キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,940 | 1,878 | 2,299 | 1,933 | 2,440 | 3,045 | 2,599 | 1,693 | 2,231 | 3,197 | 3,276 |
| 減価償却費 | 487 | 482 | 472 | 508 | 611 | 677 | 745 | 944 | 998 | 1,127 | 1,263 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 14 | 46 | 25 | 40 | 39 |
| 減損損失 | - | 101 | - | - | 32 | - | - | 104 | - | - | 171 |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 145 | -3 | -150 | 7 | 5 | -27 | -5 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -84 | -74 | -91 | 16 | 82 | 80 | 71 | 22 | 7 | 52 | -16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | -32 | 6 | 14 | 10 | 24 | -9 | 52 | -28 | -78 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -152 | -160 | -159 | -141 | -548 | -126 | -107 | -145 | -191 | -260 |
| 支払利息 | 41 | 48 | 42 | 40 | 46 | 37 | 50 | 77 | 119 | 99 | 133 |
| 為替差損益（△は益） | 26 | 4 | 0 | -1 | 15 | -19 | -72 | -15 | -8 | 2 | -98 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | 1 | - | -23 | - | - | - | - | -29 | -3 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 79 | -59 | -203 | -405 | -373 | -72 | -325 | -564 | -68 | -104 | -420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,563 | 1,822 | -918 | 95 | 686 | -300 | 1,653 | -196 | -1,770 | -319 | 1,133 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -242 | 12 | 291 | -991 | -687 | -359 | -1,583 | -1,156 | -281 | 138 | -2,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -592 | 610 | -144 | -1,008 | 1,317 | -627 | -28 | -204 | 527 | -257 | -1,170 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 493 | 65 | -106 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 456 | 254 | 200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 432 | -242 | -119 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 844 | 370 | 1,184 |
| その他 | 866 | 509 | -299 | 73 | 462 | 187 | -1,006 | -696 | 783 | 126 | 64 |
| 小計 | -524 | 5,201 | 1,156 | 168 | 4,430 | 3,377 | 3,150 | -709 | 4,616 | 4,249 | 3,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 153 | 161 | 160 | 141 | 548 | 126 | 139 | 145 | 191 | 260 |
| 利息の支払額 | -41 | -47 | -41 | -39 | -46 | -37 | -50 | -77 | -119 | -99 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -627 | -242 | -1,001 | -507 | -769 | -1,105 | -1,002 | -997 | -309 | -1,346 | -1,120 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,172 | -708 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,281 | - | - | - | - | - |
| 災害による保険金収入 | - | - | - | - | -53 | - | - | - | - | - | - |
| 災害による保険金の受取額 | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | 72 | 181 | 44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 190 | -18 | -171 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -1,861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資損失引当金繰入額 | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,040 | 5,064 | 274 | -218 | 3,809 | 2,784 | 2,224 | -1,644 | 4,332 | 2,994 | 2,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -207 | -7 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -60 | -87 |
| 定期預金の払戻による収入 | 157 | 207 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -522 | -10 | -242 | -11 | -11 | -14 | -423 | -22 | -14 | -18 | -17 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 801 | 740 | 844 | 834 | 772 | 579 | 754 | 1,002 | 111 | 136 | 558 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -908 | -1,232 | -558 | -1,849 | -1,392 | -2,414 | -1,697 | -2,174 | -2,321 | -2,918 | -2,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 16 | - | 28 | - | - | - | - | 30 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -733 | - | -332 | - | -43 |
| 貸付けによる支出 | -7 | - | - | -1 | -8 | -2 | -4 | -10 | -5 | -2 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 |
| その他 | -19 | -15 | -19 | 5 | - | -18 | 60 | -26 | 221 | -26 | 54 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | -127 | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 2,845 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,142 | -316 | 41 | -1,021 | -609 | -1,867 | -2,165 | -1,226 | -2,333 | -2,805 | -1,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -215 | -282 | -73 | 83 | 45 | 550 | -125 | 968 | 2,081 | -683 | -1,818 |
| 長期借入れによる収入 | 470 | 120 | 30 | - | 100 | 140 | 1,099 | 1,084 | 3,740 | 796 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -91 | -111 | -170 | -112 | -36 | -70 | -46 | -187 | -1,488 | -634 | -655 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -75 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,006 | -246 | 0 | 0 | -402 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -6 | - | - | 0 | 0 | - | -7 | 1 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | -418 | -403 | -423 | -496 | -1,002 | -1,345 | -1,260 | -1,147 | -1,149 | -1,152 | -1,308 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264 | -1,690 | -883 | -526 | -868 | -1,129 | -282 | 710 | 3,185 | -1,749 | -3,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -65 | 55 | -43 | -55 | 80 | 168 | 41 | 48 | 34 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 834 | 2,991 | -511 | -1,810 | 2,275 | -131 | -54 | -2,118 | 5,233 | -1,526 | -2,583 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,630 | 12,622 | 12,110 | 10,300 | 12,575 | 12,444 | 12,389 | 10,270 | 15,504 | 13,977 | 11,394 |