -11 | -9 |
| 納期遅延補償損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16 |
| 法人税等の支払額 | -1,511 | -1,457 | -1,432 | -1,708 | -577 | -1,530 | -1,265 | -2,395 | -1,421 | -2,886 | -1,859 |
| 減損損失 | - | 2,508 | 59 | 121 | - | 42 | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,160 | 6,440 | 6,126 | 3,861 | 8,292 | 4,139 | 5,850 | 7,987 | 7,196 | 8,773 | 10,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -571 | -941 | -1,162 | -1,138 | -1,475 | -2,220 | -484 | -1,002 | -687 | -1,037 | -688 |
| 定期預金の払戻による収入 | 559 | 741 | 871 | 959 | 1,424 | 2,115 | 735 | 982 | 1,116 | 1,219 | 756 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,058 | -2,063 | -3,282 | -5,094 | -3,743 | -4,238 | -2,934 | -2,593 | -1,982 | -3,658 | -5,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 13 | 7 | 25 | 19 | 86 | 75 | 32 | 10 | 29 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154 | -60 | -169 | -138 | -33 | -37 | -46 | -75 | -87 | -577 | -253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -817 | -10 | -8 | -8 | -8 | -508 | -9 | -10 | -11 | -512 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,816 | 716 | 61 | 6 | 18 | 255 | 145 | 418 | 420 | 1,454 | 1,837 |
| 保険積立金の積立による支出 | -230 | -194 | -204 | -194 | -179 | -172 | -697 | -227 | -203 | -149 | -101 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 194 | 170 | 95 | 294 | 440 | 53 | 580 | 329 | 271 | 296 | 177 |
| その他 | -7 | -10 | -10 | -7 | -12 | -5 | -10 | -56 | -20 | -13 | -23 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 736 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,308 | -2,445 | -3,802 | -5,295 | -3,549 | -4,171 | -3,142 | -2,200 | -1,172 | -2,447 | -4,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 6,000 | - | 932 | - | - | - | - | 1,629 |
| 長期借入金の返済による支出 | -177 | -179 | -55 | - | - | -545 | -1,404 | -1,369 | -1,373 | -1,145 | -1,276 |
| 配当金の支払額 | -1,673 | -1,596 | -1,574 | -1,566 | -1,570 | -1,257 | -1,602 | -1,812 | -1,964 | -2,335 | -2,687 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -43 | -33 | -111 | -32 | -34 | -129 | -38 | -73 | -86 | -70 | -28 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,074 | -1,000 | -1,007 | -281 | -2 | -934 | -1 | -1,001 | -1,002 | -3,374 | -2,462 |
| 自己株式の処分による収入 | 128 | 140 | 122 | 361 | - | 1,012 | 220 | 274 | 215 | 147 | 2,015 |
| リース債務の返済による支出 | -103 | -310 | -131 | -148 | -137 | -110 | -107 | -89 | -102 | -114 | -115 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -24 | - | - | - | - | - | -429 | - | - | - | -169 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,968 | -2,694 | -2,758 | 4,332 | -1,744 | -1,030 | -3,363 | -4,071 | -4,312 | -6,893 | -3,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -330 | -250 | 223 | -246 | -25 | -182 | 405 | 544 | 582 | 642 | 337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,170 | 1,050 | -211 | 2,651 | 2,972 | -1,245 | -249 | 2,259 | 2,293 | 74 | 3,423 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,369 | 16,419 | 16,208 | 18,860 | 21,832 | 20,587 | 20,337 | 22,597 | 24,891 | 24,966 | 28,389 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |