キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,803,951 | 21,874,925 | 12,221,824 | 17,236,549 | 125,667 | 1,019,344 | 9,011,578 | 10,194,617 | -27,606,080 | 4,780,412 | 2,293,567 |
| 減価償却費 | 1,524,005 | 1,774,457 | 5,164,219 | 5,566,008 | 6,826,848 | 6,464,279 | 7,278,201 | 8,520,379 | 9,189,813 | 8,023,274 | 7,361,288 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 307,829 | - | 54,724 | - | 28,159,317 | 1,189,182 | 526,923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | 1,425 | -3,689 | 2,184 | 9,857 | 4,207 | -5,571 | -4,787 | 3,428 | 7,960 | -12,596 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,666 | -12,579 | 761,621 | -64,953 | 84,654 | 52,618 | -109,045 | -381,798 | -45,106 | 23,262 | -117,437 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36,481 | -26,752 | -747,149 | 61,970 | 47,215 | 3,311 | -22,458 | -478,413 | - | 14,400 | 4,340 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,727 | 653 | 18,688 | 12,736 | 20,256 | 9,219 | -4,895 | -48,933 | 24,489 | 21,625 | 33,174 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,816 | 42,677 | 109,542 | 109,297 | -417,794 | 10,287 | 197,891 | 40,182 | -294,480 | 15,214 | -8,374 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 49,976 | -26,218 | -8,966 | 87,700 | -30,112 | -4,016 | -83,454 | -1,295 | 79,428 | -112,035 | 134,898 |
| 受取利息 | -8,841 | -10,230 | -17,908 | -24,543 | -33,358 | -38,568 | -12,979 | -14,951 | -96,856 | -316,411 | -211,377 |
| 受取配当金 | -234,325 | -175,308 | -252,061 | -251,297 | -251,491 | -252,292 | -264,278 | -268,412 | -275,621 | -275,179 | -4,245 |
| 支払利息 | 11,125 | 6,698 | 42,332 | 22,785 | 113,165 | 106,293 | 138,182 | 166,982 | 177,069 | 224,478 | 259,610 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58,635 | -145,534 | -24,822 | -9,954 | 68,461 | 13,904 | 5,404 | 865 | 41,843 | 38,377 | 35,706 |
| 補助金収入 | - | - | -100,000 | -160,410 | -60,410 | -60,410 | - | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -10,451 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,499 | - | - | - | - | - | -21,579 | - | - | -5,865,309 | -85,674 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -360 | -1,075 | -3,995 | 26,000 | -7,701 | -949 | -2,086 | -1,922 | -6,421 | 2,811 | -507,282 |
| 固定資産除却損 | 27,725 | 19,116 | 10,614 | 201,961 | 46,840 | 26,320 | 47,125 | 61,992 | 23,517 | 44,101 | 18,723 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | 100,000 | 160,410 | 60,410 | 60,410 | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 10,451 |
| 棚卸資産評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 293,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,537 | -643,785 | -4,787,441 | -1,767,278 | 10,027,696 | -2,530,849 | -5,615,727 | -1,636,166 | 6,234,839 | -944,481 | -1,792,310 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,833 | -513,559 | -2,575,722 | -1,098,940 | 1,464,916 | -105,341 | -3,323,760 | -2,540,386 | 603,355 | 711,731 | 307,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169,124 | -138,442 | 393,202 | 499,904 | -1,960,071 | 934,795 | 1,294,609 | -458,470 | -750,951 | -37,780 | -869,181 |
| その他 | -394,281 | 229,666 | 1,367,970 | -569,125 | -1,249,500 | 902,707 | 1,264,426 | 1,347,695 | -469,579 | -615,429 | 695,827 |
| 小計 | 8,951,024 | 8,292,759 | 12,353,019 | 20,722,090 | 15,834,206 | 7,540,448 | 10,802,789 | 15,551,518 | 16,164,740 | 6,930,203 | 8,356,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243,336 | 185,541 | 270,170 | 275,850 | 284,860 | 290,864 | 277,258 | 283,364 | 371,459 | 550,400 | 234,927 |
| 利息の支払額 | -11,183 | -6,438 | -43,335 | -22,155 | -112,384 | -102,825 | -143,195 | -177,146 | -183,325 | -230,779 | -259,099 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -727,348 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | 100,000 | 160,410 | 60,410 | 60,410 | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 10,451 |
| 法人税等の支払額 | -3,154,416 | -1,838,850 | -3,460,163 | -6,199,842 | -5,347,138 | -440,857 | -1,311,481 | -4,967,316 | -3,892,940 | -546,617 | -2,109,035 |
| 法人税等の還付額 | 22,340 | 45,740 | 14,036 | 185,523 | 230,230 | 2,206,964 | 256,260 | 158,054 | 266,666 | 1,538,375 | 191,324 |
