キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01千円 | 2017-01千円 | 2018-01千円 | 2019-01千円 | 2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 726,780 | 461,890 | 1,310,704 | 1,381,721 | 220,008 | 1,026,074 | 1,724,542 | 2,018,282 | 1,513,176 | 1,103 |
| 減価償却費 | 447,762 | 434,528 | 503,591 | 425,607 | 427,097 | 475,836 | 520,579 | 553,283 | 613,395 | 641 |
| 減損損失 | 10,778 | 16,639 | 3,383 | 64,937 | 18,500 | 47,735 | 13,491 | - | 208,028 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -968,514 | -231 | -381,958 | -26 | -13 | 4,254 | 3,381 | 488 | 2,129 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,290 | 247 | 1,262 | 3,992 | 4,883 | 6,026 | 14,744 | -1,426 | 5,041 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 | -30,000 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64,277 | 20,708 | 37,701 | 15,524 | 43,449 | -15,780 | -20,518 | 17,999 | -14,855 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,433 | -8,260 | -6,109 | -6,342 | -7,863 | -12,294 | -12,569 | -15,065 | -60,555 | -100 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -78,742 | -45,196 | -43,554 | -54,045 | -65 |
| 支払利息 | 118,393 | 81,986 | 63,620 | 62,487 | 52,238 | 57,607 | 55,116 | 50,025 | 45,933 | 42 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,425 | 8,999 | -617 | -4,182 | -7,103 | -2,518 | -9,706 | -2,099 | -3,103 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 1,568 | 2,776 | 15,094 | 22,078 | 9,921 | 478 | 2,704 | 533 | 3,283 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,519 | -453,032 | 187,576 | -181,957 | 87,070 | 238,830 | -163,388 | -983,830 | -507,335 | 1,195 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 245,586 | -898,213 | -35,812 | 360,183 | -490,654 | 390,854 | -302,165 | -661,318 | 325,306 | 352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,247 | 698,216 | -206,089 | -95,204 | 92,132 | -271,137 | 444,498 | 636,071 | -1,007,833 | -261 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | 96,928 | 66,714 | -50,500 | 100,907 | 4,813 | 115,651 | -133,823 | -26 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -258,195 | 667,618 | -377,271 | -798,431 | 382,284 | 21,501 | -410,163 | 379,147 | -260,150 | -73 |
| その他 | 51,709 | -52,807 | 162,111 | 73,013 | -251,482 | 194,957 | -16,008 | -128,399 | 91,913 | -281 |
| 小計 | 909,661 | 991,039 | 1,736,508 | 1,412,754 | 591,989 | 2,182,563 | 1,804,154 | 2,014,289 | 736,504 | 2,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,375 | 8,319 | 6,110 | 6,342 | 7,863 | 12,294 | 12,569 | 15,065 | 60,488 | 99 |
| 利息の支払額 | -117,729 | -69,375 | -64,213 | -63,112 | -52,493 | -58,197 | -56,475 | -50,824 | -46,217 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -103,588 | -70,247 | -173,874 | -78,792 | -178,347 | -92,145 | -130,246 | -274,515 | -243,279 | -317 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 78,742 | 45,196 | 43,554 | 54,045 | 65 |
| シンジケートローン手数料 | - | 75,835 | - | - | 62,040 | - | - | 48,500 | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 932,217 | - | 382,013 | 43 | -19 | 17 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79,662 | -73,894 | -42,213 | - | - | -2,044 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | 7,531 | 22,594 | 22,594 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 692,718 | 859,734 | 1,504,530 | 1,277,191 | 369,013 | 2,123,258 | 1,675,198 | 1,747,570 | 561,541 | 2,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,807 | -412,706 | -614,522 | -305,966 | -456,010 | -321,727 | -430,530 | -813,956 | -462,328 | -431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,287 | 11,959 | 4,681 | 36,785 | 24,001 | 26,283 | 82,062 | 5,265 | 3,103 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,717 | -16,151 | -18,707 | -69,570 | -184,181 | -153,516 | -34,191 | -33,312 | -17,866 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,903 | -2,410 | -2,411 | -2,404 | -2,398 | -32,397 | -2,399 | -2,397 | -2,398 | -12 |
| 定期預金の預入による支出 | -125,150 | - | -59,389 | -110,530 | -109,560 | -213,880 | -164,292 | -458,951 | -3,366,808 | -2,716 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 148,339 | - | 170,671 | - | 213,880 | 164,115 | 196,127 | 2,420,023 | 2,547 |
| その他 | 9,868 | -13,607 | -13,780 | -1,242 | -31,588 | -25,889 | -5,715 | -11,418 | 14,237 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,422 | 2,066 | 576 | 344 | - | 326 | 673 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,306 | 112,432 | 66,559 | - | - | 2,724 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -2,836 | -500 | - | - | - | -1,000 | - | - | - | - |
| 子会社持分の取得による収入 | - | 25,475 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | -148,339 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,869 | -145,103 | -636,994 | -281,913 | -759,737 | -505,196 | -390,279 | -1,118,644 | -1,412,038 | -626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -524,067 | -507,742 | 290,551 | -73,684 | 528,418 | -301,542 | -579,456 | - | 700,000 | -1,163 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,383 | -3,806,884 | -462,000 | -428,000 | -3,819,000 | -422,000 | -400,000 | -2,577,000 | -420,000 | -421 |
| リース債務の返済による支出 | -215,038 | -139,827 | -83,755 | -2,226 | -2,301 | -37,160 | -70,065 | -73,983 | -76,069 | -78 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -162 | - | - | -118 | -65 | -58 | -18 | 0 |
| 配当金の支払額 | -44,964 | -20,906 | -10,980 | -40,766 | -40,766 | -81,532 | -81,530 | -81,529 | -81,528 | -122 |
| 長期借入れによる収入 | - | 4,724,164 | - | - | 3,341,960 | - | - | 2,051,500 | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | 129,828 | 56,492 | 157,014 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -28,000 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -9,066 | -4,331 | -2,306 | -5,618 | - | - | - | - | - |
| 優先株式の取得による支出 | - | -801,012 | -953,378 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の返済による支出 | -109,071 | -729,942 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の増加による収入 | 52,024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,109,569 | -1,291,217 | -1,224,056 | -417,155 | 31,185 | -685,337 | -1,131,118 | -681,071 | 122,382 | -1,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,902 | -51,809 | 5,213 | -14,580 | -21,673 | 2,646 | 194,642 | 149,925 | 161,771 | 222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -805,818 | -628,395 | -351,306 | 563,542 | -381,212 | 935,370 | 348,443 | 97,780 | -566,342 | 102 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,208,534 | 1,580,139 | 1,228,832 | 1,792,375 | 1,411,162 | 2,346,533 | 2,694,976 | 2,792,757 | 2,226,415 | 2,329 |