キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 47,159 | 47,298 | 52,692 | 67,070 | 52,657 | 43,775 | 62,353 | 17,761 | 51,444 | 21,698 |
| 減価償却費 | 19,720 | 20,311 | 23,003 | 25,975 | 27,865 | 29,746 | 30,930 | 29,634 | 36,374 | 37,377 |
| 減損損失 | 524 | 2,955 | 294 | 3,448 | - | 5,769 | 2,494 | 21,182 | 19,237 | 24,872 |
| 事業構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,658 | -2,098 | -1,552 | -1,740 | -1,611 | -1,539 | -1,218 | -1,236 | -1,839 | -2,769 |
| 支払利息 | 1,829 | 1,320 | 1,023 | 1,082 | 1,184 | 954 | 748 | 1,126 | 2,487 | 3,611 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -847 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 3,227 | 1,593 | 4,178 | 597 | -2,856 | 3,096 | -3,843 | 5,155 | 2,926 | -931 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,793 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,452 | -5,242 | -7,610 | -22,416 | -17,759 | -4,093 | -26,413 | -33,015 | -37,683 | 3,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,818 | 1,011 | 16,475 | 2,972 | -27,859 | 966 | 4,174 | 4,268 | -14,427 | -36,333 |
| その他 | -3,769 | 3,462 | 3,934 | 2,448 | 5,104 | 11,343 | 11,315 | -22,032 | 10,762 | 2,620 |
| 小計 | 33,895 | 50,473 | 103,141 | 69,918 | 57,946 | 79,077 | 78,523 | 41,882 | 75,976 | 34,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,791 | 3,703 | 1,553 | 2,028 | 1,582 | 1,557 | 1,380 | 1,188 | 1,609 | 3,157 |
| 利息の支払額 | -2,019 | -1,330 | -981 | -1,078 | -1,189 | -969 | -754 | -1,070 | -2,415 | -3,730 |
| 法人税等の支払額 | -16,353 | -12,944 | -17,221 | -15,696 | -22,076 | -15,534 | -17,471 | -20,634 | -9,800 | -21,181 |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 5,172 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -2,017 | 13,865 | 6,697 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,952 | -18,158 | -3,776 | -11,622 | 21,221 | -10,942 | - | - | - | - |
| 年金バイアウトに伴う損失 | - | - | - | 2,105 | - | - | - | - | - | - |
| 和解関連損失 | - | - | 14,480 | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解関連損失の支払額 | - | - | -15,381 | - | - | - | - | - | - | - |
| 過去勤務費用償却益 | - | -1,038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差益 | - | -941 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害補償費用の支払額 | - | -1,745 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害補償費用 | 1,448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,315 | 38,158 | 71,111 | 55,173 | 36,263 | 64,131 | 61,679 | 21,366 | 65,370 | 12,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,180 | -24,592 | -29,914 | -33,852 | -41,316 | -39,841 | -45,637 | -36,544 | -39,459 | -47,687 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,661 | 1,055 | 1,552 | 1,081 | 934 | 490 | 559 | 100 | 719 | 78 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 548 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -2,964 | -44 | -189 | -5,211 | -18 | -162 | -65 | -518 | -162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -120 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 840 | 927 | 159 | 407 | 839 | 864 | 845 | 71 | 189 | 1,115 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | 119 | - | 139 | 325 | 96 | 38 | 35 | -304 | -133 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -11 | -373 | -161 | -543 | -944 | -1,218 | -1,561 | -3,389 | -10,290 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,142 | 3,551 | 2,289 | 337 | 190 | 509 | 918 | 1,839 | 1,084 | 7,664 |
| その他 | -830 | -1,379 | -850 | -1,827 | -106 | -474 | -936 | -760 | -1,474 | -589 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | - | - | - | -20,908 | -12,864 | -2,112 | -2,588 | -395 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 3,911 | - | - | - | 66 | - | - | - |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | - | - | - | - | - | - | -1,563 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | -2,300 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,559 | -14,547 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 23 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,350 | -25,852 | -37,810 | -54,973 | -57,752 | -43,729 | -49,678 | -37,279 | -43,271 | -49,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,550 | -3,831 | -3,740 | -12,615 | 5,135 | 3,410 | -14,042 | 15,816 | 24,848 | 17,912 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | - | 5,000 | - | 17,000 | 18,000 | -35,000 | 6,000 | 19,000 | -25,000 | 17,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 1,292 | 3,563 | 9,642 | 21,415 | 16,067 | 1,737 | 21,048 | 16,528 | 37,799 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,995 | -7,596 | -1,709 | -8,944 | -2,730 | -5,291 | -8,993 | -8,233 | -17,147 | -10,454 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 10,000 | - | 20,000 | 20,000 | - | - | 10,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -8,581 | -9,796 | -10,410 | -11,636 | -14,451 | -5,403 | -11,144 | -15,286 | -12,867 | -14,548 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -46 | -606 | -662 | -1,078 | -921 | -900 | -615 | -467 | -2,994 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,035 |
| その他 | -2,002 | -2,833 | -2,245 | -934 | -325 | -821 | -764 | -2,707 | -3,102 | -2,773 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -5,166 | - | - | - | -7,346 | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | -5,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,789 | -17,809 | -10,146 | -13,314 | 35,964 | -7,959 | -28,106 | 21,677 | -17,207 | 41,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,606 | -2,105 | 1,260 | -2,613 | -621 | -734 | 4,856 | 2,971 | 1,616 | 2,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,430 | -7,608 | 24,414 | -15,728 | 13,854 | 11,709 | -11,250 | 8,735 | 6,508 | 7,306 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68,625 | 61,017 | 85,503 | 69,776 | 83,630 | 96,242 | 84,992 | 93,727 | 100,235 | 107,542 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 731 | - | 66 | - | - | 903 | - | - | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |