キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 737,590 | 1,011,373 | 359,702 | 484,463 | 597,718 | 448,716 | 454,012 | 1,005,219 | 2,180,056 | 2,281,444 | 2,573,726 |
| 減価償却費 | 319,294 | 256,114 | 203,626 | 244,379 | 273,624 | 246,612 | 218,991 | 193,682 | 185,518 | 234,151 | 238,549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,687 | 5,260 | -65,323 | -22,716 | -4,748 | 7,953 | -65,900 | 43,796 | -4,363 | -11,201 | -6,045 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -57,030 | - | - | -1,275 | -1,775 | -1,816 | -266 | -475 | -116 | -258 | -100 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -80,461 | -158,333 | -124,757 | -20,458 | -103,347 | -43,000 | -301,113 | -83,591 | 13,984 | -154,802 | 15,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,187 | -12,985 | -13,415 | -14,406 | -17,337 | -15,937 | -17,386 | -21,223 | -25,012 | -32,748 | -47,510 |
| 有形固定資産除却損 | 166 | 1,845 | 8 | 310 | 267 | 8,022 | 1,221 | 227 | 310 | 0 | - |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 |
| 支払利息 | 19,694 | 15,395 | 11,259 | 11,467 | 10,547 | 8,871 | 7,940 | 4,140 | 2,457 | 1,836 | 567 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | 0 | 12 | -9 | 4 | -3 | -23 | 22 | -35 | 3 | -21 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 972 | -6,047 | -7,454 | -3,539 | -299 | - | - | -1,899 | -99 | -9,080 | -149 |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -53,411 | -1,337 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -309,013 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 327,681 |
| 圧縮未決済特別勘定戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -93,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -285 | -195 | -158 | -233 | -334 | -304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 281,826 | -366,584 | 404,612 | -332,757 | 282,762 | 36,662 | 126,522 | -199,137 | -1,022,759 | 376,381 | -136,913 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -110,115 | 67,025 | -20,210 | -33,914 | 10,760 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,800 | 70,450 | 54,845 | -358,445 | -557,651 | 303,564 | 737,590 | -312,439 | -269,202 | 21,346 | 251,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,555 | 25,532 | -380,328 | 357,491 | -239,323 | -119,904 | -16,987 | 91,201 | 182,334 | -630,435 | -316,013 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -185,305 | -12,726 | -23,909 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | -98,755 | 10,625 | 108,056 | 39,017 | -114,996 | 58,060 | 54,468 | -63,103 | 51,473 |
| 圧縮未決算特別勘定の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193,300 | 46,580 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -437 | -60,263 | 131,339 | -4,153 | -13,945 | -4,173 | -5,227 | 41,399 | -33,342 | -9,573 | 1,149 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,588 | -14,708 | 31,603 | 59,553 | 1,309 | -22,899 | -38,795 | 284,699 | 102,373 | -59,988 | 165,443 |
| その他 | - | - | 2,386 | 162 | 166 | 169 | 888 | -380 | 15,589 | 184 | 1,188 |
| 小計 | 1,060,533 | 846,164 | 476,794 | 384,530 | 319,521 | 904,040 | 876,157 | 1,258,142 | 1,178,736 | 2,037,068 | 2,760,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,187 | 12,985 | 13,415 | 14,406 | 17,337 | 15,937 | 17,386 | 21,223 | 25,012 | 32,748 | 47,510 |
| 利息の支払額 | -20,435 | -15,386 | -11,244 | -11,245 | -10,778 | -8,832 | -7,899 | -4,193 | -2,340 | -1,805 | -548 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | 59,492 | -220,051 | -189,674 | -81,773 | -1,338 | -452,465 | -778,089 | -692,840 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 309,013 |
| 契約解約損 | - | - | - | - | - | - | - | 89,185 | 2,325 | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -1,213 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 12,471 | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | 2,971 | 5,527 | 4,626 | 2,191 | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | -20,041 | -330 | -3,170 | - | - | - | - | - | - |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | 38,059 | -23,090 | -14,968 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -3,200 | - | -561 | - | - | - | - | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | 60,280 | -52,912 | -7,368 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債利息 | 1,150 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -117,519 | -300,598 | -359,587 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -735 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94,915 | 15,631 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 935,765 | 543,164 | 119,377 | 447,184 | 106,028 | 721,471 | 803,869 | 1,273,834 | 748,942 | 1,289,921 | 2,423,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,981 | 7,250 | 7,455 | 3,540 | 299 | - | - | 1,900 | 100 | 10,781 | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,307 | -80,565 | -371,851 | -121,084 | -40,904 | -106,487 | -70,790 | -244,153 | -293,516 | -494,466 | -614,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,710 | -8,288 | -172,009 | -35,520 | -2,230 | -24,259 | -26,908 | -52,224 | -33,748 | -95,608 | -21,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,970 | -18,776 | -18,874 | -52,440 | -3,198 | -3,257 | -3,320 | -4,272 | -4,833 | -5,883 | -6,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -35,759 | -313 | -244 | -261 | -1,149 | -793 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -300,000 | - |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -708 | 2,701 | 304 | 423 | -17,751 | 586 | 1,069 | 466 | 645 | 1,403 | 790 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 19,200 | - | 50,061 | 0 | - | 820 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,000 | -10,760 | -6,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,714 | -108,439 | -542,276 | -205,082 | -13,725 | -169,177 | -100,264 | -297,709 | -331,614 | -884,922 | -641,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -246,800 | -221,600 | -232,600 | -205,347 | -235,284 | -179,216 | -342,561 | -391,251 | -142,877 | -256,669 | -37,620 |
| 配当金の支払額 | -71,531 | -84,175 | -71,436 | -56,920 | -57,065 | -71,387 | -56,962 | -56,625 | -99,521 | -127,578 | -113,937 |
| 自己株式の取得による支出 | -449 | -95 | -184 | -141 | -134 | -51 | -32 | -139 | -68 | -57 | -236 |
| リース債務の返済による支出 | -110,844 | -85,229 | -71,442 | -58,096 | -42,230 | -23,835 | -5,550 | -3,164 | -2,582 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | 370,000 | 460,000 | 300,000 | - | 280,000 | 250,000 | - | - | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 280,000 | -280,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -40,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -409,625 | -431,100 | 274,335 | -140,505 | -34,665 | -274,490 | -125,105 | -201,179 | -245,049 | -384,305 | -151,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 0 | -12 | 9 | -4 | 3 | 23 | -22 | 35 | -3 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 405,410 | 3,624 | -148,575 | 101,605 | 57,633 | 277,807 | 578,524 | 774,922 | 172,314 | 20,690 | 1,629,449 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,657,751 | 2,661,375 | 2,512,799 | 2,614,405 | 2,672,039 | 2,949,846 | 3,528,370 | 4,303,292 | 4,475,606 | 4,496,297 | 6,125,746 |