キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -453 | 303 | 894 | 1,370 | 20 | -251 | 2,065 | 2,456 | 2,141 | 674 | 741 |
| 減価償却費 | 69 | 54 | 57 | 62 | 57 | 46 | 52 | 65 | 67 | 113 | 119 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 19 | 20 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -74 | -55 | -79 | -54 | -56 | -67 | -113 | -100 | -120 | -145 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 69 | 4 | 15 | -62 | -10 | 3 | -86 | -117 | -97 | -5 | -49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 | 0 | 8 | -15 | -58 | -23 | -29 | -4 | -1 | -175 |
| 有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -13 | -115 | -19 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 1 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 427 | -841 | -666 | 225 | 640 | 238 | -1,575 | 922 | -488 | 597 | 410 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 144 | -87 | -1,006 | -186 | 108 | 478 | -695 | -1,325 | -100 | 1,093 | 568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6 | 107 | 138 | -133 | -121 | 136 | 62 | 53 | -268 | -145 | 118 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 38 | -14 | -119 | -5 | 118 | -28 | -170 | -138 | 124 | 259 | -104 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3 | 0 | 28 | 1 | -33 | 0 | 18 | 6 | 13 | -24 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -16 | 15 | 7 | -12 | -10 | 19 | 7 | -1 | 42 | -32 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | -18 | -28 | - | 29 | -29 | - | - | - | 10 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | -1 | 0 | 2 | -59 | -25 | 15 | -104 | 9 | -71 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 40 | 17 | -59 | 1 | -1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | -3 | - | -1 | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -36 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34 | 8 | -2 | -11 | 6 | 0 | -30 | -24 | 25 | 13 | 6 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -84 | 102 | 271 | -37 | -191 | -3 | 265 | 80 | -98 | -154 | 0 |
| 小計 | 213 | -439 | -471 | 1,144 | 529 | 387 | -159 | 1,955 | 1,096 | 2,200 | 1,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 75 | 56 | 79 | 53 | 55 | 65 | 109 | 103 | 112 | 142 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -6 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 22 | 0 | - | - | 62 | 12 | - | - | 0 | 24 |
| 法人税等の支払額 | -62 | -20 | -59 | -242 | -146 | -13 | -36 | -619 | -328 | -544 | -154 |
| 減損損失 | 44 | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -50 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -41 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | -5 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 早期退職関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 早期退職関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253 | -362 | -474 | 981 | 478 | 542 | -117 | 1,445 | 871 | 1,767 | 1,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -66 | 0 | -163 | -15 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 6 | 50 | - | - | - | 178 | - | 8 | 10 |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | - | - | - | -200 | - | - | -425 | - | -313 | -969 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 501 | 585 | - | 96 | 200 | 200 | - | 110 | 764 | 1,142 | 775 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -451 | -475 | -279 | -297 | -1,601 | -198 | -1,109 | -593 | -275 | -1,373 | -1,309 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 392 | 227 | 242 | 259 | 1,484 | 124 | 382 | 769 | 142 | 23 | 181 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | -8 | -31 | -31 | -5 | -35 | -30 | -64 | -64 | -54 | -51 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | 5 | 2 | - | - | 0 | - | 2 | 0 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -1 | -7 | -3 | -1 | -1 | -5 | -82 | -231 | -292 | -40 |
| 保険積立金の積立による支出 | -68 | -60 | -40 | -40 | -40 | -50 | -71 | -61 | -51 | -72 | -77 |
| 保険積立金の解約による収入 | 22 | 79 | 52 | - | 44 | - | 75 | 60 | 27 | 71 | 79 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -22 | - |
| その他 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -4 | -1 | -10 | 1 | -1 | 1 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83 | 342 | -53 | 33 | -115 | 30 | -825 | -117 | 149 | -900 | -1,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12 | -62 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -229 | -140 | -99 | -599 |
| 配当金の支払額 | -56 | 0 | -111 | -223 | -279 | -112 | -58 | -446 | -551 | -382 | -391 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -24 | -24 | -24 | -17 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81 | -25 | -136 | -248 | -296 | -112 | -58 | -676 | -691 | -495 | -1,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111 | -58 | 3 | 46 | -14 | 11 | 156 | 163 | 224 | 89 | 135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144 | -102 | -660 | 812 | 50 | 472 | -845 | 814 | 554 | 461 | -897 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,507 | 2,404 | 1,743 | 2,556 | 2,607 | 3,079 | 2,233 | 3,048 | 3,602 | 4,063 | 3,166 |