キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 721,611 | 1,092,290 | 1,073,713 | 1,521,272 | 1,347,198 | 1,357,217 | 1,766,650 | 2,075,270 | 2,716,341 | 2,187,992 | 2,262,632 |
| 減価償却費 | 267,583 | 332,229 | 353,261 | 387,900 | 391,995 | 397,154 | 440,972 | 494,183 | 591,715 | 606,633 | 652,232 |
| のれん償却額 | - | - | 20,946 | 41,893 | 41,893 | 41,893 | 41,893 | 24,208 | 42,579 | 45,738 | 44,892 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 9,973 | 13,914 | 13,607 | 49,967 | 6,104 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -1,542 | -2,084 | -2,074 | -4,497 | -13,863 |
| 退職給付費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,971 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101,925 |
| 株式報酬費用 | 28,013 | 37,636 | 15,892 | 9,089 | 8,855 | 7,857 | 8,160 | 8,479 | 7,049 | 6,853 | 6,552 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,948 | 22,552 | -18,246 | 71,654 | -2,694 | 10,743 | 32,930 | 15,191 | 14,509 | -1,576 | 23,328 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,540 | 20,700 | -6,025 | 19,221 | -6,751 | -3,340 | 3,525 | 10,865 | 1,760 | -17,780 | -7,870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,877 | -3,875 | 35,598 | -17,534 | -33,901 | -9,862 | 290 | 1,929 | -1,774 | -44 | 481 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,269 | 4,054 | 33,445 | 12,489 | 7,149 | -1,663 | 71,441 | 3,282 | 8,233 | -48,351 | 14,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,968 | -11,011 | -11,402 | -13,033 | -11,992 | -13,292 | -13,111 | -16,301 | -31,291 | -42,220 | -53,644 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -8,593 | - | - | - | - | -30,890 |
| 支払利息 | 27,705 | 25,557 | 27,604 | 26,238 | 31,044 | 34,573 | 41,601 | 62,646 | 140,413 | 163,557 | 206,090 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -180,952 | 2,621 | -145,309 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7,550 | -10,030 | -22,039 | 568 | -10,662 | 11,443 | -4,264 | -125,330 | -14,755 | -85,201 | -71,653 |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,227 |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,000 |
| 損害補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,800 |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,496 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,763 | -4,778 | -29,825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 657,989 | -687,545 | -703,310 | -168,264 | 415,197 | 604,345 | -513,494 | -672,569 | 200,108 | 215,362 | -601,263 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -749,620 | 510,504 | -782,503 | -1,350,626 | -1,065,457 | 519,652 | -1,291,871 | -2,192,729 | -1,336,309 | -743,658 | 200,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -474,684 | -29,712 | 778,536 | 145,077 | -274,434 | -792,797 | 1,324,456 | 115,321 | 384,691 | -1,355,862 | -1,780,020 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -180,244 | 229,227 | -282,290 | 141,962 | -16,000 | 83,240 | -242,203 | 68,503 | 83,953 | -129,749 | 42,788 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -95,083 | 207,788 | -33,345 | 5,973 | -11,579 | 271,527 | -124,183 | 217,556 | 206,313 | 83,367 | -266,814 |
| その他 | -4,901 | -1,089 | 313 | - | -41 | -24,477 | -31,069 | 508 | -611 | -440 | -9,152 |
| 小計 | 169,509 | 1,739,275 | 565,004 | 833,882 | 809,820 | 2,545,804 | 1,515,050 | 102,538 | 2,975,244 | 927,039 | 608,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,979 | 11,014 | 11,402 | 12,754 | 11,688 | 11,928 | 13,662 | 16,095 | 31,013 | 40,481 | 43,363 |
| 利息の支払額 | -28,270 | -25,100 | -27,589 | -26,085 | -31,585 | -34,351 | -41,389 | -63,435 | -141,560 | -168,158 | -210,829 |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,000 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 8,593 | - | - | - | - | 30,890 |
| 法人税等の支払額 | -466,808 | -237,785 | -591,600 | -692,768 | -480,152 | -353,527 | -517,346 | -713,396 | -857,402 | -807,166 | -588,845 |
| その他の支出 | - | - | -28,252 | - | - | - | - | - | - | - | -47,842 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 43,248 | 7,830 | - | 98,139 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 27,432 | - | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | -44,308 | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | 6,960 | - | - | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -6,960 | - | - | - | - | - |
