キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 867,138 | 971,396 | 1,007,663 | 1,429,926 | 1,026,801 | 843,628 | 1,242,483 | 1,447,915 | 1,605,298 | 1,646,956 | 1,682,521 |
| 減価償却費 | 202,606 | 211,433 | 220,376 | 238,221 | 237,834 | 221,224 | 213,948 | 230,517 | 250,572 | 281,022 | 299,459 |
| 減損損失 | - | 6,422 | 3,281 | 5,667 | - | 3,029 | 2,336 | 27,800 | 6,599 | 9,051 | 20,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 281 | -38 | -342 | 1,495 | -1,583 | -17 | 200 | 2,806 | -1,006 | 77,842 | 28,613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,599 | 10,070 | -7,744 | 21,674 | -11,000 | 26,000 | 23,350 | -14,350 | 54,000 | 36,400 | -43,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,462 | 17,316 | 35,975 | 57,056 | 52,213 | -6,376 | 14,792 | 45,822 | -60,831 | -2,124 | 19,141 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6,202 | -1,414 | -2,094 | -5,193 | -6,221 | -4,516 | -2,112 | -1,771 | -952 | -37 | 4,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,421 | -23,747 | -19,507 | -17,253 | -21,710 | -15,720 | -18,141 | -23,681 | -44,119 | -57,245 | -67,842 |
| 支払利息 | 10,212 | 7,811 | 4,107 | 2,434 | 1,648 | 1,356 | 1,353 | 1,767 | 2,087 | 2,169 | 4,006 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,924 | -3,241 | -2,039 | -1,097 | -2,259 | -1,254 | -460 | -1,640 | -2,723 | -4,112 | -3,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -352,672 | -149,568 | 431,387 | -486,298 | 558,231 | 49,895 | -320,224 | -674,256 | -168,455 | -3,827 | 417,156 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -90,451 | -281,150 | -216,506 | 74,941 | 90,929 | 192,847 | -71,857 | -354,863 | -490,462 | -197,078 | 241,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195,854 | 9,718 | -175,685 | 58,430 | 10,794 | -11,640 | 121,525 | 434,463 | -47,431 | -381,166 | -931,633 |
| その他 | 37,155 | -24,280 | 30,825 | 68,592 | -44,611 | 73,108 | -43,958 | 91,423 | 408,207 | -104,704 | -144,836 |
| 小計 | 861,643 | 736,186 | 1,248,078 | 1,493,679 | 1,865,816 | 1,357,827 | 1,098,623 | 1,244,493 | 1,506,185 | 1,396,538 | 1,525,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,430 | 24,625 | 21,179 | 17,048 | 22,355 | 16,019 | 18,335 | 22,044 | 43,301 | 53,734 | 59,404 |
| 利息の支払額 | -10,437 | -7,194 | -3,908 | -2,220 | -1,638 | -1,355 | -1,354 | -2,470 | -1,953 | -2,309 | -5,741 |
| 法人税等の支払額 | -181,673 | -364,326 | -225,747 | -304,988 | -545,833 | -237,307 | -358,511 | -364,302 | -411,961 | -449,005 | -469,195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,819 | -21,969 | 30,506 | 40,275 | -15,813 | -13,737 | -64,612 | 32,539 | -4,599 | 93,393 | - |
| 固定資産除却損 | 11,940 | 12,173 | 9,835 | 4,805 | 2,156 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -11,594 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -4,744 | -101,959 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券運用益 | -18,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 695,963 | 389,291 | 1,039,602 | 1,203,518 | 1,340,699 | 1,135,184 | 757,093 | 899,764 | 1,135,572 | 998,958 | 1,110,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -117,300 | -117,300 | -97,300 | -117,300 | -182,890 | -117,300 | -74,000 | -117,300 | -117,300 | -117,300 | -1,117,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 129,300 | 105,300 | 109,300 | 105,300 | 129,300 | 105,300 | 86,000 | 105,300 | 204,620 | 105,300 | 629,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -306,609 | -243,986 | -439,587 | -150,825 | -161,227 | -42,231 | -121,324 | -221,768 | -362,527 | -395,297 | -229,533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,110 | -57,818 | -20,533 | -17,984 | -46,510 | -29,513 | -58,958 | -48,234 | -70,955 | -78,524 | -126,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,314 | -102,219 | -103,414 | -201,341 | -201,428 | -1,373 | -141,435 | -251,737 | -122,894 | -513,148 | -96,743 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | 300,000 | 100,000 | 300,025 | - | - | 100,000 | - | 177,430 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 7,403 | 141,735 | - | - | - | - | - | - | - | 71,069 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 27,780 | 17,987 | 11,120 | 13,780 | 2,850 | 4,000 | 15,597 | 4,200 | 6,200 | 17,800 | 16,100 |
| その他 | -4,912 | -3,067 | -6,477 | -1,779 | 224 | 150 | - | -147 | -2,632 | 6,357 | -45,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 11,595 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364,167 | -293,701 | -105,157 | -270,152 | -148,062 | -80,968 | -294,121 | -429,687 | -465,489 | -797,381 | -899,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 490,000 | 940,000 | 650,000 | 410,000 | 240,000 | 100,000 | 106,127 | 130,000 | 100,000 | 100,000 | 70,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -490,000 | -840,000 | -780,000 | -450,000 | -292,000 | -100,000 | -100,000 | -130,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | 350,000 | - | - | 350,000 | - | - | 350,000 | - | - | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,714 | -474,581 | -137,214 | -84,552 | -365,324 | - | - | -350,000 | - | - | -350,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -264,214 | - | -2,229 | -589 | -103 | -143 | -95 | -239 | -362 | -614,373 | - |
| 配当金の支払額 | -153,722 | -209,371 | -252,059 | -251,246 | -396,256 | -323,793 | -323,914 | -323,550 | -398,736 | -362,285 | -344,721 |
| その他 | -1,801 | -2,296 | -3,104 | -3,104 | -1,302 | -3,283 | -2,153 | -6,948 | -8,023 | -9,211 | -5,792 |
| 自己株式の売却による収入 | 30,848 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276,604 | -236,248 | -524,607 | -379,492 | -464,987 | -327,219 | -320,036 | -330,738 | -407,122 | -985,870 | -380,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,233 | -9,139 | 4,327 | -8,320 | -2,301 | 547 | 9,225 | 30,474 | 20,251 | 2,545 | 11,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,958 | -149,799 | 414,165 | 545,553 | 725,348 | 727,543 | 152,160 | 169,813 | 283,211 | -781,748 | -157,961 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,029,217 | 879,418 | 1,293,584 | 1,839,137 | 2,564,486 | 3,292,029 | 3,444,189 | 3,614,003 | 3,897,214 | 3,115,466 | 2,957,504 |