キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -151,836 | 393,275 | 443,764 | 299,990 | 350,731 | 546,803 | 674,307 | 804,628 | 851,875 | 599,961 |
| 減価償却費 | 98,275 | 80,204 | 77,295 | 89,467 | 94,615 | 79,896 | 87,637 | 85,060 | 95,825 | 97,869 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 12,513 | 17,102 | 18,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,505 | -2,287 | -528 | 3,809 | 1,532 | 1,691 | 1,786 | 156 | 615 | -69 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,556 | -3,108 | 10,901 | 12,320 | 600 | 621 | 635 | 649 | 663 | 628 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,206 | 21,756 | -18,388 | 2,520 | 4,200 | 900 | -10,000 | -3,500 | 2,550 | 58,050 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7,078 | 28,989 | -218 | -28,800 | - | - | - | - | - | 93,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,229 | -11,482 | -9,139 | 1,236 | 1,736 | -1,830 | 1,485 | 52,704 | -53,094 | 973 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,161 | 17,076 | 41,929 | 1,111 | 7,957 | 29,827 | 24,532 | 24,324 | 24,479 | 25,327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,424 | -968 | -1,617 | -1,383 | -973 | -998 | -1,449 | -1,774 | -1,526 | -1,703 |
| 受取保険金 | -715 | -9,946 | -20,606 | -15,130 | - | - | - | - | -2,836 | - |
| 支払利息 | 55,912 | 46,195 | 40,321 | 37,040 | 30,827 | 25,081 | 20,290 | 17,660 | 14,805 | 13,020 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,196 | - |
| 為替差損益（△は益） | 41,932 | -21,837 | 2,294 | 6,194 | -4,913 | -9,204 | -6,978 | -10,788 | -21,178 | 11,710 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 48,981 | - | - | - | -6,069 | -5,661 | -537 | -263 | -370 | - |
| 固定資産除却損 | - | 31,647 | 9 | 1,286 | 2,503 | - | 30,510 | 1,380 | 43 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,888 | -739,118 | 957,583 | -769,900 | -644,596 | 672,482 | -529,768 | -406,103 | 545,848 | -348,697 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,467 | 73,833 | -280,327 | -182,991 | -876,501 | 587,516 | -1,116,583 | 247,582 | 736,859 | 209,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180,039 | 76,647 | 256,372 | -47,539 | 744,262 | -780,236 | 907,035 | -535,352 | -149,234 | -406,623 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 7,643 | -9,914 | 5,527 | -14,491 | 3,867 | -99,531 | 24,613 | -27,148 | 101,285 | -1,608 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,375,162 | 127,990 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,630 | 3,151 | 46,908 | -64,567 | 1,729 | 4,806 | -1,391 | 173,045 | -121,471 | -38,750 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,243 | -14,415 | -5,990 | 19,631 | 20,378 | -40,664 | -6,708 | 3,993 | -4,267 | 2,400 |
| その他 | -38,149 | 69,805 | -11,276 | 10,160 | -8,428 | 7,150 | -14,353 | 4,985 | -19,652 | 12,348 |
| 小計 | 433,597 | 171,180 | 1,614,016 | -164,239 | 882,149 | 203,692 | 1,511,631 | 299,634 | 654,352 | 473,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,424 | 968 | 1,617 | 1,383 | 973 | 998 | 1,449 | 1,774 | 1,526 | 1,703 |
| 保険金の受取額 | 715 | 9,946 | 81,769 | 15,130 | - | - | - | - | 2,836 | - |
| 利息の支払額 | -57,120 | -46,040 | -39,947 | -36,873 | -30,072 | -24,922 | -19,997 | -17,344 | -14,600 | -12,937 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | -141,637 | -124,844 | -19,780 | -93,123 | -97,377 | -140,053 | -138,628 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -10,311 | 10,311 | -12,705 | 1,044 | -62,922 | 56,935 | -32,200 | 38,187 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,458,767 | -182,305 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,648 | -4,570 | - | -750 | 5,500 | 2,514 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 97,285 | 166,143 | 90,306 | 215,284 | 1,086,273 | -874,408 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 61,287 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 247,496 | 148,499 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -18,657 | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | - | 1,600 | -9,600 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 22,319 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -22,319 | - | - | - | - | - | - |
| 工場移転損失引当金の増減額（△は減少） | 30,206 | -30,206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | -10,063 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -55,152 | -9,529 | -66,881 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | 1,641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金 | 10,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,464 | 116,462 | 1,590,575 | -348,557 | 728,205 | 221,275 | 1,399,960 | 186,687 | 504,060 | 323,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,105 | -188,930 | -100,118 | -108,561 | -38,079 | -24,934 | -298,332 | -126,404 | -75,298 | -149,769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 664,090 | 339 | 1,926 | 85 | 59,107 | 27,362 | 537 | 263 | 370 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,870 | -3,980 | -4,992 | -7,561 | -2,524 | -16,901 | -11,635 | -4,907 | -3,014 | -11,805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,551 | -1,579 | -1,610 | -1,637 | -1,666 | -1,687 | -1,772 | -1,927 | -1,795 | -1,804 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,041 | -11,447 | -5,680 | -3,544 | -2,404 | -4,931 | -5,173 | -6,512 | -5,810 | -5,756 |
| その他の支出 | -5,437 | -1,144 | -1,899 | -2,113 | -409 | -5,492 | -27 | -3,775 | -64 | -3,141 |
| その他の収入 | 15 | 915 | 3,248 | 87 | 9,962 | 2,365 | 20 | 20 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,713 | 5,448 | - | 1,500 | 2,050 | 2,485 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -341,780 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -12,600 | -12,600 | -12,600 | -12,600 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 100,000 | - | 34,490 | 1,142 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -26,208 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 717,212 | -200,978 | -101,445 | -121,202 | -315,745 | -21,735 | -316,382 | -143,243 | -85,611 | -172,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -547,515 | -255,736 | -353,522 | -143,818 | -99,996 | -99,996 | -107,136 | -121,416 | -121,416 | -121,416 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 546,705 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,630 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 5,039 | - | 120,960 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -20 | - | -331,615 | - | - | -19 | - |
| 支払手数料の支払による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,196 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -35,133 | -42,194 | -56,578 | -81,036 |
| 長期借入れによる収入 | 328,000 | - | 1,000,000 | 40,000 | - | - | 150,000 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -508,730 | -115,217 | -963,900 | - | -375,000 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,500 | -2,600 | -5,200 | -7,800 | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 164,220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -735,249 | -209,333 | -322,622 | -111,638 | -474,996 | -431,611 | 12,769 | -163,610 | 482,084 | -202,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,094 | 20,922 | -2,189 | -8,864 | 2,984 | 16,233 | 19,857 | 8,623 | 37,002 | -27,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,333 | -272,926 | 1,164,318 | -590,262 | -59,551 | -215,837 | 1,116,204 | -111,542 | 937,535 | -78,449 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,467,617 | 1,194,691 | 2,359,009 | 1,768,747 | 1,709,195 | 1,493,357 | 2,609,561 | 2,498,018 | 3,435,554 | 3,357,105 |