キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,094 | 3,517 | 5,014 | 5,873 | 2,768 | 774 | -647 | 252 | 2,444 | 2,330 | 4,204 |
| 減価償却費 | 3,159 | 3,082 | 3,083 | 3,434 | 3,830 | 3,801 | 3,849 | 3,220 | 3,495 | 3,108 | 3,166 |
| 減損損失 | - | 647 | - | - | 303 | 215 | 3,705 | 50 | - | 30 | 174 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 88 | 88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -8 | 0 | 0 | -12 | 2 | 2 | 0 | -2 | -1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | -31 | 50 | 32 | -13 | -90 | 132 | -136 | 95 | 12 | 33 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 211 | -171 | 76 | -15 | 34 | -24 | -55 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 | -183 | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | -1 | 0 | - | -59 | -115 | -13 | -5 | -25 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 151 | 257 | 65 | 114 | 109 | 4 | 34 | 357 | -352 | -84 | 132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -112 | -112 | -127 | -157 | -95 | -103 | -178 | -223 | -160 | -167 |
| 支払利息 | 155 | 134 | 117 | 95 | 90 | 82 | 94 | 161 | 309 | 382 | 360 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -169 | -196 | 12 | -175 | 107 | -122 | -196 | -43 | -299 | -20 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -164 | - | 12 | - | -113 | - | - | - | - | - | -2,096 |
| 有形固定資産除却損 | 59 | 146 | 125 | 59 | 94 | 130 | 120 | 229 | 248 | 40 | 342 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -44 | - | -587 | -73 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,784 | -1,936 | 146 | -2,353 | 5,376 | -2,515 | -2,312 | 377 | 2,290 | 2,400 | 265 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 234 | 168 | 279 | -2,301 | -298 | 467 | -1,545 | 181 | -297 | -543 | -505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,688 | 1,129 | 985 | 1,172 | -2,151 | -90 | 2,467 | 194 | -2,357 | -858 | -2,058 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2 | -97 | -184 | 88 | 210 | 319 | -230 | -425 | 107 | -58 | 326 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,412 | - |
| その他 | 337 | -27 | -166 | 133 | -591 | 585 | -1,098 | -162 | 251 | -990 | -1,202 |
| 小計 | 7,983 | 6,706 | 9,223 | 6,248 | 9,466 | 3,463 | 4,262 | 3,846 | 5,557 | 7,502 | 2,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 136 | 112 | 134 | 138 | 99 | 134 | 165 | 208 | 251 | 191 |
| 利息の支払額 | -158 | -135 | -121 | -97 | -95 | -83 | -93 | -152 | -307 | -384 | -352 |
| 法人税等の支払額 | -2,114 | -1,080 | -1,655 | -1,551 | -1,964 | -372 | -803 | -1,051 | -578 | -1,216 | -779 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 5 | 6 | 15 | -12 | -5 | - | -48 | 27 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -105 | - | - |
| 補助金収入 | -41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,887 | 5,627 | 7,558 | 4,733 | 7,545 | 3,105 | 3,499 | 2,807 | 4,880 | 6,152 | 2,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,275 | -3,268 | -5,218 | -4,345 | -4,099 | -3,583 | -4,644 | -2,978 | -2,947 | -3,209 | -3,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 316 | 296 | 985 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 | -7 | -8 | -9 | -7 | -6 | -10 | -13 | -46 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 739 | 120 | 0 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -588 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 72 | 116 | 90 | 78 | 76 | 63 | 67 | 74 | 200 | 388 |
| その他 | 79 | -97 | 78 | -69 | -254 | 212 | -114 | 119 | -108 | -88 | -541 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,140 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -15 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,209 | -3,305 | -5,031 | -4,333 | -4,284 | -3,301 | -4,702 | -2,802 | -3,080 | -2,728 | -3,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80 | -248 | 62 | -159 | 407 | 272 | -1,235 | 884 | -381 | -572 | 2,713 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,000 | 2,050 | 1,500 | 2,627 | 2,851 | 1,886 | 400 | 3,741 | 1,800 | 215 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,723 | -3,203 | -3,290 | -2,900 | -3,351 | -1,469 | -847 | -1,208 | -2,630 | -3,407 | -995 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 | -10 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -203 | -304 | -4 | -3 | -1 | -1 | -200 | -1 | -1 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -161 | -148 | -145 | -132 | -91 | -73 | -55 | -51 | -55 | -44 | -56 |
| 配当金の支払額 | -479 | -575 | -569 | -1,142 | -889 | -468 | -421 | -510 | - | -600 | -554 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 589 | 137 | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -9 | -15 | - | - | -375 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 35 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,415 | -1,746 | -2,060 | -2,830 | -1,309 | 1,096 | -675 | -686 | 292 | -2,835 | 1,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107 | 286 | -16 | -37 | 0 | -13 | 130 | 228 | 125 | 253 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154 | 862 | 450 | -2,467 | 1,952 | 887 | -1,748 | -452 | 2,218 | 841 | 218 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,663 | 9,526 | 9,977 | 7,509 | 9,461 | 10,349 | 8,600 | 8,148 | 10,367 | 11,208 | 11,427 |