| 債務保証損失 | - | - | 117,793 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の特別損益（△は益） | - | - | 28,252 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | -61,192 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務保証履行による支払額 | - | - | -174,666 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 41,044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -313,590 | 1,528,448 | -245,701 | 127,783 | 309,770 | 2,171,487 | 969,977 | -658,197 | 2,007,295 | -7,803 | -190,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -716,626 | -329,791 | -286,408 | -465,477 | -529,362 | -829,063 | -1,551,842 | -1,044,638 | -762,499 | -1,222,488 | -3,242,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,750 | 33,545 | 45,273 | 122,732 | 22,800 | 72,138 | 39,895 | 189,856 | 33,210 | 128,888 | 73,498 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 3,636 | 8,657 | 48,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,036 | -10,634 | -7,965 | -34,541 | -61,621 | -169,276 | -74,573 | -66,056 | -24,717 | -45,277 | -154,147 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,997 | - | - | - | - | - | - | - | -141,930 | -155,297 | -224,460 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,616 | 152,460 | 379,107 |
| 貸付金の回収による収入 | 815 | 200 | 294 | 297 | 300 | 50,303 | 280 | - | 280 | 5,670 | 21,360 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,986 | -1,003 | -2,740 | -1,943 | 7,629 | -14,173 | -1,741 | -6,743 | -2,091 | -5,164 | -1,403 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,561 | 2,138 | 8,486 | 1,127 | -2,766 | 4,238 | 9,680 | 2,310 | 6,539 | 2,532 | 12,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -3,189 | -24,325 | - | -1,000 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,642,287 | -409,955 | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -230,000 | - | - | -1,200 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 260,802 | - | - | - | 6,848 | - | 5,484 | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | -22,853 | - | -8,268 | -27,719 | -479 | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | -50,000 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -498,901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | -1,499 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -680,520 | -307,045 | -481,158 | -400,657 | -613,021 | -1,127,292 | -1,623,497 | -2,567,038 | -1,290,627 | -1,130,019 | -3,088,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,104 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 908,100 | -202,005 | 607,030 | 2,375 | -501,095 | -47,084 | -690,903 | 3,961,419 | 1,528,064 | 1,155,661 | 1,653,551 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 600,000 | 50,000 | 275,000 | 2,200,000 | 871,792 | 1,600,000 | 200,000 | - | 2,000,000 | 2,438,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -314,856 | -392,371 | -1,091,207 | -335,506 | -696,696 | -516,772 | -743,708 | -1,043,456 | -722,348 | -949,978 | -754,903 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,515,000 |
| 社債発行費の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,496 |
| 配当金の支払額 | -123,858 | -151,661 | -158,554 | -194,527 | -219,626 | -223,288 | -231,715 | -256,017 | -304,569 | -561,468 | -594,958 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,915 | -10,546 | -14,640 | -20,316 | -19,214 | -20,740 | -45,376 | -87,160 | -118,094 | -126,417 | -102,929 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | - | -202 | -64 | -199,987 | - | - | -51 | -89 | -121 | -73 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | 26,677 | 5,089 | 1,106 | 5,979 | 7 | 1 | 7 | 10 | 6 |
| デリバティブ決済による収支（純額） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -34,800 | -76,515 |
| 株式の発行による収入 | - | - | 1,495,506 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,362,415 | -156,583 | 914,607 | -267,949 | 564,486 | 69,885 | -111,695 | 2,774,735 | 382,969 | 1,482,887 | 4,065,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,765 | -1,344 | -1,644 | 1,939 | -3,885 | -6,271 | 65,019 | -27,260 | 97,380 | 28,304 | 40,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 349,539 | 1,063,474 | 186,103 | -538,885 | 257,349 | 1,107,809 | -700,195 | -477,761 | 1,197,018 | 373,370 | 826,160 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,198,431 | 3,261,906 | 3,448,010 | 2,909,125 | 3,166,474 | 4,274,283 | 3,574,088 | 3,096,326 | 4,293,344 | 4,666,715 | 5,492,875 |