キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 108,378 | 249,346 | 206,296 | 403,417 | 431,588 | 185,513 | 201,784 | 188,928 | -278,347 | -90,956 | 128,961 |
| 減価償却費 | 35,311 | 34,736 | 41,161 | 55,832 | 63,586 | 75,091 | 77,560 | 70,349 | 64,553 | 63,448 | 55,852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,217 | -499 | -107 | 1,086 | -103 | -557 | 104 | -64 | 18,872 | 75,914 | 3,445 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,452 | 2,146 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10,850 | -967 | -5,284 | -9,477 | -6,780 | -4,504 | 61 | 1,909 | 3,350 | -1,904 | 1,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,900 | 6,160 | -1,136 | -4,864 | 664 | 7,180 | 2,668 | 1,524 | -13,816 | -420 | 588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -735 | -688 | -677 | -818 | -825 | -1,075 | -788 | -5 | -773 | -1,369 | -2,225 |
| 支払利息 | 17,067 | 6,288 | 3,629 | 3,329 | 3,751 | 3,289 | 4,085 | 7,791 | 18,116 | 15,214 | 15,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -366,387 | -190,099 | 286,216 | -384,488 | 534,419 | -82,242 | -339,706 | -666,133 | 517,007 | 129,919 | -170,327 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,352 | 94,312 | -76,954 | 20,522 | -305,270 | 399,326 | -109,777 | 61,416 | -121,436 | 47,054 | -48,072 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -29,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,679 | 75,790 | -200,047 | 33,345 | -44,032 | -170,833 | 200,702 | -187,130 | -84,214 | -57,301 | 23,424 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,792 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,542 | -5,009 | 17,584 | 30,799 | 18,539 | -49,471 | 6,761 | -2,941 | 15,756 | -11,736 | 8,676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 404 | 14,186 | -39,908 | 48,523 | -39,643 | 56,975 | -71,437 | 18,279 | 24,497 | -30,683 | 17,940 |
| その他 | 3,744 | 11,159 | -3,155 | 24,479 | 18,697 | 21,979 | 29,156 | 11,239 | -84,256 | -22,647 | 56,374 |
| 小計 | -268,846 | 311,628 | 246,840 | 202,596 | 730,522 | 440,594 | 5,220 | -493,500 | 82,481 | 115,985 | 88,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 735 | 688 | 677 | 818 | 825 | 1,075 | 788 | 5 | 773 | 1,369 | 2,225 |
| 利息の支払額 | -10,820 | -6,690 | -3,657 | -3,895 | -4,229 | -3,579 | -4,340 | -8,521 | -18,255 | -14,755 | -18,078 |
| 法人税等の支払額 | -11,739 | -21,803 | -60,294 | -32,844 | -180,831 | -160,434 | -29,863 | -77,807 | -42,737 | -643 | -36,936 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,742 | - | 14,138 | 809 | -668 | -76 | 1 | 1,335 | 3,173 | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | 4,044 | - | - | - | - |
| 減損損失 | 9,048 | 14,333 | 2,505 | 1,805 | 56,598 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,880 | 2,580 | 2,580 | -21,705 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -290,670 | 283,824 | 183,564 | 166,674 | 546,287 | 277,656 | -28,195 | -579,824 | 22,262 | 101,955 | 35,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,056 | -23,817 | -93,011 | -64,528 | -140,841 | -170,316 | -6,851 | -31,815 | -3,193 | - | -1,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,213 | -1,570 | -937 | - | -1,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,347 | -639 | -665 | -665 | -682 | -723 | -802 | -890 | -6,698 | -1,155 | -908 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 17,002 | - | 1,678 | - | - | 31,794 | - | - | 15,444 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,169 | 28,441 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,094 |
| その他 | -3,739 | -69 | 54 | 3,072 | -3,760 | -10,885 | -966 | -1,177 | -401 | 168 | 7 |
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -94,000 | -7 | -7 | -7 | -7 | -1 | -100,000 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | - | - | - | - | - | - | 94,033 | - | - | - |
| 定期積金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -500 | -700 | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,000 | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 150,000 | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,731 | -101,523 | -93,631 | -60,451 | 4,707 | -181,933 | 20,959 | -41,920 | -19,930 | 53,626 | 10,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | - | - | - | - | - | - | 208,231 | -208,231 | - | 420,000 |
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 94,000 | - | 430,000 | 200,000 | - | 300,000 | 700,000 | 450,000 | 650,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -392,379 | -292,122 | -209,852 | -202,095 | -203,195 | -124,893 | -106,006 | -133,009 | -180,484 | -990,836 | -641,670 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -69,235 | -24,642 | -50,106 | -50,055 | -144,918 | -50,699 | -23,272 | 0 | - | -23 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -39,653 | -54,323 | -40,675 | -26,503 | -50,593 | -52,767 | -52,788 | -56,710 |
| その他 | -10,735 | -11,051 | -16,277 | -22,591 | -29,727 | -28,010 | -28,022 | -20,434 | -17,433 | -18,438 | -10,283 |
| 社債の償還による支出 | - | -28,600 | -35,700 | -42,800 | -42,800 | -42,800 | -42,800 | -64,500 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 365,462 | 99,960 | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 14,697 | 24,673 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 1,242 | 4,317 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 864 | 17,818 | 17,604 | 18,655 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 196,982 | - | 98,218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133,790 | -306,145 | -170,436 | 90,357 | -161,447 | -365,358 | 440,421 | 716,381 | -8,916 | -412,062 | -238,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213,612 | -123,844 | -80,503 | 196,581 | 389,547 | -269,635 | 433,185 | 94,636 | -6,585 | -256,481 | -193,025 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 664,426 | 540,581 | 460,078 | 656,659 | 1,046,206 | 776,571 | 1,209,756 | 1,304,393 | 1,297,808 | 1,041,326 | 848,300 |