キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,166,977 | 407,482 | 1,028,710 | 2,357,600 | 1,642,766 | 555,042 | 901,341 | 666,731 | 1,398,285 | 1,042,697 | 418,313 |
| 減価償却費 | 216,008 | 283,649 | 302,238 | 297,401 | 315,597 | 349,306 | 321,157 | 330,554 | 368,037 | 425,600 | 420,949 |
| 減損損失 | - | 36,982 | - | - | - | 4,621 | 535 | 53,180 | 14,917 | 5,320 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,595 | 5,036 | 7,697 | 18,019 | 30,735 | -3,005 | -55,246 | 28,768 | -40,710 | 15,310 | -17,385 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 19,022 | -60,894 | -6,189 | 840 | -12,787 | -16,289 | 33,912 | -16,534 | 12,617 | -28,645 | -22,632 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,090 | 8,570 | 18,125 | -5,575 | -15,350 | -2,323 | 7,279 | -6,205 | 5,885 | -7,380 | 6,694 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 5,630 | 8,220 | 6,390 | 8,860 | 10,740 | 4,070 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68,708 | -23,936 | 38,859 | 89,350 | 48,363 | -28,758 | 90,298 | 36,843 | 16,277 | 40,293 | -45,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,601 | -15,586 | -17,896 | -19,263 | -19,080 | -19,734 | -19,396 | -22,225 | -31,197 | -37,907 | -44,920 |
| 支払利息 | 83,685 | 92,534 | 83,775 | 81,602 | 80,045 | 68,948 | 47,922 | 39,579 | 53,094 | 57,973 | 65,745 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -280,798 | -277 | 59 | -2,240 | -3,304 | -302 | -5,725 | 3,534 | -519 | -15,341 | 292 |
| 会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,032 | 460 |
| 構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151,077 |
| 保険解約損益（△は益） | -39,702 | -5,243 | -2,780 | -12,206 | -47,530 | -39,038 | -39,055 | -19,857 | -14,682 | - | -3,403 |
| 売上債権、契約資産及び契約負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,275,917 | 1,786,433 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,729 | -376,916 | -837,802 | -462,503 | 137,754 | 860,068 | -281,989 | -948,458 | 189,987 | 416,337 | 360,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,310 | 504,246 | 888,725 | 31,171 | -1,159,019 | -492,950 | 790,328 | 681,899 | -8,962 | -1,332,306 | -385,802 |
| その他 | 192,696 | -107,599 | 156,414 | 287,752 | -214,534 | -148,830 | -160,008 | 156,191 | 461,865 | -137,342 | -83,628 |
| 小計 | 699,635 | 1,597,654 | -488,232 | 1,134,874 | 2,545,702 | 2,418,027 | 1,920,044 | 822,260 | 215,347 | 1,732,299 | 2,611,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,601 | 15,586 | 17,896 | 19,263 | 19,080 | 19,734 | 19,396 | 22,225 | 31,197 | 37,907 | 44,920 |
| 利息の支払額 | -83,166 | -89,373 | -82,883 | -79,477 | -78,156 | -68,560 | -46,938 | -41,157 | -55,700 | -61,367 | -71,985 |
| 構造改革費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -151,077 |
| 法人税等の支払額 | -250,009 | -395,774 | -345,365 | -380,075 | -614,287 | -494,911 | -288,027 | -268,632 | -330,750 | -586,011 | -441,542 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | 250 | - | -1,522 | -1,699 | -1,699 | -1,465 | -14,158 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -549,635 | 803,523 | -2,147,576 | -1,550,186 | 1,861,826 | 1,287,223 | 273,300 | -153,974 | -2,218,407 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 41,223 | - | - | 20,217 | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | 36,125 | 8,634 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,584 | 13,988 | -8,552 | 17,398 | -98,079 | 1,952 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,376 | - | - | 7,622 | - | 2,041 | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | -385 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 31,845 | 31,845 | 7,961 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 電話加入権評価損 | 1,609 