キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 448,286 | 639,428 | 518,333 | 1,913,063 | 680,588 | 864,162 | 480,173 | 515,994 | 862,996 | 1,035,927 | 470,835 |
| 減価償却費 | 104,018 | 96,300 | 101,008 | 112,685 | 117,085 | 108,833 | 99,133 | 96,713 | 101,287 | 94,854 | 93,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,203 | -2,167 | -8 | 73 | 289 | - | 22,131 | -22,499 | 64 | -172 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,290 | -7,450 | 21,210 | -18,140 | -46,620 | -12,720 | 47,390 | 13,390 | 24,180 | -39,720 | -7,770 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 250 | -2,250 | 87,000 | -65,000 | 20,000 | -17,500 | 2,500 | 15,000 | 15,000 | -35,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -65,785 | -38,124 | -19,784 | 20,463 | 4,300 | 14,948 | 26,303 | 36,449 | 6,325 | 10,924 | 56,276 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 5,875 | 5,804 | 5,622 | 6,451 | 6,692 | 7,133 | 6,737 | 6,592 | 8,359 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 9,072 | 6,276 | 14,400 | 17,084 |
| 減損損失 | 60,468 | - | - | - | - | 22,355 | - | - | - | 50,641 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,862 | -26,736 | -26,806 | -26,750 | -26,266 | -23,865 | -23,077 | -26,487 | -38,838 | -38,685 | -72,689 |
| 支払利息 | 157 | 146 | 25 | 512 | 222 | 267 | 302 | 39 | 101 | 16 | 113 |
| 為替差損益（△は益） | 14,203 | -5,498 | 16,810 | -17,489 | 3,683 | -3,099 | -18,130 | -15,402 | -6,868 | 104 | -169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 536,671 | -175,874 | 82,380 | -735,590 | 752,537 | -636,771 | 675,166 | -9,049 | -647,094 | -29,553 | 817,888 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42,480 | 150,429 | -104,071 | -29,546 | 197,757 | -41,161 | 6,848 | -145,988 | -130,988 | -206,939 | 229,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,179 | -250,266 | 189,827 | 146,783 | -171,806 | -136,274 | 257,396 | -70,484 | 124,530 | -340,438 | -94,291 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | -106,990 | 104,720 | -36,943 | -18,395 | 1,642 | 8,192 | 22,509 | 33,317 | -68,405 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,139 | -7,032 | 41,287 | 28,306 | -46,469 | 33,792 | -67,339 | 8,809 | 34,170 | -46,361 | 20,377 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -128,666 | -114,858 | 566,411 | -346,836 | -18,421 | -166,014 | 82,241 | 349,740 | 98,781 | -183,207 | -218,850 |
| その他 | -177,450 | 35,390 | -5,642 | 49,296 | -45,490 | 16,338 | -26,160 | -22,677 | 93,586 | -16,206 | -33,597 |
| 小計 | 538,402 | 316,608 | 1,196,568 | 1,309,386 | 1,310,769 | -70,881 | 1,458,027 | 748,186 | 553,775 | 360,491 | 1,183,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,862 | 26,736 | 26,806 | 26,750 | 26,742 | 23,865 | 23,077 | 26,487 | 38,834 | 38,611 | 72,612 |
| 利息の支払額 | -157 | -146 | -25 | -512 | -222 | -267 | -302 | -39 | -101 | -16 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -281,934 | -40,328 | -193,795 | -126,234 | -876,603 | -64,442 | -392,115 | -92,122 | -157,608 | -320,916 | -345,040 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -30,618 | 9,330 | - | -43,134 | -27,810 | - | -18,982 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -168,990 | 2,925 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 6,180 | -5,350 | -115,825 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -101,625 | -62,027 | -12,330 | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 140,895 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 96,135 | 56,912 | 22,935 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 18,849 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 13,001 | - | - | - | 179,140 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -60,062 | -31,908 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奨励金収入 | - | - | -24,219 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価差損益（△は益） | 9,785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | 79,809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,172 | 315,871 | 1,029,554 | 1,209,389 | 460,687 | 163,549 | 1,145,599 | 705,446 | 434,899 | 78,168 | 910,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -30,000 | - | 846,000 | -628,000 | - | - | 600,000 | 200,800 | -399,000 | - | -508,000 |
| 長期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 | -100,000 | -300,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -32,415 | -53,928 | -12,533 | -55,513 | -83,175 | -34,927 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,003 | -94,775 | -348,632 | -90,084 | -88,243 | -4,263 | -32,753 | -176,545 | -45,989 | -40,652 | -52,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,575 | -3,870 | -1,232 | -2,230 | -4,883 | - | -5,390 | -1,500 | - | -7,628 | -13,220 |
| その他 | -280 | -186 | 463 | -247 | 970 | -385 | 7,636 | -94 | 1,291 | -2,122 | -469 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5,175 | 38,100 | 29,146 | - | 67,860 | 37,810 | - | 81,619 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 62,190 | 40,060 | - | - | 200 | 4,092 | 3,636 | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -200,000 | - | - | - | - |
| 奨励金の受取額 | - | - | 24,219 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,056 | -2,550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,916 | -34,017 | 598,978 | -691,416 | -124,571 | 9,483 | 398,861 | -129,217 | -545,253 | -385,330 | -574,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -235 | -117,470 | -220 | -82,081 | -218 | - | -49,529 | -77,425 | -574 | -936 | -33,200 |
| 配当金の支払額 | -75,386 | -62,481 | -64,450 | -89,794 | -216,431 | -101,739 | -260,552 | -131,970 | -155,389 | -224,443 | -179,589 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -50,806 | 50,806 | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 117,180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,621 | -62,772 | -64,670 | -171,875 | -216,649 | -101,739 | -360,888 | -158,589 | -155,963 | -225,380 | -212,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,203 | 5,498 | -16,810 | 17,489 | -3,683 | 3,099 | 18,130 | 15,402 | 6,868 | -104 | 169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,431 | 224,579 | 1,547,052 | 363,587 | 115,782 | 74,393 | 1,201,703 | 433,042 | -259,449 | -532,646 | 123,881 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,246,475 | 1,471,055 | 3,018,107 | 3,381,694 | 3,497,477 | 3,571,870 | 4,773,573 | 5,206,616 | 4,947,166 | 4,414,520 | 4,538,401 |