キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 386,677 | 592,787 | 1,203,036 | 590,548 | 458,159 | -638,613 | 988,846 | 616,453 | 1,012,007 | 1,591,027 | 1,802,526 |
| 減価償却費 | 733,733 | 768,678 | 828,135 | 827,581 | 869,798 | 849,901 | 801,316 | 932,198 | 939,610 | 903,748 | 1,046,022 |
| 減損損失 | - | 96,567 | 9,960 | 37,066 | - | 1,481,290 | - | - | 103,094 | 16,504 | 33,405 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 15,356 | 20,475 | 20,475 | 20,475 | 20,475 | 5,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -739 | 10,603 | 6,994 | -5,212 | 846 | 1,105 | 29,827 | 2,849 | 2,482 | -5,130 | 3,107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,497 | 27,884 | 38,640 | -4,663 | 25,434 | 19,466 | 21,606 | 20,907 | 13,033 | 53,251 | 41,100 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,756 | -14,647 | 8,457 | -16,123 | 162 | -9,395 | -1,951 | -5,684 | -505 | -159 | 9,628 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,183 | -17,650 | -1,382 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,339 | 10,904 | 27,576 | 9,319 | 12,590 | -7,294 | 28,134 | -81,848 | 18,470 | -36,068 | -103,684 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,842 | 5,189 | 4,859 | 2,489 | 5,877 | 19,441 | 24,645 | 15,306 | 10,692 | 9,120 | 17,559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,148 | -68,828 | -67,013 | -65,447 | -68,628 | -51,944 | -61,281 | -67,309 | -88,547 | -88,234 | -104,677 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,200 | 291,615 |
| 支払利息 | 5,923 | 8,126 | 10,274 | 11,210 | 10,323 | 15,609 | 14,657 | 15,477 | 18,602 | 20,306 | 17,357 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -76,034 | -3,526 | -311 | -1,002 | -1,623 | -1,555 | -4,208 | -15,164 | -486 | -2,109 | -2,372 |
| 固定資産除却損 | 7,683 | 3,185 | 15,009 | 13,113 | 12,944 | 13,062 | 15,498 | 13,347 | 15,118 | 11,436 | 21,208 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -1 | -192,603 | -14,607 | - | - | -342,130 | -172 | -86,318 | -44,886 | -221,145 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,693 | -28,097 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -112,178 | - | - | -5,267 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,693 | 28,097 |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | 35,103 | - | - | 2,068 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 998,668 | -21,875 | -398,269 | 753,110 | 524,468 | 340,856 | -218,505 | 733,638 | -508,761 | 917,508 | 152,300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 507,551 | 9,708 | -486,178 | 602,083 | 184,232 | -83,357 | -367,163 | -445,991 | 343,468 | -352,915 | 243,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -437,786 | 48,684 | 747,696 | -2,295 | -505,897 | 429,948 | 1,041,278 | -544,363 | -365,080 | 686,812 | -147,848 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -165,494 | 1,421 | -39,190 | 198,284 | -162,058 | 275,954 | -37,181 | -267,056 | 253,721 | -237,699 | 201,493 |
| その他 | - | - | - | - | -68,549 | -71,734 | -20,952 | -22,682 | 131,794 | 1,076 | 85,588 |
| 小計 | 1,776,621 | 1,614,205 | 1,540,932 | 2,906,972 | 1,314,558 | 2,639,641 | 1,971,106 | 981,678 | 1,852,055 | 3,430,211 | 3,387,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,148 | 68,829 | 67,012 | 65,447 | 68,628 | 51,916 | 61,400 | 67,309 | 88,547 | 88,234 | 104,677 |
| 利息の支払額 | -5,897 | -8,247 | -8,831 | -11,400 | -11,498 | -15,637 | -15,055 | -16,097 | -17,965 | -20,723 | -16,929 |
| 法人税等の支払額 | -182,704 | -80,517 | -258,418 | -202,283 | -265,658 | -163,712 | -270,989 | -303,738 | -245,710 | -381,377 | -693,292 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 112,178 | - | - | 9,389 |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -35,103 | - | - | -7,272 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | 138,373 | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -15,775 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | 540 | 12,802 | 41,543 | 5,196 | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | 32,999 | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | 200 | 4,056 | 3,675 