キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08百万円 | 2018-08百万円 | 2019-08百万円 | 2020-08百万円 | 2021-08百万円 | 2022-08百万円 | 2023-08百万円 | 2024-08百万円 | 2025-08百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,901,531 | 5,131 | 5,807 | 6,774 | 2,289 | 4,548 | 4,832 | 1,577 | 2,771 | 1,878 |
| 減価償却費 | 1,076,932 | 1,587 | 1,632 | 1,708 | 1,901 | 1,952 | 1,961 | 1,829 | 1,584 | 1,368 |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 301 |
| 減損損失 | - | - | 167 | - | - | 21 | - | 115 | 206 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 236,864 | 124 | 67 | -94 | -151 | 117 | 66 | -93 | 176 | -151 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 170,957 | -42 | -16 | -14 | -27 | -8 | 24 | 17 | 2 | 108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,772 | -6 | -16 | -23 | -26 | -21 | -30 | -26 | -45 | -76 |
| 支払利息 | 7,650 | 7 | 8 | 5 | 14 | 10 | 14 | 55 | 2 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | -60,342 | 34 | 13 | -15 | -64 | 52 | -30 | -144 | 89 | 38 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,278 | -1,621 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,210,614 | 190 | 480 | 163 | -3,715 | 3,208 | 1,128 | -703 | -335 | 571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 619,552 | -1,315 | -581 | -146 | -1,130 | -1,466 | 623 | 841 | -3,248 | 181 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -924 | -350 |
| その他 | 96,138 | -206 | 1,035 | 781 | -469 | -18 | -332 | -142 | 796 | 117 |
| 小計 | 6,014,827 | 5,836 | 6,176 | 4,803 | 4,928 | 8,448 | 7,386 | 5,716 | 3,352 | 2,381 |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,713 | 4 | 17 | 23 | 26 | 21 | 32 | 34 | 35 | 65 |
| 利息の支払額 | -7,520 | -7 | -8 | -5 | -14 | -10 | -14 | -52 | -5 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -1,484,359 | -1,622 | -1,969 | -1,731 | -1,871 | -1,036 | -1,480 | -1,848 | -589 | -878 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 346 | - | - | 346 | 120 |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | 1,367 | - | - |
| 製品機能維持引当金の増減額（△は減少） | -84,813 | -179 | -151 | -117 | -110 | 18 | -48 | -4 | - | - |
| 保証債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,810 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -1,354 | 1,288 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 531 | -260 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 297 | 88 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,311,087 | 542 | -2,234 | -4,241 | 6,025 | -45 | - | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | - | -6 | -46 | -8 | 8 | -8 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | 26 | 31 | 279 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | -23 | -14 | - | -193 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 23 | 14 | - | 193 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 91,157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -36,346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,615,818 | 4,234 | 4,231 | 3,090 | 3,263 | 7,768 | 5,923 | 2,039 | 3,139 | 1,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,250,403 | -3,050 | -2,950 | -2,830 | -1,240 | -5,532 | -14,020 | -8,620 | -5,210 | -4,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,250,318 | 1,250 | 3,650 | 2,765 | 2,090 | 2,175 | 11,722 | 11,070 | 5,870 | 4,860 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,832,699 | -3,470 | -1,282 | -1,947 | -3,273 | -2,080 | -1,876 | -1,781 | -1,240 | -1,802 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85 | 0 | -744 | -310 | -9 | 0 | - | -800 | -100 | -197 |
| その他 | -77,281 | -21 | -73 | -231 | 539 | 99 | -43 | -25 | 736 | 65 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -591 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -240,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,150,152 | -5,291 | -1,991 | -2,554 | -1,892 | -5,337 | -4,216 | -156 | 55 | -1,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | -138 | 303 | 363 | -170 | 115 | 297 | -320 | 340 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | - | - | - | 563 | - | - | - | 280 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -261,327 | -282 | -282 | -214 | -111 | -140 | -180 | -167 | -427 | -114 |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | 0 | - | 0 | -61 | 0 | 0 | -575 | -925 | -499 |
| 配当金の支払額 | -836,930 | -1,159 | -1,850 | -1,728 | -1,880 | -1,914 | -1,918 | -1,512 | -1,078 | -1,177 |
| その他 | -5,361 | -5 | -4 | -5 | -47 | -65 | -85 | -17 | -30 | -2 |
| 株式の発行による収入 | 3,507 | 4,228 | 444 | 744 | 221 | 94 | 129 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -850,222 | 2,781 | -1,831 | -901 | -953 | -2,197 | -1,940 | -1,975 | -2,501 | -953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65,977 | 7 | -22 | -43 | -14 | 107 | 164 | 31 | 229 | -82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,450,532 | 1,731 | 386 | -409 | 403 | 342 | -68 | -60 | 922 | -794 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,212,376 | 4,943 | 5,329 | 4,920 | 5,324 | 5,666 | 5,598 | 5,147 | 6,070 | 5,275 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | -390 | - | - |