キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 741 | 1,101 | 3,838 | 2,229 | 1,302 | -7,114 | 4,366 | 5,257 | 1,900 | -1,531 | 4,434 |
| 減価償却費 | 5,831 | 7,189 | 7,005 | 6,727 | 6,852 | 6,987 | 6,563 | 6,103 | 5,622 | 5,433 | 5,201 |
| 減損損失 | 99 | 106 | 258 | 133 | 122 | 9,301 | 115 | 1,734 | 68 | 2,306 | 234 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,821 | -675 | -322 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -486 | -300 | -1,195 | 752 | -993 | 46 | -241 | 310 | 2,950 | -425 | -999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -303 | -1,113 | 0 | -52 | -243 | 0 | -4 | 7 | 17 | 0 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -311 | -339 | -303 | -278 | -396 | -335 | -300 | -293 | -456 | -487 | -470 |
| 支払利息 | 664 | 599 | 593 | 669 | 729 | 634 | 551 | 665 | 1,126 | 1,414 | 1,390 |
| 為替差損益（△は益） | -160 | -298 | 95 | 41 | 0 | -29 | -144 | -127 | -135 | -334 | -282 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 146 | 156 | 152 | 172 | 190 | 164 | 209 | 86 | 105 | 122 | -733 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 |
| 事業構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 679 | - |
| 補助金返還損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,376 | -153 | -142 | 1,807 | 3,528 | -1,807 | 423 | -5,166 | 1,202 | 1,894 | -1,679 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -212 | -1,810 | -3,805 | -297 | -778 | 3,299 | 2,418 | -11,444 | -6,351 | 7,451 | 11,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,419 | 2,625 | -1,900 | -1,028 | -1,867 | -884 | 2,111 | 5,455 | -4,515 | -16,995 | 1,668 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,731 | 3,423 |
| その他 | -609 | 784 | 860 | -1,340 | 2,851 | 872 | -690 | -1,473 | 1,741 | 1,752 | 2,374 |
| 小計 | 12,458 | 9,933 | 5,071 | 9,521 | 11,299 | 10,486 | 15,380 | -2,131 | -544 | 10,336 | 26,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 342 | 312 | 269 | 396 | 343 | 307 | 293 | 456 | 487 | 470 |
| 利息の支払額 | -678 | -603 | -593 | -665 | -733 | -635 | -546 | -656 | -1,093 | -1,436 | -1,409 |
| 事業構造改革費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -116 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -598 | -1,061 | -1,455 | -452 | -500 | -907 | -881 | -1,278 | -445 | -2,002 |
| のれん償却額 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | -650 | - | -2,544 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | -153 | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | -16 | - | - | - | -551 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | 440 | 373 | - | - | - | - | - | - | - |
| 違約金の支払額 | - | - | - | -427 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | -813 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 違約金 | - | - | 427 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | -519 | -545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金の支払額 | -305 | -270 | -315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | 1,068 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金 | 270 | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | -6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,830 | 8,283 | 3,308 | 7,616 | 10,509 | 9,694 | 14,233 | -3,375 | -2,459 | 8,825 | 23,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,440 | -8,561 | -5,646 | -6,849 | -8,354 | -6,626 | -4,646 | -4,800 | -5,759 | -5,707 | -6,566 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 411 | 373 | 390 | 438 | 556 | 329 | 816 | 450 | 318 | 560 | 1,938 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -53 | 0 | -940 | 0 | -55 | 0 | -360 | 0 | -779 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 605 | 1,467 | 0 | 77 | 638 | 45 | 21 | 45 | 60 | 152 | 56 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 842 | 913 | 11 | -2,783 | -4 | 1,174 | 1,624 | 6 | -125 | -166 | -65 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 4 | 0 | -158 | 98 | 53 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | -82 | 123 | 130 | 15 | 7 | -59 | 161 | 100 | 90 | 96 | 194 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 24 | - | 1,573 | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,757 | -5,736 | -5,273 | -9,944 | -7,104 | -5,167 | -2,039 | -2,984 | -5,416 | -5,843 | -4,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -745 | 374 | 2,582 | 4,313 | -2,697 | 87 | -6,342 | 723 | 2,631 | 4,498 | -6,517 |
| 長期借入れによる収入 | 12,975 | 14,780 | 5,058 | 8,122 | 12,176 | 10,900 | 7,360 | 10,015 | 19,766 | 3,950 | 3,153 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,091 | -10,438 | -9,384 | -8,506 | -11,902 | -11,288 | -8,060 | -7,078 | -14,021 | -11,261 | -9,916 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,047 | 1,024 | 420 | 979 | 3,058 | 912 | 755 | 810 | 753 | 1,205 | 735 |
| リース債務の返済による支出 | -2,445 | -2,766 | -2,618 | -2,254 | -2,346 | -2,108 | -2,059 | -1,753 | -1,640 | -1,676 | -1,736 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 | -7 | 0 | 0 | 0 | -1 | -312 | 0 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -971 | - |
| 配当金の支払額 | -671 | -336 | -341 | -678 | -680 | -678 | -1 | -679 | -688 | -686 | -685 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -77 | -156 | -163 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 312 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| その他 | -9 | -9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,943 | 2,621 | -4,294 | 1,970 | -2,396 | -2,179 | -8,338 | 2,033 | 6,722 | -5,099 | -15,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | -20 | 146 | -51 | -26 | 36 | 191 | 225 | 304 | 416 | 243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,190 | 5,147 | -6,113 | -408 | 981 | 2,383 | 4,048 | -4,101 | -848 | -1,700 | 4,125 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 564 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,761 | 13,909 | 7,795 | 7,387 | 8,369 | 10,752 | 14,800 | 10,699 | 9,851 | 8,150 | 12,840 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |