キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09百万円 | 2017-09百万円 | 2018-09百万円 | 2019-09百万円 | 2020-09百万円 | 2021-09百万円 | 2022-09百万円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 379 | 1,033 | 1,066 | 440 | 782 | 1,222 | 1,580 | 1,764 | 1,106 | 1,171 |
| 減価償却費 | 904 | 1,150 | 1,148 | 1,238 | 1,107 | 1,025 | 1,045 | 1,031 | 1,109 | 1,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 | -22 | -4 | 10 | -9 | -3 | -3 | 14 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -25 | -72 | -10 | -52 | 84 | 12 | 65 | -7 | -27 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 85 | 39 | 0 | -33 | -17 | 24 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -87 | 67 | 1 | 1 | 176 | 14 | 42 | -1,865 | -36 | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -69 | -73 | -82 | -73 | -75 | -81 | -89 | -109 | -129 |
| 支払利息 | 119 | 103 | 73 | 74 | 63 | 44 | 36 | 29 | 55 | 97 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 143 | 5 | 4 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 466 | -769 | 672 | -374 | 881 | 780 | 516 | -697 | 196 | -356 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -364 | 1,949 | -1,050 | 96 | -355 | -698 | -424 | 58 | -406 | 381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -730 | 285 | 910 | -829 | 455 | 208 | -73 | -1,206 | -1,259 | 256 |
| その他 | 336 | 310 | -380 | -47 | 1,628 | -507 | 86 | 1,024 | -336 | -443 |
| 小計 | 961 | 4,035 | 2,262 | 502 | 4,711 | 2,244 | 2,818 | 49 | 312 | 2,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 69 | 73 | 82 | 73 | 75 | 81 | 89 | 109 | 129 |
| 利息の支払額 | -118 | -106 | -74 | -74 | -62 | -44 | -37 | -32 | -55 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -156 | -133 | -380 | -187 | -120 | -347 | -444 | -391 | -151 | -258 |
| 退職給付制度改定益 | - | - | - | - | - | - | - | -36 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -63 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 101 | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 760 | 3,865 | 1,881 | 321 | 4,602 | 1,927 | 2,418 | -284 | 214 | 1,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -450 | -401 | -385 | -35 | -419 | -103 | -38 | -64 | -95 | -57 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550 | 350 | 385 | 35 | 402 | 69 | 116 | 85 | 69 | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,310 | -1,017 | -1,148 | -801 | -833 | -1,039 | -822 | -1,826 | -1,565 | -1,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 | 83 | 10 | 41 | 46 | 7 | 13 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -257 | -127 | -29 | -56 | -13 | -23 | -5 | -57 | 0 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | 0 | -1 | -201 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 | - | 294 | - | 0 | 81 | - | 100 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -175 | - | -33 |
| その他 | 31 | -25 | -5 | 35 | 38 | -9 | -3 | 81 | 34 | -24 |
| 子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -72 | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | -83 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -75 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -43 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,484 | -1,222 | -1,099 | -719 | -829 | -1,061 | -786 | -2,018 | -1,454 | -1,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,151 | -1,118 | - | 1,124 | -998 | -165 | 2,440 | 1,703 | 1,502 | -655 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 3,700 | 500 | 200 | - | - | 4 | 570 | 818 | 788 |
| 長期借入金の返済による支出 | -760 | -4,539 | -829 | -786 | -536 | -336 | -3,205 | -110 | -35 | -266 |
| 社債の償還による支出 | -102 | -72 | -332 | - | - | - | - | -10 | -10 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -37 | -35 | -29 | -18 | -13 | -18 | -15 | -16 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | -105 | -124 | -66 | -317 | -188 | -273 | -434 | -383 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 19 |
| 配当金の支払額 | -196 | -147 | -171 | -170 | -166 | -165 | -195 | -243 | -323 | -309 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -1 | -1 | -2 | -3 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 542 | -2,215 | -974 | 215 | -1,786 | -998 | -1,114 | 1,619 | 1,504 | -836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | 60 | 7 | -6 | -1 | 21 | 127 | 29 | -6 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238 | 488 | -185 | -189 | 1,983 | -111 | 645 | -654 | 257 | -940 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 33 | - | - | - | 170 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,992 | 2,481 | 2,296 | 2,107 | 4,124 | 4,012 | 4,658 | 4,003 | 4,431 | 3,490 |