キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,888 | 5,434 | 6,494 | 6,573 | 636 | 14,457 | 5,963 | 7,147 | 5,662 | 11,662 | 8,349 |
| 減価償却費 | 3,941 | 3,996 | 4,307 | 4,489 | 5,043 | 4,092 | 4,220 | 4,855 | 4,926 | 5,414 | 5,973 |
| のれん償却額 | 1,175 | 1,195 | 1,258 | 1,081 | 871 | 223 | 236 | 264 | 146 | 127 | 14 |
| 減損損失 | - | 557 | 656 | 1,024 | 6,397 | 448 | 11 | - | 2,168 | 631 | 1,241 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | -1,190 | -1 |
| 事業再編損 | 106 | - | 929 | - | - | 249 | 99 | 3 | 1 | 49 | 60 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 767 | 757 | 509 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -6 | -2,664 | -11 | -711 | -10,414 | -30 | -4 | -32 | -29 | -55 |
| 固定資産除却損 | 125 | 39 | 122 | 32 | 144 | 24 | 13 | 44 | 43 | 20 | 263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 294 | 101 | -96 | 37 | -269 | -12 | -8 | 212 | -184 | 86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -20 | -18 | 109 | -71 | 63 | 164 | 34 | 404 | 81 | -325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 284 | -15 | 13 | -85 | -2,219 | 262 | 106 | -133 | -38 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -148 | -160 | -143 | -121 | -93 | -140 | -301 | -613 | -568 | -568 |
| 支払利息 | 201 | 129 | 143 | 140 | 187 | 220 | 217 | 252 | 340 | 699 | 695 |
| 為替差損益（△は益） | -160 | -287 | 452 | 317 | 515 | 461 | 332 | -310 | 204 | 968 | -43 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -953 | -1,199 | -59 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -186 | -467 | -576 | -2,254 | -291 | 183 | -6,288 | -5,907 | 1,297 | -1,647 | 1,482 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -812 | 375 | 133 | 405 | -596 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -474 | -38 | -121 | -16 | -55 | 74 | -371 | 414 | -211 | -357 | 347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -363 | 12,531 | -1,063 | 713 | -139 | -867 | 2,557 | -1,827 | -816 | -2,152 | -2,986 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -627 | -11,168 | 949 | -188 | -96 | 221 | 580 | 378 | 106 | 542 | -56 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | -353 |
| その他 | -1,023 | 1,000 | -126 | 243 | 810 | 479 | -172 | 128 | 452 | 720 | 1,122 |
| 小計 | 8,545 | 12,158 | 9,252 | 10,928 | 14,183 | 7,495 | 5,197 | 7,375 | 15,058 | 14,940 | 15,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 148 | 160 | 143 | 121 | 93 | 140 | 301 | 613 | 568 | 568 |
| 利息の支払額 | -185 | -129 | -141 | -140 | -187 | -220 | -217 | -252 | -340 | -679 | -662 |
| 事業再編による支出 | -106 | - | -102 | -174 | -49 | -51 | -312 | -3 | -1 | -28 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -2,293 | -1,500 | -2,985 | -1,633 | -2,872 | -3,492 | -1,505 | -2,230 | -2,766 | -2,329 | -1,655 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 58 | - | - | - | 950 | - | - |
| 退職給付費用 | - | - | - | - | - | - | - | 1,715 | 0 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -20 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -1,633 | 35 | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | 756 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66 | -570 | -1,766 | -1,093 | 1,006 | -598 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 91 | 0 | 242 | 403 | 1,982 | - | - | - | - | - |
| 債務保証の履行による支出 | - | - | - | - | -338 | - | - | - | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 350 | -8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | -598 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,091 | 10,769 | 6,184 | 9,365 | 11,259 | 5,806 | 3,302 | 5,190 | 12,563 | 12,471 | 13,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,849 | -3,911 | -6,064 | -3,672 | -2,858 | -3,516 | -2,550 | -5,247 | -5,657 | -5,736 | -5,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -869 | -879 | -1,266 | -616 | -1,045 | -805 | -1,203 | -2,009 | -2,065 | -3,286 | -3,047 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | - | 3,870 | 71 | 1,456 | 14,369 | 150 | 106 | 47 | 35 | 84 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,682 | -2,665 | -239 | - | - | -10,000 | -623 | -1,116 | -1,056 | -2,758 | -2,032 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,551 | 3,829 | 430 | 33 | - | - | 422 | 10,678 | 1,338 | 2,029 | 1,934 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,503 | 1 |
| その他 | 109 | 346 | -235 | 76 | 11 | 18 | 65 | -153 | 77 | 4 | -25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,763 | -5,308 | - | - | - | - | - | - | -617 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -169 | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -1,105 | -14 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,102 | -157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 183 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,596 | -8,716 | -3,504 | -5,212 | -2,449 | -102 | -3,738 | 2,290 | -7,934 | -8,208 | -8,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,456 | -4,443 | -1,353 | -101 | 2,683 | -3,522 | -262 | -295 | -3,154 | -333 | -2,102 |
| 長期借入れによる収入 | 1,980 | 6,003 | 652 | 226 | - | - | - | - | 7,936 | 3,017 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -265 | -249 | -252 | -612 | -977 | -27 | -15 | -21 | -3,012 | -621 | -72 |
| リース債務の返済による支出 | -1,241 | -697 | -628 | -752 | -621 | -1,251 | -1,345 | -1,116 | -1,214 | -1,734 | -1,482 |
| 配当金の支払額 | -1,740 | -1,950 | -2,089 | -2,293 | -2,393 | -2,329 | -2,362 | -2,376 | -2,337 | -2,404 | -2,474 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | - | - | - | - | - | - | -2,500 | 0 | -1 | -1 |
| その他 | 68 | -506 | 212 | 0 | -2 | 0 | -1 | 3 | 31 | 0 | 0 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,254 | -1,343 | -3,458 | -3,534 | -1,311 | -7,131 | -3,987 | -6,309 | -1,751 | -2,077 | -6,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -682 | -164 | 47 | -214 | -626 | 629 | 983 | 438 | 473 | -403 | 1,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -933 | 545 | -731 | 404 | 6,871 | -798 | -3,439 | 1,610 | 3,350 | 1,781 | 550 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,212 | 16,757 | 16,026 | 16,430 | 23,379 | 22,580 | 19,140 | 20,751 | 24,102 | 25,883 | 26,434 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 76 | - | - | - | - | - | - |