キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-10千円 | 2016-10千円 | 2017-10千円 | 2018-10千円 | 2019-10千円 | 2020-10千円 | 2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | 2025-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,685,644 | 1,681,348 | 2,227,679 | 2,311,453 | 2,378,871 | 2,293,630 | 2,992,144 | 3,885,003 | 4,022,426 | 4,667,546 | 5,478,329 |
| 減価償却費 | 444,518 | 400,479 | 416,872 | 400,068 | 364,194 | 360,890 | 381,053 | 376,133 | 392,621 | 357,327 | 377,897 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,360 | 106,407 | 177,069 | 98,176 | 80,226 | 71,377 | 173,525 | 97,204 | 283,021 | 240,750 | 420,309 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,473 | 7,978 | 14,326 | 5,321 | 2,627 | -11,072 | 19,424 | 22,910 | 6,927 | 23,136 | 24,788 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -101,140 | -15,128 | 77,908 | -24,963 | 153,055 | -76,927 | 126,846 | -162,983 | -10,202 | 196,484 | 49,092 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,893 | 2,953 | 870 | 407 | 5,302 | 8,010 | -3,446 | 6,348 | 12,118 | -2,552 | 11,884 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -42,773 | -24,155 | -28,492 | -17,531 | -46,687 | -46,703 | -55,794 | -57,477 | -59,047 | -27,494 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -162 | 4,225 | -129 | 57,895 | -315 | -2,109 | -186 | 159 | -10,184 | 439 | -15,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,605 | -30,539 | -28,073 | -34,705 | -33,743 | -36,481 | -36,478 | -47,229 | -68,798 | -65,982 | -70,995 |
| 支払利息 | 454 | 5,089 | 20,726 | 31,804 | 33,688 | 7,114 | 2,423 | 5,024 | 1,600 | 326 | 789 |
| 為替差損益（△は益） | -34,092 | 188,234 | 49,918 | -7,050 | 11,664 | 27,769 | 4,283 | -76,347 | -17,504 | 7,593 | 1,522 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58,703 | -3,132 | -8,524 | - | 5,621 | -921 | -23,927 | -6,772 | -85,615 | -57,706 | -1,404 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -27,506 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 4,368 | - | 7,732 | 3,136 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27,383 | - | - | - | - | - | - | -460,715 | - | - | -78,182 |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185,315 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -597,366 | 627,250 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -349,869 | 467,794 | -285,845 | -539,626 | -156,401 | 80,873 | -212,962 | -2,405,711 | 728,520 | -1,437,158 | -1,535,415 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -202,123 | 162,542 | 6,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,535 | -186,024 | 250,189 | 292,057 | -48,440 | -817,191 | 1,287,448 | 123,878 | -217,528 | 1,023,754 | -1,402,881 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,709 | 3,243 | -31,217 | 65,975 | 102,583 | -81,663 | 47,728 | 69,382 | 10,782 | 25,155 | -130,668 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 369,870 | 175,998 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,448 | - | - | - | - | 162,500 | 97,343 | -355,681 | 524,250 | -335,311 | 223,492 |
| その他 | 26,397 | 95,713 | 79,728 | 87,378 | -235,545 | 142,081 | 28,609 | -47,543 | -123,723 | -30,398 | -158,551 |
| 小計 | 756,717 | 4,154,480 | 1,629,763 | 2,980,881 | 4,812,299 | 1,496,169 | 2,548,406 | -579,545 | 4,779,378 | 4,654,946 | 3,980,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,225 | 31,173 | 28,026 | 34,698 | 33,660 | 36,571 | 36,483 | 46,354 | 68,263 | 67,423 | 71,000 |
| 利息の支払額 | -454 | -5,089 | -20,726 | -31,804 | -33,688 | -7,114 | -2,423 | -5,024 | -1,600 | -341 | -789 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -872,427 | -436,502 | -1,049,876 | -792,568 | -943,648 | -863,839 | -439,615 | -1,201,371 | -1,333,788 | -1,358,035 | -1,674,151 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,220 | - | - | - | - | - | - | - | -5,460 | - | - |
| 減損損失 | 120,646 | 101,908 | - | 24,037 | - | - | - | - | 178,207 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -1,529,064 | -772,727 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -22,116 | 190,247 | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | -16,859 | - | - | - | - | - | -62,996 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -367,977 | 1,124,173 | -1,016,706 | 228,685 | 1,656,813 | -211,807 | -2,330,535 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -364,900 | 242,526 | -290,874 | 12,458 | 509,626 | -375,375 | 104,809 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 2,160 | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -65,760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,939 | 3,744,062 | 587,187 | 2,191,206 | 3,868,623 | 661,786 | 2,142,851 | -1,739,586 | 3,512,252 | 3,363,993 | 2,376,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -3,200,000 | -3,400,000 | -4,900,000 | -4,000,000 | -6,000,000 | -8,000,000 | -8,000,000 | -8,000,000 | -4,200,000 | -4,000,000 | -1,600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,200,000 | 3,400,000 | 4,900,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 4,200,000 | 4,000,000 | 1,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -419,792 | -171,539 | -181,883 | -171,856 | -468,183 | -373,384 | -1,003,970 | -240,384 | -155,872 | -507,894 | -2,505,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,888 | - | 1,638 | 3,450 | 935 | - | 9,265 | 496,002 | - | - | 89,512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,999 | -67,495 | -4,235 | -41,586 | -60,981 | -44,980 | -6,883 | -39,571 | -73,946 | -39,632 | -6,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,845 | -18,178 | -19,683 | -21,340 | -22,151 | -21,991 | -19,752 | -14,591 | -1,525 | -1,480 | -1,961 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156,049 | 9,702 | 15,244 | - | 5,659 | 1,674 | 47,889 | 12,484 | 138,457 | 89,880 | 2,762 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,506 | - |
| 貸付けによる支出 | -3,240 | -870 | -2,020 | -3,930 | -2,580 | -1,640 | -4,615 | -1,080 | -6,246 | -300 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 3,068 | 3,217 | 1,860 | 3,440 | 3,815 | 2,805 | 2,510 | 970 | 5,076 | 6,955 | 2,390 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 215,734 | -9,281 | -201,193 | -47,005 | -11,351 | -48,952 | -1,278 | -150,253 | 9,121 | -207,107 | -75,191 |
| その他 | -3,684 | -1,424 | -2,294 | -2,427 | 10,197 | 546 | -342 | -3,095 | -14,078 | -1,804 | 19,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,822 | -255,870 | -392,566 | -281,257 | -544,640 | -485,922 | -977,177 | 60,480 | -99,014 | -629,876 | -2,474,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -285 | -100 | - | - | -104 | -66 | - | - | -163 |
| 配当金の支払額 | -449,033 | -449,033 | -449,030 | -449,027 | -478,960 | -468,981 | -493,926 | -498,913 | -678,521 | -1,327,108 | -1,546,627 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの株式取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -449,033 | -449,033 | -449,316 | -449,127 | -478,960 | -468,981 | -494,030 | -498,980 | -678,521 | -1,327,108 | -1,546,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 208,452 | -278,215 | 91,809 | 97 | -51,297 | 2,690 | 78,294 | 303,179 | 52,218 | 6,473 | 79,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -366,342 | 2,760,942 | -162,886 | 1,460,919 | 2,793,724 | -290,427 | 749,936 | -1,874,906 | 2,786,935 | 1,413,482 | -1,565,473 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,295,280 | 8,056,223 | 7,893,336 | 9,354,256 | 12,147,981 | 11,857,553 | 12,607,490 | 10,732,583 | 13,519,519 | 14,933,001 | 13,367,527 |