AIで分析
|
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06百万円 | 2017-06百万円 | 2018-06百万円 | 2019-06百万円 | 2020-06百万円 | 2021-06百万円 | 2022-06百万円 | 2023-06百万円 | 2024-06百万円 | 2025-06百万円 | 2026-06百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,192 | 9,378 | 9,887 | 10,743 | 9,455 | 12,528 | 13,375 | 8,163 | 13,785 | 14,144 | 14,317 |
| 減価償却費 | 1,993 | 2,009 | 2,088 | 2,126 | 2,371 | 2,514 | 2,628 | 3,145 | 2,935 | 3,028 | 3,431 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -50 | 132 | 129 | 147 | 159 | 123 | 47 | 29 | -193 | -174 | -121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105 | 191 | 199 | 148 | 163 | 138 | -32 | -8 | 402 | 240 | 179 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 1 | 69 | -90 | -152 | -21 | -67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | -67 | 14 | 0 | 51 | -75 | 0 | 17 | 17 | -8 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 12 | 40 | 23 | 4 | 10 | 12 | 11 | 13 | 49 | 28 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 40 | -35 | 60 | 98 | -27 | -102 | -20 | 102 | -96 | 10 | -69 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | -116 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -74 | -93 | -60 | -61 | -64 | -55 | -74 | -86 | -91 | -152 |
| 支払利息 | 124 | 94 | 69 | 47 | 38 | 28 | 19 | 37 | 36 | 29 | 22 |
| 補助金収入 | -10 | -404 | -94 | -257 | -33 | -7 | - | - | -339 | -362 | -664 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -139 | -122 | -239 | -142 | -180 | -62 | -20 | -11 | -46 | - | -20 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,072 | 7,515 | -7,818 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,509 | -6,654 | 845 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28 | -1,218 | -1,787 | -2,567 | -4 | 2,159 | 246 | -1,070 | -1,230 | -1,650 | 486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,068 | 1,857 | 1,393 | 5,292 | -5,125 | 206 | -3,428 | 1,788 | -4,071 | -1,653 | -1,955 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | -1,038 | 407 | 534 | -362 | 143 | -1,390 | -1,046 | 1,371 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 262 | -1,119 | 1,209 | -661 | 879 | -414 | -1,172 | 1,157 | -774 | 362 | 1,219 |
| その他 | 537 | -166 | 750 | 613 | -310 | 594 | -234 | 6 | 483 | 614 | -1,615 |
| 小計 | 13,818 | 9,500 | 8,046 | 19,749 | 6,829 | 17,015 | 17,278 | 9,037 | 11,829 | 14,214 | 9,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 76 | 93 | 60 | 60 | 68 | 55 | 72 | 88 | 92 | 139 |
| 利息の支払額 | -117 | -94 | -68 | -47 | -35 | -30 | -19 | -32 | -37 | -30 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -1,388 | -2,025 | -3,320 | -3,151 | -3,214 | -2,734 | -4,515 | -4,222 | -1,448 | -5,206 | -4,253 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -16 | - | - |
| のれん償却額 | 287 | 289 | 213 | 181 | 159 | 137 | 78 | 0 | - | - | - |
| 減損損失 | - | 62 | - | - | - | - | 152 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 4,018 | -2,197 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,957 | -2,112 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,468 | -3,141 | -5,293 | -1,269 | 661 | 871 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -121 | 1,788 | -648 | 6,310 | -1,738 | -2,106 | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -4 | -4 | -4 | -59 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 33 | 145 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,382 | 7,457 | 4,751 | 16,609 | 3,639 | 14,319 | 12,798 | 4,854 | 10,432 | 9,069 | 5,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -236 | -236 | -309 | -319 | -381 | -398 | -321 | -331 | -430 | -432 | -10,441 |
| 定期預金の払戻による収入 | 246 | 236 | 236 | 308 | 370 | 422 | 315 | 337 | 430 | 431 | 3,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -744 | -2,011 | -3,790 | -749 | -149 | -705 | 0 | 0 | -101 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 541 | 1,220 | 4,530 | 201 | 529 | 1,987 | 164 | 19 | 65 | - | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,755 | -3,313 | -1,738 | -2,256 | -5,315 | -4,367 | -3,774 | -5,886 | -3,283 | -6,778 | -4,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 52 | 68 | 94 | 4 | 2 | 9 | 710 | 15 | 6 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -113 | -188 | -77 | -143 | -150 | -202 | -153 | -283 | -201 | -182 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 290 | 7 | - | - | 339 | 362 | 664 |
| その他 | -20 | -35 | -27 | -1 | 84 | -13 | 244 | -23 | 70 | -6 | -26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -269 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -573 | -570 | -575 | -570 | -677 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 594 | 574 | 574 | 573 | 638 | 610 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 10 | 220 | 194 | 84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,768 | -3,976 | -1,024 | -2,712 | -4,750 | -2,605 | -3,565 | -5,328 | -3,447 | -6,619 | -10,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,405 | -2,386 | -2,494 | -2,026 | -1,730 | -1,348 | -1,107 | -928 | -1,099 | -907 | -907 |
| 配当金の支払額 | -552 | -690 | -1,105 | -1,659 | -1,658 | -1,658 | -1,936 | -1,935 | -1,935 | -2,902 | -2,695 |
| その他 | -18 | -18 | -15 | -19 | -23 | -24 | -54 | -20 | -9 | -2 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | - | - | 1,000 | 1,300 | - | - | 4,100 | - | - | - |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 5,532 | 749 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,313 | -889 | -300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -758 | -3,236 | -3,617 | -2,706 | -2,114 | -3,032 | -3,099 | 1,215 | -3,044 | -3,812 | -3,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -194 | 145 | -2 | -29 | 5 | 57 | 366 | 126 | 294 | -240 | 474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,661 | 389 | 107 | 11,161 | -3,219 | 8,739 | 6,500 | 868 | 4,234 | -1,603 | -8,590 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,113 | 18,503 | 18,610 | 29,771 | 26,552 | 35,292 | 41,792 | 42,660 | 46,894 | 45,291 | 36,700 |