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | -357,997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工場移転費用 | 163,983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 357,997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 743,057 | 1,128,092 | -898,584 | 694,584 | 1,913,562 | 1,874,289 | 1,604,474 | 554,913 | -139,906 | 1,122,829 | 1,992,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -626,376 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,055,608 | -471,399 | -267,968 | -208,948 | -238,021 | -118,561 | -338,493 | -896,697 | -695,596 | -494,456 | -201,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 293,926 | 3,884 | 2,415 | 6,709 | 11,743 | 8,309 | 7,771 | 4,963 | 4,246 | 104,261 | 8,889 |
| 補助金による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,814 |
| ソフトウエアの取得による支出 | - | -21,418 | -46,652 | -57,832 | -63,678 | -32,608 | -34,245 | -40,188 | -65,118 | -37,309 | -262,463 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,267 | -2,564 | -438 | -355 | -517 | -161 | -463 | -557 | -499 | -608 | -652 |
| 保険積立金の解約による収入 | 92,312 | 7,447 | 4,520 | 35,081 | 115,925 | 41,788 | 56,061 | 40,820 | 14,682 | 2,104 | 4,679 |
| その他 | -34,804 | -64,625 | -37,232 | -75,770 | -44,523 | -46,249 | -65,898 | -154,898 | 89,137 | -29,090 | -6,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -3,000 | -169 | -129 | - | -24,246 | -9,154 | -330 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96 | 3,750 | - | 3,548 | 3,598 | 3,598 | 4,276 | 25,693 | - | - | - |
| 子会社の清算による支出 | - | - | - | - | - | -15,883 | -21,446 | - | - | - | - |
| 工場移転費用の支払額 | -123,967 | -36,017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 146,399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -688,913 | -580,942 | -348,357 | -297,737 | -215,602 | -159,768 | -416,684 | -1,030,019 | -653,478 | -455,098 | -1,033,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -80,000 | -65,355 | 1,181,053 | 164,853 | -312,404 | -527,026 | -632,470 | 877,683 | 750,000 | -899,980 | -360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,300,000 | 1,510,000 | 1,386,291 | 1,430,000 | 1,780,000 | 1,500,000 | 1,680,000 | 1,851,000 | 1,559,000 | 1,180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -645,438 | -1,044,656 | -1,128,306 | -1,507,726 | -1,504,855 | -1,279,926 | -1,878,011 | -1,537,256 | -1,543,002 | -1,570,104 | -1,520,656 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,999 | 2,209 | - | 3,919 |
| 配当金の支払額 | -99,033 | -91,833 | -85,206 | -183,891 | -211,735 | -212,340 | -211,852 | -251,922 | -290,197 | -289,747 | -279,612 |
| リース債務の返済による支出 | -26,374 | -25,643 | -21,627 | -17,782 | -37,457 | -46,500 | -43,916 | -53,783 | -57,456 | -65,410 | -64,867 |
| その他 | 9,264 | 13,530 | 13,188 | 20,262 | 39,582 | 24,075 | 76,018 | 62,946 | 26,079 | 44,409 | 35,140 |
| 自己株式の取得による支出 | -454 | - | - | - | - | -89,983 | - | - | -55 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -260,000 | -320,000 | -100,000 | -218,750 | -37,500 | -237,500 | -37,500 | -18,750 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 196,181 | - | - | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,856 | -233,958 | 1,369,101 | -206,742 | -634,370 | -589,201 | -1,227,731 | 760,916 | 738,578 | -1,221,832 | -1,006,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75,822 | -58,195 | 55,782 | -87,922 | 41,877 | -94,336 | 121,279 | 89,389 | 7,906 | 284,211 | -13,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,534 | 254,995 | 177,942 | 102,182 | 1,105,467 | 1,030,983 | 81,337 | 375,200 | -46,899 | -269,889 | -60,660 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,958,838 | 4,213,834 | 4,391,776 | 4,493,959 | 5,599,426 | 6,630,410 | 6,711,748 | 7,086,948 | 7,040,049 | 6,770,159 | 6,709,498 |