キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09百万円 | 2018-09百万円 | 2019-09百万円 | 2020-09百万円 | 2021-09百万円 | 2022-09百万円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,132,395 | 6,922 | 6,465 | 4,319 | 5,004 | 9,576 | 8,927 | 6,953 | 8,008 | 10,912 |
| 減価償却費 | 713,440 | 701 | 809 | 1,361 | 1,371 | 1,556 | 1,654 | 1,756 | 1,873 | 1,856 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73,316 | -46 | 109 | -105 | 10 | 82 | -21 | 18 | 11 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,896 | -12 | 67 | 134 | 131 | 72 | 3 | 10 | 10 | -48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47,976 | 29 | 52 | 53 | 53 | 11 | 36 | 39 | -6 | 57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,878 | 19 | 64 | 47 | 61 | 43 | 10 | 56 | 161 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147,177 | -155 | -166 | -144 | -146 | -147 | -178 | -251 | -238 | -259 |
| 支払利息 | 14,254 | 11 | 13 | 35 | 45 | 49 | 38 | 38 | 38 | 32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - |
| 為替差損益（△は益） | 380,857 | -231 | 187 | 106 | 267 | -250 | -2,345 | 155 | 232 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -486,378 | -1,830 | 676 | -500 | -1,969 | 1,447 | 1,182 | -400 | 119 | -2,045 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -91,313 | -201 | -3,882 | -792 | 855 | -3,688 | -1,107 | 2,709 | -348 | 620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -210,971 | 1,268 | -948 | -497 | 934 | 74 | -2,766 | 43 | 440 | -257 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,845 | 114 | 121 | -215 | 165 | -215 | 457 | 67 | 86 | 273 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,413 | -356 |
| その他 | 363,150 | -448 | -511 | 104 | 317 | -139 | 479 | 546 | -469 | -182 |
| 小計 | 4,234,229 | 6,559 | 1,757 | 3,326 | 9,503 | 7,441 | 6,369 | 11,174 | 11,391 | 10,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146,234 | 158 | 171 | 145 | 144 | 146 | 175 | 244 | 239 | 263 |
| 利息の支払額 | -14,227 | -11 | -16 | -35 | -46 | -46 | -41 | -34 | -40 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -1,855,255 | -1,297 | -2,637 | -1,386 | -910 | -1,960 | -3,048 | -3,498 | -1,980 | -2,495 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 0 | -567 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -478,899 | 421 | -107 | -454 | 2,632 | -1,030 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,409 | -3 | -4 | -9 | -23 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | -116 | -209 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -1,189 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,510,980 | 5,408 | -724 | 2,049 | 8,690 | 5,580 | 3,454 | 7,885 | 9,609 | 8,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -920,204 | -2,237 | -5,192 | -1,790 | -2,128 | -1,791 | -3,169 | -632 | -708 | -930 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,526 | 11 | 8 | 23 | 32 | 4 | 14 | 1 | 3 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,448 | -45 | -41 | -39 | -18 | -29 | -16 | -35 | -80 | -96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -225,909 | - | - | - | - | -60 | - | -10 | -10 | -10 |
| その他 | -363,772 | -3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,710,655 | 11,971 | 13,968 | 11,905 | 122 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 93 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -16,287,791 | -11,908 | -13,864 | -11,108 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 1,567 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,096,944 | -2,211 | -3,547 | -959 | -1,895 | -1,876 | -3,170 | -675 | -794 | -1,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -795,044 | -1,195 | -1,215 | -2,916 | -1,902 | -1,898 | -2,125 | -1,805 | -1,493 | -1,493 |
| リース債務の返済による支出 | -10,860 | -10 | -9 | -9 | -69 | -78 | -82 | -88 | -82 | -125 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 0 | 0 | -97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -598,811 | -599 | -899 | -899 | -897 | -899 | -1,498 | -1,497 | -1,797 | -2,247 |
| 短期借入れによる収入 | 548,672 | - | 130 | 315 | 200 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -976,192 | -246 | -233 | -345 | -200 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,000 | 6,000 | 3,300 | 7,000 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170,742 | -1,052 | 3,772 | -652 | 4,131 | -2,877 | -3,706 | -3,392 | -3,374 | -3,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -648,156 | 458 | -65 | -232 | -162 | 363 | 2,221 | 572 | -580 | 510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,378 | 2,603 | -565 | 205 | 10,763 | 1,189 | -1,200 | 4,390 | 4,860 | 4,029 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,192,788 | 8,796 | 8,230 | 8,435 | 19,199 | 20,389 | 19,188 | 23,578 | 28,439 | 32,469 |