キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,065 | 3,427 | 5,484 | 7,701 | 8,529 | 2,910 | 11,458 | 5,460 | 7,376 | 11,979 | 26,093 |
| 減価償却費 | 1,230 | 1,306 | 1,435 | 1,397 | 1,645 | 2,450 | 2,546 | 3,037 | 3,425 | 3,455 | 3,285 |
| 減損損失 | - | - | - | 1,060 | - | 2,777 | - | - | 1,646 | 101 | 180 |
| のれん償却額 | 210 | 197 | 2,565 | 86 | 86 | 457 | 149 | 150 | 203 | 239 | 215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -58 | 178 | 135 | -31 | 103 | 215 | -35 | 172 | 292 | 78 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34 | 12 | 22 | -63 | -6 | 44 | 21 | -527 | -244 | -12 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 111 | 81 | 205 | 128 | -75 | -14 | 23 | -18 | -261 | -226 | -345 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -243 | 286 | -60 | 259 | -211 | -82 | -152 | 60 | -47 | -74 | 22 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -363 | 179 | 88 | 53 | -75 | -90 | 175 | 220 | -117 | -83 | 323 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 48 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67 | 94 | -740 | 238 | 522 | 495 | 363 | 321 | 163 | 192 | 19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -335 | -393 | -463 | -487 | -521 | -459 | -643 | -534 | -938 | -1,065 | -1,057 |
| 支払利息 | 112 | 56 | 68 | 80 | 84 | 151 | 133 | 118 | 127 | 157 | 111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -78 | -27 | -28 | -38 | -72 | -48 | 38 | -24 | -110 | -91 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 165 | 40 | 5 | -2,707 | -2 | 122 | -5,355 | 157 | -325 | 96 | -11,843 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -183 | -734 | -124 | -1 | -2,068 | -138 | -2 | -11 | -739 | -2,005 | -3,314 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 343 | 0 | - | 523 | 256 | - | - | - | 11 | 82 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,215 | 16,888 | -10,400 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,256 | 1,928 | 993 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,300 | -417 | 4,249 | -964 | 1,911 | 95 | 3,337 | 96 | -924 | 1,346 | 355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,542 | -688 | 400 | 3,293 | -1,326 | -5,630 | 76 | 1,687 | 1,787 | -7,119 | -473 |
| その他 | -277 | -1,483 | -2 | 971 | -812 | 1,866 | -6,972 | 2,462 | 4,621 | -3,947 | 2,752 |
| 小計 | 4,890 | 11,962 | 1,211 | 7,746 | 6,629 | 11,888 | 1,917 | 11,411 | -6,013 | 22,151 | 6,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 342 | 400 | 467 | 511 | 529 | 476 | 661 | 557 | 954 | 1,057 | 1,089 |
| 利息の支払額 | -113 | -57 | -64 | -70 | -77 | -139 | -128 | -116 | -122 | -150 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -2,170 | -334 | -2,258 | -1,496 | -3,439 | -2,139 | -1,638 | -3,620 | -452 | -4,595 | -2,727 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -2,103 | -607 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -1,303 | -665 | - | - | - |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 592 | -592 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,240 | 8,636 | -6,303 | -4,688 | -2,108 | 9,882 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -982 | 1,499 | -2,300 | 253 | 771 | -2,388 | - | - | - | - | - |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 452 | -441 | - | - | - | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 52 | -52 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -1,291 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | - | - | -2,177 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,948 | 11,970 | -643 | 6,691 | 3,641 | 10,084 | 812 | 8,232 | -5,632 | 18,463 | 5,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -538 | 1,448 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,447 | -2,346 | -1,995 | -11,543 | -7,045 | -4,140 | -14,627 | -2,065 | -2,331 | -753 | -1,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 | 0 | 2,878 | 35 | 14 | 10,316 | 2 | 640 | 8 | 22,158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -298 | -211 | -245 | -178 | -315 | -80 | -228 | -352 | -407 | -280 | -348 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | 531 | 13 | 3,435 | 957 | 226 | 498 | 1,526 | 3,075 | 5,096 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | -539 | -57 | -8 | - | -80 | -401 | -9 | -36 | -650 |
| 貸付けによる支出 | -41 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | -40 | -178 | -20 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 19 | 17 | 28 | 15 | 47 | 14 | 11 | 165 | 12 | 13 |
| その他の支出 | -177 | -134 | -649 | -124 | -2,695 | -1,291 | -833 | -1,299 | -353 | -103 | -134 |
| その他の収入 | 237 | 185 | 1,174 | 287 | 564 | 3,119 | 384 | 1,068 | 105 | 54 | 633 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -231 | -338 | -545 | -46 | -2,033 | - | -499 | -74 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -1,490 | - | - | -3,072 | - | -26 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,137 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,052 | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | -162 | -33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 304 | 877 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,803 | -1,980 | -3,747 | -8,747 | -8,047 | -4,446 | -5,367 | -2,817 | -2,768 | 1,434 | 27,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -821 | 6,000 | -6,000 | 14,000 | -14,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,000 | 3,776 | - | 900 | 15,000 | - | 1,300 | - | 1,065 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -654 | -775 | -1,018 | -1,092 | -1,023 | -5,508 | -5,375 | -3,791 | -3,796 | -4,137 | -3,925 |
| リース債務の返済による支出 | -203 | -199 | -164 | -478 | -475 | -572 | -410 | -348 | -340 | -236 | -289 |
| 自己株式の売却による収入 | 237 | 255 | 265 | 287 | 193 | 336 | 354 | 48 | 529 | 593 | 1,090 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,743 | 0 | 0 | -1,297 | -800 | -308 | -12,797 |
| 配当金の支払額 | -979 | -756 | -756 | -756 | -1,105 | -1,097 | -1,055 | -1,454 | -2,027 | -2,052 | -3,937 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -25 | -21 | -16 | -17 | -12 | -21 | -21 | -21 | -1,396 | -1,778 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -120 | - | -100 | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | 304 | 425 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 365 | - | 1,292 | 130 | 122 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -820 | -114 | -1,038 | -169 | -207 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | -36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,078 | 1,384 | 2,334 | 3,171 | -2,931 | 7,324 | -628 | -11,564 | 7,443 | -20,473 | -21,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -214 | -74 | 171 | -77 | 53 | 52 | 97 | 307 | 348 | 346 | 348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,147 | 11,299 | -1,885 | 1,037 | -7,283 | 13,014 | -5,086 | -5,841 | -609 | -227 | 11,039 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,306 | - | 108 | - | - | - | 11 | 45 | 1,922 | 91 | 46 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -385 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,578 | 28,878 | 27,101 | 28,139 | 20,856 | 33,870 | 28,795 | 22,998 | 27,601 | 27,465 | 38,166 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,289 | - | - |