キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,557 | 1,388 | 2,407 | 1,646 | 2,689 | 3,581 | 3,545 | 4,363 | 7,675 | 6,820 | 10,404 |
| 減価償却費 | 614 | 609 | 587 | 564 | 573 | 575 | 593 | 643 | 663 | 862 | 845 |
| 減損損失 | - | - | 90 | - | - | 69 | 92 | 263 | - | 64 | 506 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 57 | 2 | 46 | -37 | 0 | -44 | 0 | -1 | -29 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 11 | -89 | 111 | 108 | -11 | 128 | 15 | 183 | 70 | 151 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 0 | -4 | 10 | 2 | -6 | -2 | 4 | 6 | 12 | 18 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 18 | -53 | 42 | 766 | -55 | 331 | -27 | 264 | -676 | -15 | 91 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 17 | 10 | 17 | 84 | 84 | -18 | -64 | 9 | -44 | 46 | 7 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | - | - | 9 | 9 | 30 | 45 | -4 | -26 | 32 | 41 | 0 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 49 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -172 | -329 | -523 | -504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -244 | -299 | -288 | -312 | -283 | -268 | -360 | -245 | -170 | -196 |
| 支払利息 | 50 | 38 | 42 | 39 | 40 | 37 | 31 | 30 | 30 | 30 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -35 | -701 | -378 | -276 | -712 | -437 | -1,894 | -2,716 | -939 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -495 | - | - | - | - | - | -425 | - | -1,448 |
| 事業譲渡益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -540 | - |
| 為替差損益（△は益） | 307 | 33 | 116 | -6 | - | - | -182 | -91 | -198 | 23 | -332 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,471 | -4,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 0 | 64 | -127 | -181 | -15 | 353 | 51 | -483 | -122 | -14 | -1,299 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4 | -40 | -60 | -112 | 175 | -280 | -13 | -107 | -93 | -640 | -1,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -608 | -435 | -1,707 | 1,780 | 946 | 1,107 | -2,540 | 44 | 394 | -3,111 | 3,758 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,456 | 2,292 | -2,570 |
| その他 | 834 | -199 | -658 | 790 | 644 | -358 | -27 | 26 | 756 | 100 | 58 |
| 小計 | 1,080 | 1,014 | -275 | 27 | 6,833 | -2,013 | 6,162 | 1,522 | 2,589 | -773 | 3,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 244 | 299 | 288 | 312 | 283 | 268 | 360 | 245 | 170 | 196 |
| 利息の支払額 | -50 | -38 | -42 | -39 | -40 | -38 | -31 | -30 | -30 | -30 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -230 | -359 | -373 | -1,141 | -595 | -826 | -1,276 | -856 | -1,444 | -2,677 | -1,944 |
| 固定資産撤去費用 | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 176 | 129 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | - |
| 棚卸資産評価損 | - | - | - | - | - | -114 | -44 | 88 | -101 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,774 | 300 | 711 | -3,941 | 933 | -4,979 | 5,585 | -1,227 | -6,831 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -16 | 4 | - | - | - |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | - | - | -1 | -15 | 1 | -2 | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | 20 | 64 | -907 | -360 | -344 | -192 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 268 | -485 | -135 | 9 | 1,663 | -1,004 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -101 | -25 | -85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,041 | 860 | -392 | -865 | 6,510 | -2,594 | 5,123 | 996 | 1,360 | -3,311 | 1,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の売却による収入 | - | - | 550 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 493 | 1,551 | 1,958 |
| 固定資産の取得による支出 | -328 | -414 | -749 | -962 | -515 | -475 | -944 | -914 | -2,177 | -1,084 | -4,699 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 42 | 1,056 | 555 | 611 | 1,316 | 682 | 2,809 | 3,363 | 1,099 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 | -29 | -448 | -64 | -42 | -619 |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30 | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | 0 | 0 | -4 | -5 | 0 | - | 0 | -3 | -4 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | -335 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,999 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | - |
| その他 | 0 | 8 | -53 | 1 | -9 | -5 | -271 | -106 | -249 | 15 | 25 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407 | -367 | 800 | -416 | 75 | 831 | -558 | 1,346 | 1,369 | 43 | -3,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | - | - | 500 | -500 | - | - | - | - | - | 3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 700 | 1,000 | - | - | 1,600 | 200 | 1,000 | 500 | - | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -527 | -200 | -1,000 | - | - | -1,600 | -200 | -1,000 | -500 | - | -1,600 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -16 | -22 | -21 | -12 | -16 | -16 | -8 | -8 | -18 | -14 |
| 配当金の支払額 | -395 | -395 | -395 | -395 | -395 | -461 | -537 | -537 | -845 | -999 | -2,152 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | -107 | 0 | -471 | 0 | 0 | -53 | 0 | -47 | -357 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | 5 | - | 42 | 66 | - | 17 | 143 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,340 | 87 | -524 | 19 | -1,373 | -477 | -512 | -533 | -854 | -1,047 | -181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116 | -59 | -185 | -19 | -28 | 25 | 127 | 79 | 193 | -44 | 271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,823 | 521 | -302 | -1,281 | 5,184 | -2,215 | 4,179 | 1,887 | 2,068 | -4,359 | -1,641 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -156 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,733 | 5,254 | 4,951 | 4,077 | 9,262 | 7,046 | 11,226 | 13,114 | 15,182 | 10,822 | 9,024 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 407 | - | - | - | - | - | - | - |