キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,062 | 4,390 | 4,737 | 5,734 | 5,631 | 5,768 | 7,368 | 8,904 | 12,153 | 12,112 | 9,081 |
| 減価償却費 | 634 | 629 | 593 | 607 | 785 | 903 | 1,009 | 1,277 | 1,400 | 1,694 | 2,566 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 400 |
| 顧客関連資産償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 105 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 672 | 287 | 4,434 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -138 | 60 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,721 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -10 | -5 | 11 | 2 | -8 | -6 | 7 | -2 | 6 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -157 | -88 | 68 | 92 | 222 | -42 | 175 | 191 | 123 | -237 | 195 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 244 | -276 | -13 | -18 | 0 | -10 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 622 | - | - | - | - | - | - | - | - | -343 | -738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -356 | -347 | -390 | -431 | -453 | -456 | -529 | -488 | -675 | -874 | -942 |
| 支払利息 | 12 | 8 | 8 | 8 | 13 | 22 | 10 | 12 | 46 | 131 | 147 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,322 | 633 | -1,302 |
| スワップ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 108 | -21 | -42 | 98 | 159 | -88 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -155 | - | - | -129 | -222 | -360 | -101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -985 | 1,766 | -1,720 | -81 | -232 | -160 | -1,884 | 334 | -1,356 | -1,871 | 1,039 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -646 | 494 | 349 | -1,386 | -1,599 | 615 | -2,142 | -3,197 | 2,577 | -1,575 | -2,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134 | -536 | 819 | 405 | 476 | -385 | 286 | -1,703 | -1,420 | 1,216 | -1,557 |
| その他 | -469 | 241 | 507 | -384 | 933 | -587 | -643 | -70 | 248 | 748 | 463 |
| 小計 | 3,840 | 6,692 | 5,249 | 4,575 | 5,867 | 5,962 | 3,625 | 5,309 | 12,038 | 10,322 | 11,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 373 | 352 | 403 | 419 | 439 | 407 | 583 | 471 | 638 | 949 | 914 |
| 利息の支払額 | -12 | -11 | -8 | -8 | -14 | -12 | -22 | -11 | -44 | -140 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -1,891 | -1,276 | -1,484 | -1,530 | -1,922 | -1,491 | -2,183 | -2,521 | -3,097 | -4,104 | -2,898 |
| 有価証券運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | -175 | 15 | 103 | -145 | 21 | - |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 154 | - | - | - | - | -154 | - | - | - |
| 訴訟和解金 | - | - | - | - | - | - | - | 280 | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -280 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -106 | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | 743 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | - | 144 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,310 | 5,756 | 4,160 | 3,455 | 4,369 | 4,866 | 2,003 | 2,966 | 9,534 | 7,027 | 9,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -450 | -501 | -405 | -245 | -277 | - | - | -1,393 | -3,261 | -4,025 | -3,163 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 601 | 505 | 491 | 267 | - | - | 1,056 | 1,744 | 3,456 | 3,271 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 956 | 339 | 412 | 403 | 706 | 575 | 265 | 792 | 467 | 297 | 434 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -274 | -299 | -744 | -1,916 | -1,640 | -1,669 | -1,815 | -1,501 | -4,618 | -5,862 | -3,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -864 | -233 | -284 | -268 | -218 | -251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,876 | -1,660 | -1,644 | -1,197 | -2,357 | -698 | -1,100 | -409 | -520 | -30 | -671 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,647 | 712 | 835 | 651 | 682 | 1,063 | 947 | 638 | 293 | 403 | 695 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,960 | - | - | -1,134 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 155 | - | - | 63 | 88 | 560 | 101 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,412 | - |
| その他 | -130 | -143 | -134 | -58 | -372 | 152 | -161 | 7 | 140 | -155 | -329 |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 361 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 335 | 10 | 309 | 609 | 2,464 | 47 | 19 | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | -502 | - | - | - | -330 | -327 | -70 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -180 | - | - | -947 | -678 | -2,195 | -2,546 | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | -612 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,309 | -1,453 | -1,451 | -2,808 | -3,206 | -3,357 | -2,508 | -2,654 | -5,914 | -7,986 | -4,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,700 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | - | - | - | 600 | 1,200 | 300 | 5,000 | 3,000 | - | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -500 | -300 | -7 | -157 | -1,053 | -1,704 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -202 | -806 | -28 | -1,449 | -987 |
| 配当金の支払額 | -751 | -676 | -600 | -625 | -801 | -851 | -976 | -1,066 | -1,128 | -1,278 | -1,351 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41 | -18 | -31 | -38 | -40 | -49 | -49 | -59 | -101 | -193 | -180 |
| その他 | -79 | -79 | -20 | -1 | -31 | -32 | -35 | -46 | 21 | -193 | -315 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -122 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -700 | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -872 | -774 | -652 | -573 | -272 | -233 | -1,964 | 3,012 | 1,483 | 2,530 | -2,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -331 | -52 | -197 | 127 | -329 | 336 | 1,060 | 981 | 2,017 | -240 | 2,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202 | 3,476 | 1,859 | 200 | 560 | 1,611 | -1,407 | 4,307 | 7,121 | 1,330 | 4,008 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,987 | 11,464 | 13,323 | 13,523 | 14,084 | 15,696 | 14,288 | 19,436 | 26,813 | 28,144 | 32,153 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 840 | 256 | - | - |