キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 4,845 | 5,095 | 8,833 | 8,897 | 4,859 | 1,947 | 4,333 | 9,076 | 12,637 | 4,897 | -14,329 |
| 減価償却費 | 2,619 | 2,655 | 2,782 | 3,034 | 3,117 | 3,052 | 2,928 | 2,963 | 2,749 | 5,365 | 7,171 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,453 | 2,231 |
| 減損損失 | 748 | 771 | 560 | 245 | 22 | 1,251 | - | 192 | - | 70 | 20,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 354 | -169 | 27 | 66 | -177 | -204 | 86 | 117 | 115 | -86 | 238 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -5 | -10 | 0 | -9 | -50 | 63 | 1 | 108 | -29 | -25 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 42 | -7 | 334 | 171 | -497 | 96 | 86 | 140 | -131 | 19 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 62 | -57 | -108 | 63 | -132 | 3 | 15 | 168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 293 | -12 | -169 | -57 | -8 | -41 | 10 | 288 | 3 | 377 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 34 | -105 | 127 | 16 | 7 | 4 | 76 | -5 | -340 | 32 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -470 | -422 | -565 | 8 | -59 | -378 | -241 | -287 | -305 | 58 | -558 |
| 受取利息及び受取配当金 | -729 | -635 | -632 | -735 | -801 | -803 | -852 | -1,014 | -1,200 | -1,166 | -1,414 |
| 支払利息 | 163 | 155 | 153 | 130 | 142 | 142 | 139 | 128 | 144 | 970 | 1,262 |
| 為替差損益（△は益） | 437 | -151 | 51 | 111 | 45 | 185 | -64 | -198 | 22 | -160 | -86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 337 | -157 | -309 | -212 | 808 | -488 | -628 | -109 | -635 | -377 | -122 |
| 関係会社清算益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -279 | -123 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -43 | -63 | -3,326 | -2,643 | 4 | -72 | -39 | -26 | -103 | -222 | 56 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 7 | 25 | -101 | -6 | -33 | -57 | 178 | -5,293 | -5,016 | -457 | -3,508 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -777 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,920 | 789 | -1,714 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -819 | -629 | -3,303 | -2,620 | 790 | -360 | -1,292 | -2,172 | 1,123 | 1,299 | 3,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,032 | -790 | 3,079 | 459 | -4,818 | -755 | 2,019 | -480 | -1,477 | -3,946 | -1,972 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -401 | 428 | -1,630 |
| その他 | -102 | 30 | -829 | 1,443 | 531 | -1,457 | 290 | 1,816 | -1,459 | -2,446 | 609 |
| 小計 | 3,635 | 9,427 | 7,535 | 8,051 | 7,062 | 8,303 | 4,546 | 5,383 | 8,093 | 5,454 | 10,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 787 | 727 | 760 | 965 | 957 | 929 | 976 | 1,153 | 1,393 | 1,363 | 1,548 |
| 利息の支払額 | -166 | -161 | -158 | -128 | -133 | -147 | -141 | -132 | -145 | -1,006 | -1,232 |
| 法人税等の支払額 | -1,765 | -2,228 | -1,942 | -1,848 | -2,810 | -997 | -1,289 | -913 | -3,405 | -3,459 | -1,915 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -1,262 | -4,152 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -1,276 | 4,449 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,172 | 1,411 | -2,411 | -1,690 | 4,756 | 2,811 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | 2,311 | 3,369 | 1,261 | -1,418 | 3,585 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -151 | - | - | - | - | - | - |
| プラント保証引当金の増減額（△は減少） | 45 | -17 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,491 | 7,765 | 6,195 | 7,040 | 5,075 | 8,088 | 4,091 | 5,491 | 5,937 | 2,352 | 8,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -12,312 | -11,504 | -3,365 | -1,165 | -2,183 | -3,585 | -2,198 | -6,384 | -8,945 | -8,924 | -7,572 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,294 | 16,916 | 2,546 | 3,688 | 2,502 | 2,261 | 2,477 | 3,356 | 6,281 | 9,327 | 6,631 |
| 有価証券の取得による支出 | - | -1,603 | -800 | -2,521 | -3,767 | -2,000 | - | - | - | -5 | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 654 | 1,420 | 1,992 | 1,206 | 3,491 | 4,690 | 1,999 | 300 | 289 | 296 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,002 | -2,327 | -2,279 | -2,556 | -3,798 | -3,259 | -2,722 | -3,447 | -3,108 | -5,573 | -8,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 171 | 3,512 | 2,126 | 662 | 301 | 225 | 104 | 424 | 699 | 286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -242 | -871 | -560 | -286 | -84 | -248 | -224 | -180 | -416 | -228 | -303 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,854 | -763 | -654 | -1,998 | -222 | -523 | -1,755 | -2,575 | -1,918 | -1,508 | -584 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 34 | 89 | 332 | 96 | 249 | 576 | 1,090 | 7,246 | 6,898 | 1,214 | 6,048 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -1,890 | -32 | - | - | -67 | -16 | - | -26,835 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,040 | - |
| 貸付けによる支出 | -32 | -20 | -22 | -142 | -8 | -23 | -23 | -30 | -40 | -32 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 9 | 7 | 21 | 12 | 57 | 58 | 110 | 61 | 62 | 72 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | 32 | 35 | 11 | -191 | 10 | -49 | -48 | -106 | -269 | 54 | -167 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 149 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,142 | 1,551 | -1,170 | -1,755 | -3,125 | -1,801 | -1,188 | -1,623 | -744 | -30,326 | -4,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 53 | 322 | -696 | 114 | 590 | 913 | -1,026 | -305 | -567 | 1,761 | -218 |
| 長期借入れによる収入 | 3,176 | 215 | 10,000 | 326 | 4,100 | 3,140 | 58 | 5,700 | 161 | 34,895 | 3,588 |
| 長期借入金の返済による支出 | -769 | -691 | -6,914 | -139 | -4,130 | -3,315 | -72 | -10,128 | -255 | -18,622 | -5,909 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -166 | -207 | -194 | -187 | -201 | -197 | -149 | -219 | -140 | -209 | -718 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -79 | - | - | - | -145 | - | - | 0 | - | -185 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 268 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 67 | 54 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,500 | 0 | -1 | -3 | -4 | 0 | -1 | -621 | -3 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -806 | -908 | -1,014 | -1,173 | -1,228 | -1,281 | -1,334 | -1,428 | -2,203 | -2,415 | -2,313 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -105 | -118 | -100 | -668 | -155 | -403 | -229 | -87 | -86 | -102 | -502 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 21 | - | - | 60 | 14 | 3 | 9 | - | 18 | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | -7 | - | - | - | -9 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24 | -1,388 | 1,069 | -1,673 | -1,160 | -1,141 | -2,754 | -7,092 | -3,025 | 15,267 | -6,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -571 | -153 | 547 | -617 | -315 | 120 | 509 | 918 | 753 | 1,185 | 428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,197 | 7,774 | 6,641 | 2,995 | 474 | 5,265 | 658 | -2,305 | 2,920 | -11,522 | -833 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,865 | 26,640 | 33,282 | 36,277 | 37,041 | 42,306 | 42,964 | 40,658 | 43,579 | 32,056 | 31,223 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 289 | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |