キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 613,260 | 433,697 | 520,539 | 418,246 | 667,237 | 593,942 | 354,071 | 465,538 | 422,040 | 502,259 | 1,033,917 |
| 減価償却費 | 48,253 | 60,960 | 36,182 | 84,365 | 94,636 | 79,099 | 72,333 | 75,240 | 71,386 | 88,141 | 90,712 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 45,896 | 59,122 | -95,346 | -33,924 | -85,105 | 87,988 | 3,990 | 44,621 | -37,495 | -28,821 | -112,867 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -256 | - | - | - | - | - | - | - | - | -46,769 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,828 | 4,923 | 5,558 | 16,545 | 15,545 | 20,760 | 10,755 | -12,027 | 739 | 27,083 | 22,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,235 | -3,713 | -4,290 | -2,948 | -1,389 | -1,448 | -1,487 | -1,482 | -1,530 | -2,024 | -632 |
| 支払利息 | 10,582 | 8,685 | 6,777 | 9,457 | 7,940 | 5,633 | 4,616 | 4,310 | 4,147 | 5,394 | 6,605 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | - | - | 27,292 | 30,933 | -2,503 | 7,875 | -101 | 1,395 | -25 | -1,524 | 9,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139,007 | 300,458 | -229,921 | -771,528 | 433,088 | 332,136 | -30,045 | -14,165 | -430,021 | -322,946 | -546,214 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 79,485 | 5,195 | -92,432 | -92,739 | 169,283 | 29,925 | -7,155 | -19,620 | 24,396 | -9,044 | -37,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,545 | -25,560 | 123,257 | 181,898 | -322,937 | 21,706 | -135,528 | 69,111 | 310,137 | -686,751 | -7,440 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -40,236 | 24,961 | -14,648 | -11,112 | -10,286 | 369 | 16,638 | 11,542 | -2,877 | -40,714 | -668 |
| その他 | -57,221 | -161,677 | 128,566 | -25,684 | 155,605 | -309,334 | -173,367 | 208,441 | -60,090 | 133,859 | 240,217 |
| 小計 | 535,802 | 895,710 | 411,536 | -137,391 | 1,127,039 | 896,136 | 114,719 | 832,905 | 300,810 | -381,859 | 697,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,536 | 4,610 | 4,847 | 4,641 | 2,983 | 3,102 | 3,090 | 3,178 | 2,311 | 2,470 | 632 |
| 利息の支払額 | -10,497 | -7,530 | -6,946 | -9,675 | -7,631 | -5,577 | -4,535 | -4,406 | -4,121 | -5,408 | -7,416 |
| 法人税等の支払額 | -224,378 | -209,812 | -216,702 | -138,453 | -160,986 | -165,193 | -290,427 | -77,337 | -178,480 | -81,177 | -159,459 |
| 法人税等の還付額 | - | 2,343 | - | - | - | - | - | 17,448 | 671 | - | - |
| 減損損失 | - | 188,657 | - | 59,100 | - | 26,990 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | 5,923 | 490 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,464 | 685,320 | 192,734 | -280,878 | 961,404 | 728,468 | -177,153 | 771,786 | 121,191 | -465,975 | 531,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 3,500 | - | - | - | -800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,027 | -48,672 | -104,246 | -381,279 | -35,222 | -65,127 | -34,894 | -46,386 | -82,818 | -151,902 | -577,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 442 | - | 1,118 | 221 | 15,000 | 437 | 106 | 272 | 25 | 1,669 | 150 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | -27,436 | -31,000 | - | -8,033 | -5 | -1,014 | 0 | -145 | -9,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,460 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,290 | 100,000 | - | 199,505 | - | - | 2,845 | - | - | 66,519 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - | 100,000 | - |
| その他 | 1,817 | 692 | -583 | -480 | -1,627 | 653 | 751 | - | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 47,800 | 1,000 | -200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,530 | -100,000 | -204,078 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,207 | -46,979 | -335,426 | -213,033 | -21,849 | -72,070 | -27,696 | 52,872 | -82,793 | 16,142 | -594,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 20,000 | 30,000 | 200,000 | 50,000 | -300,000 | 100,000 | -100,000 | - | - | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 285,000 | - | 150,000 | 210,000 | - | 100,000 | 250,000 | 20,000 | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,286 | -413,672 | -8,994 | -21,504 | -491,504 | -45,754 | -143,504 | -226,837 | -44,475 | -118,670 | -210,339 |
| 配当金の支払額 | -62,991 | -71,473 | -71,725 | -89,808 | -93,376 | -101,107 | -108,637 | -108,745 | -108,799 | -116,543 | -116,785 |
| その他 | -881 | -1,091 | -1,434 | -2,049 | -2,143 | -2,241 | -3,138 | -1,440 | 0 | -199 | -4,285 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -416,404 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,158 | -181,236 | -52,153 | -179,767 | -327,023 | -449,102 | -55,280 | -187,022 | -133,275 | -135,412 | -31,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -2 | -29 | 23 | -10 | 9 | 58 | 55 | 88 | -9 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,061 | 457,102 | -194,874 | -673,655 | 612,520 | 207,304 | -260,071 | 637,691 | -94,788 | -585,255 | -94,335 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 977,439 | 1,434,541 | 1,239,666 | 566,010 | 1,178,531 | 1,385,835 | 1,125,764 | 1,763,455 | 1,668,667 | 1,083,411 | 989,075 |