キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 342,542 | 338,147 | 470,014 | 58,762 | -66,964 | 490,541 | 1,462,290 | 2,598,662 | 2,758,834 | 821,306 |
| 減価償却費 | 170,329 | 148,237 | 155,632 | 163,339 | 163,669 | 150,138 | 148,386 | 145,728 | 164,350 | 142,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 29,280 | 29,280 | -36,858 | 1,740 | -8,533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,288 | -4,523 | 61,407 | -157,338 | -446 | 152,928 | 120,039 | 18,793 | 9,951 | -268,323 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 127,936 | 50,258 | -57,061 | -100,931 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,495 | -1,937 | -2,515 | -4,754 | -9,159 | -10,658 | -14,086 | -20,843 | -25,426 | -56,885 |
| 支払利息 | 2,407 | 1,235 | 1,094 | 2,219 | 2,451 | 3,067 | 2,505 | 2,540 | 9,179 | 24,162 |
| 有形固定資産除却損 | 186 | 178 | 0 | 0 | - | 0 | - | 906 | - | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187,844 | -265,856 | -601,430 | 806,496 | 270,718 | -1,104,354 | -218,320 | -154,031 | -140,258 | 1,124,857 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 373,349 | 198,228 | -614,136 | -283,783 | 397,727 | -992,047 | -706,765 | -3,468,822 | 1,474,729 | -443,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 414,484 | -25,704 | 212,479 | -813,927 | -308,124 | 980,692 | 1,027,186 | 3,263,884 | -4,060,840 | -1,086,222 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 147,260 | -342,046 |
| その他 | 10,800 | 46,453 | 40,486 | -147,498 | -113,131 | 170,688 | -597,447 | -250,169 | 715,487 | 71,505 |
| 小計 | 1,003,366 | 400,528 | -275,182 | -310,641 | 335,318 | 1,100,911 | 444,906 | 2,140,561 | 997,946 | -93,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,509 | 1,937 | 2,517 | 2,456 | 3,285 | 9,174 | 18,116 | 6,509 | 14,262 | 20,973 |
| 利息の支払額 | -2,249 | -1,214 | -1,097 | -2,347 | -2,554 | -3,022 | -2,585 | -2,474 | -8,882 | -24,162 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | - | 21,981 | -984 | -207,458 | -644,503 | -789,541 | -820,520 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 40,000 | 10,000 | - | - | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | -946,099 | -9,488 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -164,390 | -33,130 | 1,784 | 65,500 | -1,421 | 1,190,634 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 341 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -3,742 | -16,473 | -54,800 | -62,941 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -799 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 998,883 | 384,778 | -328,563 | -373,474 | 358,031 | 1,106,080 | 252,979 | 1,500,092 | 213,785 | -916,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | -15,782 | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 15,782 | - | - | - | - | - | - | 10,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 101,179 | - | 300,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,915 | -3,009 | -3,143 | -104,100 | -219,585 | -3,307 | -303,955 | -4,067 | -4,160 | -604,865 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,257 | -20,925 | -107,566 | -1,539 | -58,180 | -18,510 | -84,153 | -79,826 | -46,464 | -19,875 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,925 | -6,102 | -43,635 | -30,652 | -2,829 | - | -3,450 | -15,389 | -2,745 | -4,135 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | -80,000 | - | - | - | - | -100,000 | - |
| その他 | - | - | -3,400 | - | - | - | - | - | 10 | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -15,000 | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 80,000 | - | - | - | - |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 439 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | -3,598 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 221,286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 175,188 | -48,617 | -141,963 | -216,291 | -280,155 | 58,192 | -290,378 | -114,283 | 146,639 | -428,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 | - | 500,000 | 300,000 | - | 300,000 | 300,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -850,000 | -200,000 | - | - | - | -200,000 | - | - | -200,000 | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -238,584 | -262,380 | -145,024 | -182,488 | -190,044 | -194,996 | -194,996 | -132,496 | -89,996 | -70,016 |
| リース債務の返済による支出 | -13,148 | -15,654 | -17,083 | -16,773 | -14,693 | -13,072 | -11,403 | -8,006 | -15,878 | -12,781 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | - | - | - | - | -54 | -332 | -390 | -154 | -14,496 |
| 配当金の支払額 | -54,537 | -81,335 | -54,784 | -66,639 | -54,826 | -54,713 | -81,988 | -164,262 | -218,612 | -219,351 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - | - | 500,000 | 400,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -456,303 | -259,370 | -216,891 | 734,099 | 440,435 | -462,835 | 11,279 | -5,155 | 1,475,357 | 183,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -452 | 6,922 | -4,565 | -11,107 | -692 | 374 | 11,191 | 755 | -8,928 | 8,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 717,316 | 83,713 | -691,983 | 133,225 | 517,618 | 701,810 | -14,928 | 1,381,408 | 1,826,854 | -1,154,272 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,326,949 | 2,410,662 | 1,718,679 | 1,851,904 | 2,369,523 | 3,071,334 | 3,056,406 | 4,437,815 | 6,264,669 | 5,110,396 |