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -80,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -89,177 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -29,504 | 56,146 | -40,802 | -2,453 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -95,443 | 83,194 | 34,237 | -30,624 | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -9,215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,647,168 | 1,594,269 | 1,340,696 | 2,758,736 | 1,106,029 | 2,512,208 | 1,746,461 | 790,452 | 1,676,927 | 3,116,344 | 2,784,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | 64,961 | -12,509 | 103,565 | 43,401 | - | -160,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,376,008 | -1,371,189 | -1,931,837 | -1,194,508 | -1,734,592 | -1,119,738 | -1,276,086 | -1,217,832 | -710,652 | -2,245,714 | -2,390,311 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,070 | -403 | -15,110 | -6,909 | -5,334 | -4,625 | -1,477 | -612 | -9,777 | -39,146 | -32,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 321,722 | 43,378 | 7,883 | 10,180 | 6,830 | 1,185 | 23,812 | 19,734 | 1,419 | 1,373 | 13,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,172 | -24,426 | -43,587 | -84,625 | -72,279 | -88,771 | -123,222 | -74,251 | -32,154 | -36,704 | -10,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,424 | -5,275 | -16,901 | -11,466 | -14,737 | -35,406 | -6,048 | -6,359 | -538,162 | -6,131 | -7,712 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2 | 244,824 | 26,921 | - | - | 363,148 | 29,925 | 106,060 | 61,011 | 261,183 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,200 | 1,676 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,693 | 28,097 |
| その他 | - | - | - | - | -4,069 | 12,774 | 33,578 | -8,177 | -21,303 | -22,322 | 3,309 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -8,083 | - | - | - | -6,360 | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -3,000 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -14,126 | - | - | -56,611 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -84,123 | -90,741 | -179,860 | -200,153 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,303 | 65,520 | 101,044 | 199,745 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -54,128 | -72,801 | -61,987 | -79,973 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | 52,200 | 62,951 | 97,356 | 41,058 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,164,700 | -1,392,984 | -1,820,385 | -1,299,732 | -1,759,222 | -1,306,703 | -889,088 | -1,214,171 | -1,204,570 | -2,426,741 | -2,132,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,910 | -17,910 | 100,000 | 620,000 | 530,000 | 910,500 | 789,000 | 120,000 | 110,000 | -1,510,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,012 | -190,012 | -271,674 | -659,941 | -293,330 | -313,270 | -319,178 | -297,116 | -398,362 | -597,530 | -412,548 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,819 | -6 | -43 | - | - | -46 | -80,114 | -6 | -68 | - | -44 |
| 配当金の支払額 | -103,647 | -102,738 | -103,536 | -103,152 | -134,975 | -103,013 | -102,950 | -100,837 | -103,523 | -116,336 | -141,860 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -2,192 | -6,446 | -6,135 | -8,086 | -11,838 | -11,191 | -8,551 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 370,000 | 1,050,000 | - | 300,000 | 120,000 | 30,000 | 1,450,000 | 150,000 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 312 | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 3,567 | 43 | 41 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -6,700 | -76,900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 251,431 | 59,332 | 771,612 | -219,950 | 399,543 | 607,723 | 310,621 | 1,164,265 | -253,792 | -2,235,057 | -413,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 733,898 | 260,617 | 291,923 | 1,239,053 | -253,648 | 1,813,227 | 1,167,994 | 740,546 | 218,564 | -1,545,453 | 238,296 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,819 | - | 10,069 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,997,351 | 3,257,969 | 3,549,893 | 4,788,947 | 4,535,298 | 6,348,526 | 7,516,521 | 8,257,068 | 8,481,451 | 6,935,998 | 7,184,364 |