キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,397,509 | 7,445,197 | 8,247,755 | 7,776,626 | 7,097,987 | 8,467,785 | 7,870,756 | 8,277,030 | 7,487,206 | 8,980,820 | 9,310,686 |
| 減価償却費 | 1,364,090 | 2,456,487 | 2,221,490 | 1,926,852 | 1,825,655 | 1,669,473 | 1,557,497 | 1,484,874 | 1,440,853 | 1,441,055 | 1,371,535 |
| 減損損失 | 2,481 | 187,431 | 763 | 395 | 25,238 | 381 | 449 | 606 | 415 | 306 | 381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55,904 | -26,393 | 82 | 360 | 3,153 | -2,091 | -193 | -105 | -1,352 | -193 | -100 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -69,568 | 33,066 | 29,344 | 24,821 | -63,329 | 155,892 | -66,031 | -75,205 | -19,588 | -8,405 | -8,365 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -600,466 | -340,529 | -929,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173,883 | -131,119 | -132,384 | -155,363 | -147,635 | -155,055 | -169,328 | -183,588 | -193,514 | -245,325 | -294,524 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -186,367 | -133,770 | -570,182 | -142,153 | -187,972 | -424,624 | -639,551 | -375,337 | -443,652 | -469,497 | -362,478 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -407,540 | -173,182 | -3,545 | -119,079 | -406,591 | -469,008 | -870,334 | -1,249,676 |
| 為替差損益（△は益） | -3,695 | 2,038 | 314 | - | -4,816 | 472 | 5,076 | -233 | -1,187 | 1,070 | 740 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 292,060 | 401,893 | 84,827 | 23,729 | 9,080 | 11,853 | 15,929 | 5,876 | 234 | 13,296 | 4,598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,795,766 | 837,025 | 955,008 | -4,137,694 | 5,069,908 | -399,629 | 887,222 | -4,867,428 | 6,414,625 | 860,641 | -3,788,557 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -245,517 | -494,164 | 917,799 | -1,448,039 | 139,843 | 944,715 | -335,797 | -97,425 | -2,186,934 | -1,340,159 | 530,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,117,277 | 1,252,528 | -6,285,931 | 978,617 | -1,718,208 | 1,522,363 | -1,478,861 | 1,616,971 | -2,894,893 | 2,248,116 | -2,100,192 |
| 公開買付関連費用等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101,570 | 106,717 |
| その他 | -690,471 | 468,992 | 66,548 | 194,952 | 196,894 | 1,756,306 | -878,754 | 307,942 | 776,418 | 780,998 | 29,004 |
| 小計 | 6,729,035 | 12,377,229 | 5,491,910 | 4,191,005 | 9,202,374 | 11,995,323 | 6,665,097 | 5,969,215 | 8,648,697 | 11,153,430 | 2,620,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,889 | 195,680 | 187,815 | 80,225 | 294,719 | 153,781 | 164,615 | 174,820 | 952,113 | 613,488 | 779,318 |
| 公開買付関連費用等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -88,760 | -119,527 |
| 法人税等の支払額 | -1,517,438 | -2,051,899 | -2,599,747 | -2,778,505 | -2,650,572 | -2,043,218 | -2,872,068 | -1,531,291 | -2,489,172 | -1,806,503 | -2,477,011 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 870,798 | 23,813 | -109,263 | -547,692 | -2,180,157 | -770,774 | 38,598 | 171,168 | -660,461 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,450 | - | - | - | - | - | - | 6,650 | - | - | - |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | 104,011 | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -104,011 | - | - | - |
| のれん償却額 | 50,875 | 50,875 | 95,508 | 107,935 | 52,893 | 33,245 | 9,082 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -742,479 | -767,844 | -31,920 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 742,479 | 767,844 | 31,920 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -147,400 | 3,300 | -29,800 | -4,800 | -500 | -43,600 | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 67 | 27 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,294,485 | 10,521,010 | 3,079,979 | 1,492,724 | 7,589,001 | 10,873,731 | 3,989,565 | 4,508,733 | 7,111,638 | 9,871,654 | 803,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 537,250 | 311,542 | 6,815 | 169,658 | 497,355 | 565,984 | 1,071,562 | 1,323,551 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,429,125 | -5,897,924 | -2,357,838 | -866,296 | -1,119,790 | -671,156 | -659,973 | -789,647 | -1,072,594 | -3,000,258 | -4,918,777 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 43,721 | 5,111 | 64 | 9,486 | 47,730 | 36,464 | 8,947 | 3,329 | 9,085 | - | 2 |
| その他 | -12,090 | -97,526 | 95,043 | 86,504 | -53,999 | -27,407 | -60,929 | -64,501 | -39,166 | -26,507 | -80,347 |
| 預け金の純増減額（△は増加） | 2,000,000 | -2,600,000 | -300,000 | 320,000 | -3,360,000 | -10,000,000 | 1,540,000 | -1,900,000 | 33,300,000 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,450 | - | - | - | - | - | - | -100 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,401,944 | -8,590,339 | -2,562,730 | 86,944 | -4,174,517 | -10,655,284 | 997,702 | -2,253,563 | 32,763,309 | -1,955,203 | -3,675,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -790 | -912 | -470 | -575 | -295 | -1,000,535 | -669,142 | -331,569 | -598,726 | -291 | -12,831,010 |
| 配当金の支払額 | -853,910 | -1,397,291 | -1,552,526 | -1,707,764 | -1,707,748 | -2,083,974 | -2,444,671 | -2,790,323 | -2,858,014 | -3,056,969 | -4,546,395 |
| その他 | -224,742 | -186,173 | -151,396 | -113,015 | -106,261 | -102,725 | -103,088 | -103,184 | -95,009 | -76,059 | -58,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,079,443 | -1,584,377 | -1,704,393 | -1,821,355 | -1,814,305 | -3,187,234 | -3,216,902 | -3,225,076 | -3,551,750 | -3,133,321 | -17,436,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84,922 | 7,286 | -1,931 | 9,941 | -31,476 | 71,194 | 85,787 | 20,906 | 80,160 | -42,589 | 145,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 898,020 | 353,579 | -1,189,075 | -231,744 | 1,568,702 | -2,897,592 | 1,856,152 | -949,001 | 36,403,357 | 4,740,540 | -20,162,631 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,216,628 | 7,570,208 | 6,381,132 | 6,149,388 | 7,718,090 | 4,820,497 | 6,676,649 | 5,727,648 | 42,131,006 | 46,871,546 | 26,708,915 |