キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,185,334 | 3,395,281 | 2,409,954 | 4,295,545 | 2,602,347 | 1,544,469 | 2,541,093 | 2,757,692 | 3,591,829 | 5,300,491 | 7,892,125 |
| 減価償却費 | 711,978 | 731,921 | 649,066 | 1,673,752 | 1,703,688 | 1,778,419 | 1,016,210 | 1,099,245 | 1,162,561 | 1,287,128 | 1,625,303 |
| のれん償却額 | 184,380 | 182,097 | 180,126 | 796,746 | 756,406 | 765,694 | 749,391 | 802,363 | 906,267 | 1,047,918 | 1,137,953 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 175,322 | - | - | - | - | - | 1,026,635 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,390 | 31,900 | 49,566 | 18,893 | 71,087 | -72,989 | 12,228 | 71,268 | -1,940 | 67,609 | 43,087 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -207,741 | -1,130 | 43,453 | 74,884 | 303,710 | -1,224,519 | -126,028 | 145,635 | 387,653 | 211,341 | -116,429 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88,233 | 121,271 | 124,559 | 90,260 | 94,419 | 165,082 | -54,320 | -176,919 | 62,603 | 85,880 | 81,793 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 6,500 | 5,000 | 9,750 | 2,000 | -3,077 | -960 | 1,104 | -10,134 | -13,018 | 4,502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,248 | 46,201 | -22,994 | 79,458 | 13,469 | -32,886 | 787,036 | -264,768 | -55,290 | 200,900 | 554,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,929 | -86,269 | -86,045 | -99,549 | -126,189 | -128,271 | -145,843 | -172,674 | -443,513 | -691,870 | -552,694 |
| 支払利息 | 28,618 | 16,014 | 20,898 | 201,366 | 243,018 | 239,572 | 223,161 | 249,423 | 212,588 | 245,643 | 344,366 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -195,743 | - | -70,917 | -3,482 | -900 | 103 | -351,101 | -390 | - | -3,294 | -2,181,328 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 48,152 | - | -1,728 | -7,742 | -3,538 | -1,041 | -309,483 | -1,907 | -4,984 | -3,270 | -11,154 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,935,603 | -4,148,106 | 1,656,133 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -120,777 | -35,903 | -97,213 | -36,983 | -650,178 | 102,952 | -5,745 | -945,110 | -752,969 | -425,456 | -1,376,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -529,738 | 607,696 | -693,696 | 835,747 | -1,375,202 | -779,672 | -33,242 | 1,218,354 | -758,175 | 1,129,517 | 524,118 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 896,807 | 271,282 | -83,743 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 105,955 | 182,333 | -295,366 | 20,231 | 237,290 | -287,446 | 178,495 | -68,286 | 38,616 | 60,285 | 54,039 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2 | -222 | -124,347 | 36,669 | 87,698 | -249,516 | 69,789 | -462,118 | 347,173 | -49,454 | -87,344 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -465,176 | 240,958 | 438,755 | 2,460,441 | -306,636 | 460,608 | -778,517 | -270,239 | 1,590,889 | -332,443 | -253,300 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -122,303 | 364,856 | 201,910 | -1,235,877 | 116,859 | -402,649 | 565,509 | -46,429 | -315,006 | -104,777 | 1,528,532 |
| その他 | -31,990 | -53,640 | -8,726 | 36,815 | 35,437 | -13 | -180,532 | 113,450 | 171,127 | -166,567 | -65,773 |
| 小計 | 3,086,116 | 7,637,256 | 1,357,815 | 3,995,890 | 5,973,148 | 857,842 | 7,660,788 | 4,695,058 | 9,979,212 | 3,969,739 | 11,745,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,102 | 87,734 | 86,733 | 100,192 | 119,553 | 134,896 | 145,843 | 172,674 | 339,044 | 721,909 | 592,050 |
| 利息の支払額 | -29,592 | -14,663 | -19,122 | -181,711 | -237,255 | -248,837 | -225,031 | -221,643 | -241,310 | -241,125 | -340,912 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | -538,950 | -1,178,342 | -2,547,080 |
| 固定資産廃棄損 | 205,111 | 3 | - | - | 21,896 | 4,041 | 0 | 0 | 17,506 | 0 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,833 | 1,646 | - | - | 94,470 | - | 934 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 2,891,044 | -1,148,690 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 611,669 | 1,794,054 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -1,246,763 | -901,372 | -2,004,561 | -1,266,753 | -1,623,561 | -1,296,962 | -1,257,999 | -2,101,265 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 808,231 | 1,509,453 | -552,584 | -7,934,229 | 3,299,393 | -93,730 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 498,829 | 359,734 | -882,739 | 2,674,149 | -1,432,244 | -927,285 | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 16,549 | 70,885 | 9,043 | 9,522 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,915,862 | 6,808,955 | -579,134 | 2,647,618 | 4,231,885 | -553,061 | 6,323,601 | 2,544,823 | 9,537,996 | 3,272,180 | 9,449,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -133,205 | 0 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -20,000 | -20,000 | -33,207 | -20,000 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,204 | 100,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 33,207 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -1,290,225 | - | -24,233 | -261,954 | - | - | - | -555,864 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,102,400 | 456,763 | 413,170 | 23,096 | 1,527 | 3,373 | 395,711 | 875 | - | 3,856 | 2,774,912 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -251,879 | - | - | - | -284,723 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -648,116 | -592,826 | -971,118 | -976,928 | -962,846 | -469,120 | -345,126 | -734,848 | -658,391 | -3,005,797 | -3,548,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144,113 | - | 12,625 | 13,507 | 29,844 | 325 | 419,956 | 8,776 | 4,984 | 3,270 | 85,732 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,348 | -70,443 | -57,108 | -54,531 | -123,403 | -86,458 | -207,970 | -81,122 | -336,737 | -230,347 | -164,926 |
| 貸付けによる支出 | -11,310 | -19,335 | -10,060 | -11,470 | -42,594 | -10,081 | -1,460 | -9,520 | -4,300 | -11,260 | -1,580 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,976 | 19,687 | 24,866 | 16,331 | 13,290 | 39,406 | 9,259 | 16,250 | 44,226 | 8,701 | 6,714 |
| その他 | 25,356 | 50,254 | -33,822 | 46,127 | 14,502 | 40,177 | -20,346 | 33,541 | -43,539 | 114,884 | 45,940 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -15,480,562 | - | - | - | - | - | -1,413,509 | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | 230,000 | - | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | -80,000 | -26,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 493,071 | -135,900 | -16,128,009 | -2,004,093 | -1,069,679 | -658,489 | -11,932 | -766,047 | -2,407,267 | -3,401,416 | -1,357,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,691,621 | -337,897 | 1,945,850 | -1,052,450 | 208,126 | 4,896,500 | -2,432,261 | 1,900,000 | -238,235 | -2,079,340 | 29,324 |
| 長期借入れによる収入 | 2,262 | 1,000,000 | 15,100,000 | 1,110,200 | - | 1,162,537 | - | 100,000 | - | 5,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -453,410 | -377,933 | -371,858 | -1,326,008 | -1,276,008 | -2,290,695 | -1,369,770 | -1,387,645 | -1,177,287 | -3,197,687 | -1,195,662 |
| リース債務の返済による支出 | -10,110 | -7,644 | -5,946 | -4,451 | -45,205 | -44,068 | -38,444 | -59,053 | -34,452 | -45,947 | -90,140 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 7 | 3 | 40 | 14 | 39 | - | 55 | 33 | 102 | 31 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -97 | -996 | -801 | -77 | -352 | -231 | -323 | -223 | -545 | -800,483 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,052 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -444,829 | - | - | -3,244 | -13,282 | -14,401 |
| 配当金の支払額 | -313,379 | -367,851 | -598,094 | -598,731 | -645,865 | -600,615 | -693,353 | -648,931 | -742,678 | -838,692 | -1,105,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,466,345 | -91,416 | 16,068,957 | -1,872,201 | -1,759,015 | 2,678,515 | -4,534,061 | -95,898 | -2,196,087 | -1,180,445 | -3,176,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,052 | -11,384 | -12,748 | -43,307 | -179,106 | 111,934 | 299,988 | 521,428 | 900,139 | 891,867 | 1,481,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,059,463 | 6,570,252 | -650,935 | -1,271,983 | 1,224,084 | 1,578,898 | 2,077,596 | 2,204,306 | 5,834,780 | -417,812 | 6,396,439 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,664,177 | 11,234,430 | 10,583,494 | 9,311,511 | 10,535,595 | 12,114,494 | 14,192,091 | 16,396,397 | 22,231,178 | 21,813,365 | 28,209,804 |