| のれん償却額 | - | - | 687,927 | 681,085 | 640,828 | 925,175 | 976,482 | 1,054,340 | 1,172,736 | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | -3,166 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | -13,963,373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 448,029 | 546,950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,499,130 | 7,225,701 | 9,233,727 | 15,121,877 | 10,950,184 | 9,555,003 | 9,881,633 | 10,850,473 | 12,728,600 | 7,516,235 | 6,425,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,286,826 | -3,797,955 | -9,175,004 | -21,040,315 | -11,324,769 | -1,326,055 | -4,736,925 | -8,838,891 | -4,935,243 | -4,881,836 | -5,690,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,387 | 1,937 | 4,036 | 317,293 | 13,128 | 130,009 | 7,531 | 2,698 | 15,085 | 7,885 | 806,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,019 | -25,981 | -271,308 | -235,680 | -59,578 | -59,602 | -76,306 | -229,709 | -377,679 | -452,277 | -252,994 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -344,844 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,500 | - | - | - | - | - | 28,593 | - | - | 8,325,750 | 327,494 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 | - |
| 定期預金の預入による支出 | -2,046,559 | -2,017,527 | -1,186,506 | -349,857 | -256,892 | -265,399 | -247,314 | -1,701,679 | -2,188,275 | -2,659,408 | -1,088,327 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,995,979 | 2,024,598 | 2,453,567 | 255,466 | 236,445 | 275,745 | 348,589 | 2,108,145 | 1,707,348 | 1,350,719 | 1,317,110 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,763 | -8,010 | -3,476 | -35,550 | -5,066 | -3,616 | -32,715 | -8,836 | -9,593 | -18,180 | -11,072 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,118 | 5,358 | 5,261 | 9,660 | 39,694 | 19,869 | 4,975 | 4,509 | 37,471 | 6,930 | 5,681 |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | -1,566 | - | -200 | - | - | - | - | -88 | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 172 | - | 437 | 1,128 | 71 | 128 | - | - | - | 88 | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -730 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 258 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -200,000 | -100,000 | -10,000 |
| その他 | 30,000 | 321 | 321 | -330 | 143 | -1,283 | 481 | 481 | 481 | 481 | 636 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,321,400 | -1,180,200 | -2,950,318 | -14,787,753 | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | 3,166 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -28,705,438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,394,009 | -32,522,695 | -8,171,070 | -22,399,586 | -12,537,222 | -4,180,523 | -19,490,843 | -8,663,281 | -5,950,405 | 1,480,063 | -4,941,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 690,000 | 15,065,000 | 17,030,000 | 761,299 | 272,207 | 810,000 | 12,010,000 | 9,910,000 | 2,480,000 | 4,650,000 | 4,150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -780,000 | -95,000 | -32,000,810 | -792,134 | -60,292 | -810,375 | -11,910,168 | -7,610,179 | -4,410,197 | -2,650,213 | -4,650,219 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,893 | -211,519 | -236,624 | -376,000 | -352,705 | -743,881 | -883,945 | -2,242,662 | -2,656,564 | -4,824,849 | -1,890,516 |
| リース債務の返済による支出 | -64,405 | -55,736 | -50,880 | -53,548 | -273,661 | -308,630 | -473,217 | -551,912 | -641,904 | -747,957 | -778,376 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -114 | - | -450 | -166 | -5,000,000 | -397,294 | -390,586 | -809,712 |
| 配当金の支払額 | -1,465,553 | -1,739,812 | -2,014,695 | -3,173,977 | -2,790,510 | -1,926,259 | -1,927,297 | -2,105,094 | -2,566,337 | -1,910,578 | -1,895,629 |
| 長期借入れによる収入 | 440,000 | - | 1,477,436 | 573,176 | 5,000,000 | 120,000 | 11,342,000 | 6,000,000 | 70,000 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -108,868 | -131,988 | -114,140 | -209,843 | -213,662 | -126,422 | -33,344 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | -625,511 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 106,757 | 11,817,369 | - | - | 780,978 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 10,978,987 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 21,799,047 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 625,511 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,384,964 | 24,648,312 | 17,493,829 | -3,271,142 | 2,362,352 | -3,611,531 | 8,123,859 | -1,599,848 | -8,122,296 | -5,874,183 | -5,874,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,228 | -121,628 | 95,455 | -171,569 | -33,258 | -108,653 | 256,144 | 567,101 | 363,836 | 859,185 | 559,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 708,927 | -770,309 | 18,651,942 | -10,720,420 | 742,056 | 1,654,295 | -1,229,206 | 1,154,445 | -980,265 | 3,981,300 | -3,831,211 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,439,174 | 9,668,865 | 28,320,807 | 17,600,386 | 18,342,443 | 19,996,738 | 18,767,531 | 19,921,977 | 18,941,712 | 22,923,012 | 19,091,800 |