キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 514,129 | 510,725 | 747,508 | 586,055 | 578,421 | 1,562,429 | 2,218,439 | 1,399,427 | 1,018,619 | 1,535,965 |
| 減価償却費 | 68,644 | 68,817 | 79,636 | 97,412 | 118,023 | 109,653 | 141,458 | 157,385 | 189,097 | 210,622 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,699 | -461 | -5,012 | -481 | 50,638 | -19,072 | -19,619 | -15,912 | 1,715 | 93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,461 | 10,365 | 7,828 | 1,855 | 1,997 | 21,049 | 6,927 | -3,752 | -6,326 | 13,791 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,840 | 11,784 | 12,074 | 13,438 | -29,842 | -31,440 | -42,096 | -45,391 | -52,621 | -79,369 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,802 | -10,507 | 13,318 | -12,562 | 9,035 | -5,818 | 840 | -1,979 | 14,441 | -4,400 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -42,159 | 4,065 | 4,036 | -3,236 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 16,176 | -16,176 | 3,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115,682 | -108,899 | -117,884 | -146,070 | -139,925 | -168,469 | -158,662 | -265,981 | -247,866 | -401,891 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,430 | 5,241 | 3,368 | 2,606 | 2,354 | 2,581 | 2,748 | 2,037 | 1,594 | 1,862 |
| 為替差損益（△は益） | 2,776 | 511 | 1,465 | 2,104 | 3,193 | 10,984 | -25,846 | -30,363 | -20,045 | -23,759 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -386,390 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,298 | 94,956 | -53,140 | -577,980 | 48,268 | -586,693 | -608,194 | -203,286 | -250,445 | -365,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 373,748 | 157,681 | 459,314 | -62,676 | -549,244 | 1,457,598 | -333,350 | 177,578 | -225,651 | -1,616,735 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 124,533 | 124,388 | 141,035 | -187,621 | 129,658 | -27,057 | -16,752 | 2,700 | -83,600 | 6,315 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,788 | 8,693 | 23,453 | -12,548 | -5,187 | 86,577 | -5,889 | -7,449 | 2,912 | 29,837 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 141,688 | 30 | -62,421 | -75,351 | 185,128 |
| その他 | 1,464 | 56,141 | 44,295 | 22,749 | 9,707 | 101,993 | 33,364 | -32,408 | 28,270 | 36,599 |
| 小計 | 136,195 | 636,447 | 123,973 | 91,027 | 745,886 | 940,282 | 2,234,944 | 657,688 | 511,307 | -858,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,691 | 109,030 | 117,889 | 146,070 | 139,925 | 168,501 | 158,669 | 265,850 | 247,480 | 401,724 |
| 利息の支払額 | -5,479 | -5,495 | -3,378 | -2,749 | -2,326 | -2,568 | -2,796 | -2,045 | -1,598 | -1,819 |
| 法人税等の支払額 | -71,748 | -279,936 | -164,324 | -318,293 | -109,673 | -191,878 | -591,036 | -693,472 | -302,951 | -209,037 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 228,704 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -26,971 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -856,142 | -292,988 | -1,233,289 | 364,746 | 518,786 | -1,715,722 | 1,110,674 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -432,734 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,658 | 460,045 | 74,159 | -83,944 | 773,812 | 914,336 | 1,799,781 | 228,020 | 454,237 | -667,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -667,231 | -667,426 | -667,485 | -671,143 | -671,199 | -671,255 | -671,274 | -741,050 | -742,435 | -671,313 |
| 定期預金の払戻による収入 | 663,454 | 667,241 | 667,430 | 667,489 | 671,146 | 671,203 | 671,256 | 671,275 | 742,417 | 818,933 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -10,624 | -14,085 | - | - | -203,600 | -203,093 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,988 | -87,496 | -328,173 | -58,690 | -336,332 | -643,137 | -443,365 | -629,674 | -571,264 | -1,002,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -52,185 | -63,138 | -788 | -7,403 | -2,226 | -15,916 |
| その他 | -6,398 | -10,979 | -6,375 | -27,284 | 18 | 3,230 | -1,746 | -4,790 | 1,840 | -13,644 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 50,632 | - | - | - |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -8,700 | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | -58,789 | -54,960 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | 12,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,165 | -98,661 | -322,603 | -100,252 | -402,639 | -761,886 | -458,945 | -915,244 | -774,762 | -884,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 470,000 | 510,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 380,000 | 370,000 | 370,000 | 470,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -420,000 | -510,000 | -450,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -370,000 | -370,000 | -370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,820 | -25,942 | -41,412 | -41,412 | -41,412 | -57,894 | -59,262 | -110,676 | -116,550 | -102,184 |
| 配当金の支払額 | -89,840 | -117,547 | -133,424 | -177,935 | -179,169 | -196,672 | -337,663 | -518,015 | -616,597 | -620,880 |
| 株式の発行による収入 | 5,292 | - | - | 30,650 | 1,751 | 1,032,759 | 9,860 | 6,066 | 14,416 | 10,812 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -98,262 | - | - | - | - | - | -186,612 | - | -394,154 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 64,780 | 3,280 | 45,341 | 45,453 | 44,331 |
| その他 | -9,499 | -10,074 | -8,096 | -11,122 | -12,558 | -8,255 | -4,729 | -2,913 | -2,555 | -2,251 |
| 社債の償還による支出 | - | -100,000 | -100,000 | -100,000 | - | - | - | -100,000 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 140,000 | - | - | - | 170,000 | 337,000 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 100,000 | - | 97,490 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,867 | -61,826 | -282,933 | -252,329 | -231,388 | 1,004,717 | -71,514 | -866,810 | -675,833 | -964,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,776 | -511 | -2,494 | -2,104 | -3,266 | -10,516 | 25,846 | 37,603 | 15,488 | 15,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,150 | 299,046 | -533,871 | -438,631 | 136,517 | 1,146,651 | 1,295,167 | -1,516,431 | -980,870 | -2,500,509 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,285,038 | 5,584,084 | 5,050,212 | 4,611,581 | 4,748,099 | 5,894,750 | 7,189,917 | 5,673,486 | 4,692,616 | 2,192,106 |