キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,511 | 1,420 | 1,848 | 2,252 | 2,169 | 3,339 | 4,392 | 3,048 | 4,365 | 4,539 | 6,161 |
| 減価償却費 | 198 | 198 | 213 | 184 | 197 | 205 | 207 | 231 | 250 | 261 | 234 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 39 | 45 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | -12 | 112 | -2 | 39 | -73 | -56 | 3 | 23 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | -8 | - | -28 | - | - | - | - | - | - | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | -25 | 57 | 71 | 54 | 60 | 53 | 57 | 23 | -88 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -72 | -76 | -80 | -87 | -91 | -105 | -115 | -120 | -125 | -143 |
| 支払利息 | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | - | - | - | - | - | -323 | -140 | -201 | -116 | -103 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199 |
| 固定資産処分損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | 7 | 54 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362 | -3,157 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -509 | 155 | -121 | 23 | 205 | -300 | -127 | -122 | -177 | -245 | 117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -628 | 81 | -631 | 1,413 | -1,056 | 1,548 | -117 | -19 | 2,779 | 452 | -1,549 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,805 | 508 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 171 | 32 | -209 | 155 | -15 | 124 | 72 | -312 | 253 | -32 | 154 |
| その他 | 432 | -553 | -249 | 518 | -60 | -1 | 43 | 241 | 372 | -16 | 174 |
| 小計 | 1,747 | 457 | 1,537 | 3,505 | 1,389 | 4,638 | 4,390 | 2,983 | 5,419 | 3,337 | 2,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 70 | 74 | 78 | 86 | 91 | 104 | 116 | 121 | 125 | 144 |
| 保険金の受取額 | 37 | 12 | 0 | 12 | - | 10 | - | 17 | 3 | 25 | 27 |
| 利息の支払額 | -10 | -7 | -6 | -8 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -7 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -570 | -568 | -319 | -642 | -751 | -660 | -1,341 | -1,496 | -826 | -1,511 | -1,368 |
| 保険解約損益（△は益） | -6 | - | - | 27 | -6 | 3 | 17 | 1 | -2 | - | - |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | - | - | -184 | -3,641 | - | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | 291 | 1,471 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 388 | -565 | 199 | -913 | 319 | -636 | 357 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 308 | -189 | 512 | -227 | -334 | 354 | -42 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -37 | -12 | 0 | -12 | - | -10 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,268 | -35 | 1,285 | 2,946 | 717 | 4,073 | 3,147 | 1,615 | 4,712 | 1,968 | 1,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -149 | 147 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86 | -130 | -191 | -180 | -89 | -83 | -446 | -242 | -119 | -163 | -377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -4 | -5 | -50 | -102 | -7 | -30 | -2 | -52 | -44 | -14 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 626 | 332 | 541 | 249 | 112 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 24 | 24 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -20 | -1 | -10 | -9 |
| その他 | -71 | -37 | -88 | -21 | -58 | 5 | -80 | 27 | -40 | -68 | -64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -240 | -41 | -42 | -248 | -37 | -138 | -132 | -5 | -199 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 50 | - | 51 | 224 | 236 | 55 | 298 | 53 | 40 | - | - |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -767 | 745 | 315 | 166 | -1,175 | 1,175 | -136 | -186 | -312 | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | - | - | 196 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -864 | 560 | 76 | 86 | -1,225 | 1,037 | 108 | 9 | -143 | -187 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | 514 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -46 | - | - | - | - | -43 | -85 | -91 | -80 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -9 | -12 | -8 |
| 配当金の支払額 | -301 | -301 | -301 | -349 | -428 | -386 | -978 | -1,113 | -1,026 | -1,076 | -1,281 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -278 | - | -571 | -1,011 | -399 | -627 | -500 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 51 | 64 | 74 | 103 | 23 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -40 | - | - | - | - | - | -80 | - | - | - |
| その他 | 23 | 50 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309 | -337 | -302 | -628 | -428 | -957 | -1,681 | -1,614 | -1,680 | -1,566 | -752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94 | 186 | 1,060 | 2,404 | -937 | 4,153 | 1,574 | 9 | 2,888 | 214 | 455 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,513 | 2,700 | 3,760 | 6,165 | 5,227 | 9,381 | 10,955 | 10,965 | 13,854 | 14,068 | 14,524 |