キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 当期利益 | - | - | - | - | 159,091 | 141,400 | 190,732 | 176,420 | 259,998 | 259,664 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 62,244 | 67,336 | 71,701 | 85,213 | 107,270 | 120,461 |
| 固定資産処分損益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,259 |
| 金融収益及び金融費用 | - | - | - | - | -6,753 | -10,218 | -6,455 | -12,040 | -11,068 | -17,657 |
| 法人所得税 | - | - | - | - | 53,002 | 47,027 | 64,869 | 59,149 | 84,402 | 80,732 |
| 持分法による投資損益 | - | - | - | - | -3,071 | -2,528 | -3,042 | -1,642 | -2,111 | -5,099 |
| 営業債権の減少(△増加) | - | - | - | - | -21,099 | 71,497 | 30,366 | -174,720 | -135,656 | 6,524 |
| 金融債権の増加 | - | - | - | - | -96,954 | -185,256 | -180,782 | -77,218 | -92,461 | -92,909 |
| 棚卸資産の減少 | - | - | - | - | -14,721 | 1,042 | -109,017 | -64,082 | 21,952 | 22,115 |
| その他資産の増加 | - | - | - | - | -25,491 | 12,482 | -15,051 | -8,403 | -20,608 | -7,533 |
| 営業債務の減少 | - | - | - | - | -12,501 | 37,881 | 59,694 | 31,844 | -168,591 | -38,923 |
| その他負債の増加 | - | - | - | - | 23,955 | 14,203 | 41,302 | 54,586 | 35,320 | 39,232 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減 | - | - | - | - | 2,261 | 1,838 | -3,033 | 3,142 | -6,855 | 1,144 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -830 | 2,970 | -684 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | 4,622 | 4,013 | 2,071 | 5,100 | 13,231 | 20,807 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | 3,491 | 2,414 | 2,234 | 2,255 | 2,549 | 3,072 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -874 | -1,035 | -1,838 | -2,205 | -4,218 | -5,747 |
| 法人所得税の純支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -84,249 | -103,397 | -107,374 |
| その他 | - | - | - | - | 1,988 | -1,772 | 1,839 | - | - | - |
| 法人所得税の純支払額 | - | - | - | - | -46,780 | -57,405 | -53,079 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 82,410 | 142,919 | 92,511 | -7,680 | -17,273 | 282,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得 | - | - | - | - | -76,243 | -60,913 | -97,434 | -134,569 | -149,882 | -181,171 |
| 無形資産の取得 | - | - | - | - | -18,616 | -23,840 | -28,289 | -35,082 | -22,598 | -32,826 |
| 有形固定資産の売却 | - | - | - | - | - | 8,051 | 4,294 | 4,246 | 5,417 | 6,600 |
| 有価証券の取得 | - | - | - | - | - | -18,153 | -2,584 | -8,763 | -6,816 | -14,906 |
| 有価証券の売却及び償還 | - | - | - | - | - | - | - | 1,844 | 11,637 | 33,355 |
| 子会社の取得 | - | - | - | - | - | - | - | -135,039 | -1,626 | -2,097 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得 | - | - | - | - | - | - | - | -28,856 | -339 | -34 |
| 関連会社に対する貸付 | - | - | - | - | -28,850 | -35,500 | -19,090 | -16,900 | -20,650 | -27,900 |
| 関連会社に対する貸付金の回収 | - | - | - | - | 28,500 | 35,601 | 19,590 | 16,300 | 20,050 | 28,600 |
| 定期預金の預入 | - | - | - | - | -32,411 | -56,737 | -35,352 | -17,304 | -18,486 | -63,212 |
| 定期預金の払戻 | - | - | - | - | 8,477 | 64,529 | 46,282 | 13,930 | 12,851 | 49,327 |
| 引出制限条項付預金の純減 | - | - | - | - | - | - | 9,894 | 638 | 200 | 39 |
| 短期投資の取得 | - | - | - | - | -16,599 | -2,733 | -689 | -97,563 | -10,371 | -2,731 |
| 短期投資の売却及び償還 | - | - | - | - | 24,907 | 10,378 | - | 109,390 | 8,293 | - |
| その他 | - | - | - | - | -324 | -2,353 | -28,232 | 9,229 | -1,121 | -1,923 |
| 有価証券の売却及び償還 | - | - | - | - | 19,689 | 34,537 | 4,240 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -91,470 | -47,133 | -127,370 | -318,499 | -173,441 | -208,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 社債及び長期借入金による資金調達 | - | - | - | - | 273,699 | 272,068 | 336,100 | 703,003 | 777,403 | 665,109 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | - | - | - | - | -221,267 | -233,935 | -283,146 | -373,832 | -449,942 | -524,084 |
| 短期借入金の純減 | - | - | - | - | 10,368 | -25,629 | 96,282 | 55,973 | -36,813 | -5,496 |
| リース負債の返済 | - | - | - | - | -15,081 | -14,618 | -19,096 | -20,731 | -17,379 | -22,112 |
| グループファイナンス預り金(３ヶ月以内)の純増減(△減少) | - | - | - | - | - | - | - | - | 989 | -4,286 |
| グループファイナンス預り金(３ヶ月超)の受入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,981 | 21,415 |
| グループファイナンス預り金(３ヶ月超)の返還 | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,202 | -18,834 |
| 現金配当金の支払 | - | - | - | - | -43,065 | -43,853 | -48,333 | -51,466 | -54,483 | -57,595 |
| 非支配持分への配当金の支払 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,492 |
| 自己株式の取得 | - | - | - | - | -20,002 | -20,002 | -20,003 | -23,412 | -30,003 | -50,004 |
| その他 | - | - | - | - | -515 | -966 | -1,218 | -6,978 | -12,147 | 103 |
| 非支配持分の取得 | - | - | - | - | -5,652 | -1,419 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -21,515 | -68,354 | 60,586 | 282,557 | 178,404 | -26,276 |
| 為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響 | - | - | - | - | 1,117 | -4,178 | 9,993 | 10,782 | 8,629 | 26,083 |
| 現金及び現金同等物の純増減(△減少) | - | - | - | - | -29,458 | 23,254 | 35,720 | -32,840 | -3,681 | 73,012 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 199,665 | 222,919 | 258,639 | 225,799 | 222,118 | 295,130 |