キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,044,211 | 4,469,836 | 3,886,874 | 5,817,965 | 7,504,484 | 8,943,605 | 18,485,279 | 30,352 | 27,066 | 32,560 | 25,009 |
| 減価償却費 | 349,534 | 356,760 | 433,648 | 564,391 | 912,444 | 1,206,660 | 1,419,484 | 1,862 | 2,187 | 2,471 | 3,129 |
| のれん償却額 | - | - | 36,947 | - | - | - | - | - | 257 | 1,690 | 3,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,343 | -367 | -9,537 | 14,673 | 82,041 | -69,883 | -16,283 | -42 | -1 | 122 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,133 | -14,215 | -14,239 | -30,680 | -34,043 | -12,796 | -19,595 | -28 | -148 | -619 | -775 |
| 支払利息 | 28,936 | 18,516 | 30,344 | 25,919 | 33,683 | 44,670 | 38,129 | 49 | 70 | 100 | 176 |
| 為替差損益（△は益） | 35,878 | 74,081 | -251,975 | 225,290 | 40,025 | 499,426 | -1,231,658 | -1,821 | -1,905 | -3,702 | 256 |
| デリバティブ損益（△は益） | 114,750 | 11,648 | -334,378 | 65,557 | 44,145 | -200,313 | 205,268 | 289 | 124 | 823 | -74 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 323 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | 194 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,312 | -8,026 | 20,742 | 13,112 | -57,423 | -8,647 | -881,536 | -14 | -1 | 0 | -12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 79,919 | - | - | 2,173 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,070,448 | -1,578,839 | 43,593 | -381,370 | -3,624,194 | 111,468 | -7,105,122 | -8,601 | 1,231 | -3,638 | -1,123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -564,784 | -516,968 | -2,460,738 | -6,968,138 | 2,076,733 | -4,359 | -10,479,147 | -16,801 | -6,101 | 9,334 | 4,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179,870 | 1,403,389 | -178,639 | -79,460 | 512,973 | -402,424 | 4,038,155 | -186 | -1,596 | 567 | -556 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,429 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -78,449 | -266,621 | 357,101 | -105,896 | -107,162 | 18,991 | -736,520 | -597 | -945 | -602 | 241 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 54,570 | 851,235 | -976,605 | 443,464 | 1,129,827 | -182,088 | 1,290,368 | 593 | 1,170 | 1,784 | -620 |
| その他 | 410,970 | -572 | 66,827 | -84,394 | 237,777 | 653,496 | 84,677 | -83 | 1,618 | 400 | 274 |
| 小計 | 1,479,120 | 4,953,485 | 1,184,907 | -370,794 | 8,870,404 | 10,234,364 | 5,408,811 | 5,093 | 23,398 | 44,479 | 40,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,335 | 14,975 | 13,571 | 29,597 | 35,094 | 11,798 | 18,132 | 28 | 138 | 606 | 780 |
| 利息の支払額 | -29,169 | -18,224 | -29,914 | -26,717 | -31,800 | -45,100 | -40,326 | -50 | -70 | -79 | -136 |
| 法人税等の支払額 | -310,182 | -1,261,242 | -1,196,176 | -1,126,344 | -2,214,287 | -2,043,202 | -2,369,928 | -6,991 | -7,921 | -8,214 | -10,273 |
| 無形固定資産償却費 | 38,371 | 33,496 | 38,252 | 45,435 | 48,389 | 83,615 | 102,180 | 118 | 360 | 376 | - |
| 有形固定資産除却損 | 1,920 | 4,093 | 66,387 | 27,422 | 70,701 | 616 | 146,636 | 5 | 11 | - | - |
| 無形固定資産除却損 | - | 10,334 | 79 | - | - | - | 253 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -870 | -5 | 1 | - | - | -370,548 | -11,679 | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | -77,125 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 78,707 | 480,695 | 35,914 | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -50,474 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | 76,015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 4,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 8,395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -65,238 | -61,508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | -25,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,147,104 | 3,663,894 | -27,611 | -1,494,259 | 6,659,411 | 8,157,859 | 3,016,688 | -1,920 | 15,544 | 36,791 | 31,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -361,972 | -1,096,782 | -1,856,393 | -4,463,965 | -5,709,858 | -2,320,779 | -2,040,743 | -4,510 | -1,218 | -1,946 | -4,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,426 | 8,030 | 12,002 | 21,677 | 147,885 | 141,820 | 1,987,894 | 29 | 4 | 0 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,380 | -29,709 | -46,300 | -48,343 | -372,960 | -126,125 | -76,782 | -62 | -84 | -252 | -380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -28,500 | -105,122 | - | -416,785 | -500,675 | -21 | -2,441 | -461 | 0 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -274,000 | -274,000 | -7 | -1,740 | -555 | -207 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,577 | 84,800 | 31,087 | - | - | - | 1,944 | 0 | 548 | 0 | 39 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,060 | -21,274 | - | - | - | - | - | - | - | -1,659 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 23,208 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,662 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,779 | -1,193 | - |
| その他 | -56,993 | -251,214 | 35,131 | -75,096 | 227,873 | -58,344 | -32,599 | -579 | -74 | -388 | -342 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 126,434 | 88,570 | 3,621 | - | 3,100 | 395,486 | 18,045 | - | 877 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 135,797 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,966 | -1,194,370 | -1,713,553 | -4,670,850 | -5,703,960 | -2,658,728 | -916,916 | -5,151 | -5,908 | -6,455 | -3,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 316,320 | 386,016 | 682,300 | 3,480,180 | 82,990 | -443,900 | 1,000,000 | 350 | 31 | -1,182 | -1,442 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 100,000 | 3,200,000 | 8,100,000 | 3,239,500 | 3,000,000 | 9,100,000 | 18,200 | 11,000 | 3,924 | 1,762 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,131,380 | -805,091 | -1,243,332 | -1,802,590 | -2,453,519 | -3,484,885 | -6,000,057 | -6,664 | -9,444 | -9,027 | -8,128 |
| 配当金の支払額 | -86,408 | -259,224 | -397,476 | -345,632 | -432,037 | -518,443 | -518,442 | -1,123 | -2,332 | -2,378 | -2,998 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -37 | - | -281 | -116 | -298 | -825 | 0 | 0 | -441 | -4,999 |
| リース債務の返済による支出 | -643 | - | -908 | -1,761 | -2,209 | -2,356 | -2,356 | -1 | -2 | -4 | -5 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -20,289 | -18,101 | - | - | - | -17 | -44 | -49 | -45 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | - | 105,957 | - | - | - | - | - | - | - | - | 336 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | -148,911 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 1,637,999 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,111 | -472,379 | 3,858,292 | 9,262,902 | 434,607 | -1,449,883 | 3,578,318 | 10,742 | -792 | -9,160 | -15,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96,287 | -128,996 | 175,054 | -212,013 | -90,111 | -62,229 | 1,128,532 | 989 | 815 | 2,204 | 639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 641,738 | 1,868,147 | 2,292,182 | 2,885,779 | 1,299,947 | 3,987,018 | 6,806,623 | 4,660 | 9,658 | 23,379 | 13,011 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,492,021 | 6,360,169 | 8,652,351 | 11,538,131 | 12,838,078 | 16,825,096 | 23,631,720 | 28,292 | 37,951 | 61,330 | 74,341 |