キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,293 | 824 | 4,152 | 2,458 | -21,176 | -1,522 | 6,990 | 6,604 | 5,805 | 9,163 | 10,814 |
| 減価償却費 | 2,026 | 2,132 | 1,888 | 1,964 | 2,304 | 1,604 | 1,877 | 1,895 | 1,967 | 2,297 | 2,277 |
| 減損損失 | 182 | 553 | 129 | - | 17,757 | 1,187 | - | - | 1,384 | 314 | - |
| のれん償却額 | - | 151 | 152 | 199 | 595 | 584 | 502 | 547 | 577 | 249 | 259 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -3,686 | -11 | -25 | -161 | 178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 143 | 75 | -22 | -57 | 12 | 34 | 27 | -211 | 72 | -62 | 152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | -19 | 52 | -18 | -138 | -58 | 105 | 132 | -36 | 44 | 66 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -317 | -315 | -336 | -350 | -336 | -260 | -296 | -377 | -703 | -612 | -722 |
| 支払利息 | 62 | 58 | 67 | 52 | 7 | 51 | 58 | 64 | 102 | 108 | 238 |
| 為替差損益（△は益） | 50 | 287 | -195 | 6 | 151 | -166 | -378 | -167 | -921 | 61 | -899 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -93 | -5 | - | -472 | -1,764 | -426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,130 | -4,632 | -6,173 | -828 | 11,537 | 3,425 | 1,616 | -3,153 | -5,635 | 8,590 | -350 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,204 | 11 | 4,158 | -3,987 | -4,404 | 7,575 | 223 | -4,169 | -2,762 | -176 | -728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 865 | -1,297 | 1,341 | 720 | -3,958 | -4,300 | 2,950 | 4,713 | -6,760 | 499 | -5,740 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | 338 | -331 | 150 | -154 | 195 | - | - | - | - | 528 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -136 | 248 | 125 | -304 | -512 | 469 | -201 | -209 | 328 | -343 | 452 |
| その他 | -366 | 425 | 261 | 722 | 927 | 213 | -30 | 18 | 217 | -319 | 514 |
| 小計 | 12,729 | -1,001 | 5,727 | 368 | 1,471 | 8,279 | 9,603 | 5,453 | -6,802 | 17,871 | 6,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 319 | 337 | 350 | 337 | 260 | 296 | 373 | 702 | 606 | 704 |
| 利息の支払額 | -62 | -58 | -67 | -52 | -7 | -51 | -58 | -64 | -102 | -101 | -240 |
| 法人税等の支払額 | -1,051 | -53 | 94 | -554 | 6 | -312 | -559 | -1,286 | -1,849 | -1,358 | -3,294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -233 | 157 | -46 | -444 | -311 | 53 | -149 | -222 | 59 | -19 | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -901 | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | 502 | 83 | -828 | 186 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産償却費 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,935 | -793 | 6,091 | 112 | 1,807 | 8,174 | 9,281 | 4,475 | -8,051 | 17,018 | 3,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,294 | -54 | -2,932 | -39 | -111 | -97 | -100 | -204 | -744 | -2,138 | -2,088 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,849 | 2,138 | 2,913 | - | 72 | 72 | 72 | 533 | 485 | 968 | 2,122 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,797 | -1,518 | -1,117 | -1,121 | -1,062 | -1,137 | -1,922 | -1,713 | -1,552 | -2,276 | -3,837 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 30 | 51 | 168 | 124 | 4 | 5 | 4,111 | 71 | 225 | 443 | 459 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,023 | -602 | -187 | -272 | -104 | -43 | -1,120 | -59 | -325 | - | -65 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 937 | 599 | 188 | 402 | 68 | 311 | 90 | 68 | 531 | - | 138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,219 | -144 | -612 | -99 | -122 | -60 | -47 | -41 | -554 | -1,066 | -48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 498 | 115 | - | 409 | 197 | 9 | - | 660 | 1,878 | 561 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,569 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -544 | -4,562 | -2,067 | - | - | - | -18 | - |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -109 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -40 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 759 | 2,984 | 1,835 | 1,099 | 1,799 | 599 | -2,484 | 850 | 1,710 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -42 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - |
| その他の支出 | -52 | -30 | -3 | -4 | -3 | -28 | -7 | -26 | -12 | - | - |
| その他の収入 | 164 | 339 | -70 | 7 | 72 | 28 | 21 | 38 | 11 | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -730 | 0 | -1 | -1 | -28 | 0 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,352 | 4,261 | 295 | -449 | -3,569 | -2,220 | -1,379 | -526 | 483 | -4,781 | -2,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -172 | 118 | 143 | -154 | 0 | 403 | -72 | -513 | 261 | -407 | -110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23 | -126 | - | - | - | -97 | -199 | -139 | -153 | -86 | -71 |
| リース債務の返済による支出 | -101 | -197 | -154 | -304 | -96 | -364 | -372 | -358 | -336 | -353 | -409 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 467 | 104 | - | - | - | 4 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 8,948 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -5,001 | -1 | 0 | -2,674 | 0 | -998 | -1 | -1,504 | -199 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,478 | -2,440 | -2,329 | -2,329 | -2,287 | -1,120 | -1,402 | -3,064 | -2,439 | -3,461 | -4,433 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 198 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -22 | - | - | - | - | - | - | -701 | - | - |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,778 | -7,669 | -2,340 | -12,789 | -5,057 | 9,288 | -2,940 | -4,077 | -4,874 | -4,310 | -6,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -375 | -284 | 126 | -26 | -266 | 491 | 1,037 | 751 | 1,160 | -190 | 898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,428 | -4,487 | 4,173 | -13,152 | -7,085 | 15,734 | 5,999 | 623 | -11,281 | 7,736 | -4,549 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59,140 | 54,652 | 58,826 | 45,673 | 38,587 | 54,321 | 60,321 | 60,945 | 49,664 | 57,400 | 52,851 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |