キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 399,578 | 706,258 | 833,649 | 1,040,850 | 676,218 | 104,583 | 277,532 | 769,090 | 1,432,973 | 957,313 | 573,516 |
| 減価償却費 | 129,958 | 128,579 | 126,167 | 124,216 | 117,752 | 99,197 | 99,134 | 94,784 | 98,846 | 107,637 | 139,482 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 25,794 | 36,609 | 30,390 | 23,845 | 79,044 | 34,295 | 24,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,427 | 14,826 | 16,435 | -12,749 | -6,522 | -37,028 | 8,480 | 34,915 | 21,245 | -50,962 | 37,740 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,200 | 7,900 | 18,700 | -52,600 | - | - | - | - | - | - | 9,416 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,380 | 53,413 | 17,100 | 22,095 | 6,088 | 4,235 | 4,707 | 33,393 | 28,378 | 45,789 | -79,313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,794 | 1,791 | -4,227 | 6,846 | -12,709 | -162 | -3,103 | -397 | 11,772 | 46,817 | -243 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | - | - | 52,800 | 64,200 | 20,000 | -69,000 | 16,000 | 12,350 | 87,650 | -5,130 | -57,870 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 2,431 | -1,687 | 3,840 | -1,182 | -2,899 | -502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,172 | -3,946 | -3,774 | -4,235 | -3,965 | -3,793 | -2,950 | -3,431 | -6,043 | -11,189 | -22,728 |
| 支払利息 | 10,152 | 5,601 | 4,627 | 3,387 | 3,213 | 3,639 | 3,334 | 3,034 | 2,771 | 5,075 | 8,807 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | -37,195 | -588 | - | -3,476 | -677 | -3,599 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -121,971 | -89,755 | -15,963 | -1,517 | -96 | -20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -349 | -776 | -247 | - | 2,163 | -245 | 0 | -110 | -543 | 353 | 26,094 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 10,475 | - | - | - | 4,090 | 5,458 | - | - | - | 3,692 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,560 | -22,560 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,188 | -749,909 | 670,804 | -2,289,931 | 1,705,762 | 622,745 | -4,049 | -33,330 | -380,167 | 192,238 | -839,937 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -815,936 | 37,701 | -425,350 | 602,700 | 599,288 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,334,081 | -39,076 | 513,447 | -98,520 | 231,516 | 35,328 | 14,825 | -254,232 | 145,389 | -107,806 | 117,313 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34,756 | 22,124 | -68,449 | 50,041 | -303,157 | 335,245 | -195,199 | 144,274 | -188,461 | 196,547 | -175,716 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -27,255 | 2,758 | -4,475 | -10,628 | -15,782 | -4,981 | -10,012 | -17,092 | -6,323 | -42,122 | -4,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,440,103 | 490,869 | -183,830 | 380,940 | -347,026 | -624,347 | 526,194 | 483,041 | 451,938 | -1,665,117 | -114,298 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,369,016 | -417,702 | -172,810 | 536,100 | -495,247 | -3,172 | -197,411 | 110,909 | 564,945 | -13,255 | -409,272 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,836 | -54,092 | 36,664 | 38,249 | -86,150 | 130,155 | -161,039 | 66,729 | -2,587 | 327,671 | -419,617 |
| その他 | 4 | 0 | 3 | -3 | 172 | -1 | -7 | -7 | -400 | -7,945 | -6,662 |
| 小計 | -1,744,753 | 179,898 | 1,850,729 | -198,564 | 1,519,120 | 454,867 | -512,975 | 1,493,343 | 1,931,461 | 586,679 | -593,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,172 | 3,946 | 3,774 | 4,235 | 3,965 | 3,793 | 2,950 | 3,431 | 6,043 | 11,189 | 22,728 |
| 利息の支払額 | -9,857 | -5,563 | -5,047 | -2,740 | -3,581 | -3,648 | -3,321 | -3,042 | -2,956 | -5,652 | -9,424 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 105,023 | 92,986 | 29,680 | 1,517 | 96 | 20 |
| 法人税等の支払額 | -148,668 | -189,578 | -283,362 | -384,093 | -222,101 | -223,891 | -54,380 | -84,689 | -242,209 | -531,433 | -300,992 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,151 | 1,704 | 1,891 | 1,890 | 1,001 | - | -17,292 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 11,481 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | 1,285 | - | -21,493 | - | - | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | -900 | -3,744 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 1,648 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,898,106 | -11,297 | 1,566,094 | -581,162 | 1,297,403 | 336,145 | -463,259 | 1,438,723 | 1,693,856 | 60,879 | -881,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -36,006 | -36,008 | -36,004 | -36,008 | -36,006 | -36,007 | -126,004 | -596,003 | -776,002 | -312,067 | -313,167 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 300,000 | - | 72,003 | - | - | 210,048 | 332,004 | 440,000 | 723,014 | 452,222 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -600,000 | -800,000 | -200,000 | -500,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 300,000 | 300,000 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,596 | -65,349 | -43,491 | -76,593 | -45,738 | -8,354 | -15,278 | -22,780 | -131,750 | -310,903 | -963,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 349 | 786 | 329 | - | 451 | 270 | - | 163 | 543 | 1,716 | 180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -41,904 | -18,676 | -1,560 | -2,214 | - | - | -6,000 | -15,744 | -1,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -467 | -470 | -490 | -495 | -510 | -493 | -473 | -200,481 | -200,490 | -100,501 | -40,712 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,439 | -13,524 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 67,353 | - | - | 3,476 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 29,985 | - | 60,023 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,851 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,130 | 198,958 | -121,560 | -29,784 | -83,363 | 80,576 | 68,292 | -787,097 | -1,170,223 | 306,954 | -880,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -166,600 | - | - | - | - | - | - | -128,000 | -212,000 | -46,200 | -53,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -767 | -335 | -506 | -49 | -118 | -194 | -36,305 | -65 | -392,885 | -155 |
| 配当金の支払額 | -80,045 | -53,231 | -66,324 | -66,825 | -146,677 | -108,441 | -55,257 | -83,222 | -151,556 | -175,911 | -153,223 |
| リース債務の返済による支出 | -49,316 | -50,456 | -49,928 | -45,036 | -35,732 | -21,319 | -21,388 | -17,114 | -16,242 | -14,644 | -16,789 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | - | - | - | - | 150,000 | - | - | -100,000 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 340,000 | - | 100,000 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396,071 | -104,455 | -116,588 | -112,367 | -182,459 | 360,120 | -76,840 | -164,641 | -479,865 | -629,640 | -223,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 0 | -3 | 3 | -172 | 1 | 7 | 7 | 400 | 7,850 | 9,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,284,051 | 83,204 | 1,327,941 | -723,312 | 1,031,407 | 776,844 | -471,799 | 486,990 | 44,167 | -253,956 | -1,976,185 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,861,409 | 1,944,614 | 3,272,555 | 2,549,243 | 3,580,650 | 4,357,494 | 3,885,695 | 4,372,686 | 4,416,854 | 4,162,897 | 2,186,712 |