キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,681,836 | 1,588,208 | 3,162,570 | 1,209,949 | 850,048 | 703,881 | 1,470,818 | 2,329,533 | 3,324,708 | 1,861,128 | 2,527,166 |
| 減価償却費 | 540,774 | 496,426 | 489,794 | 548,809 | 587,649 | 637,898 | 680,271 | 714,548 | 679,841 | 713,484 | 733,233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,490 | -9,930 | 29,356 | -4,097 | -33,094 | 195 | 113 | 34 | 4,744 | -5,321 | 696 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 99,770 | -20,138 | 37,373 | -34,065 | -3,672 | -10,976 | -37,969 | 219,360 | 14,454 | 36,865 | 16,080 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,018 | 14,569 | 18,638 | 4,437 | 20,926 | 13,693 | 7,242 | -45,454 | 27,902 | 46,870 | 8,111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,987 | -80,894 | -90,097 | -109,763 | -116,465 | -137,423 | -118,640 | -131,605 | -185,005 | -207,043 | -257,325 |
| 支払利息 | 136,500 | 141,884 | 158,333 | 163,903 | 171,248 | 126,063 | 100,404 | 197,275 | 227,786 | 201,175 | 223,843 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,350 | -953 | -13,522 | -10 | - | -17 | -61,380 | - | - | -366,167 | -943,508 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,222 | 1,012 | 6,095 | 417 | 1,253 | 472 | 43 | 178 | - | - | -2,185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,667,569 | 670,740 | -332,803 | 1,132,868 | 1,639,973 | -1,717,379 | -369,651 | -683,522 | 1,227,614 | 2,558,148 | -1,517,503 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,277,573 | 702,977 | -174,340 | -2,493,251 | 259,973 | 2,456,923 | 237,342 | -1,864,770 | -530,885 | -632,157 | 822,821 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | -184,941 | -227,122 | -32,675 | -71,795 | 631,091 | 155,060 | -96,809 | -1,129 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | -211,274 | 208,335 | 154,083 | -162,187 | -78,883 | -25,720 | 17,408 | 156,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,968,618 | 835,644 | 1,277,119 | -1,873,132 | -30,895 | -143,411 | 1,103,129 | 1,003,336 | -1,383,047 | -2,731,291 | -976,627 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,232 | 91,352 | 240,041 | -245,472 | -179,091 | 60,077 | 84,445 | 84,552 | -93,264 | -132,034 | 337,413 |
| その他 | 86,930 | -11,252 | 217,590 | -298,272 | 163,565 | -177,843 | -283,584 | 484 | -210,193 | -179,083 | 215,739 |
| 小計 | 3,472,305 | 4,381,410 | 5,026,121 | -2,404,282 | 3,299,636 | 1,888,413 | 2,576,835 | 2,374,248 | 3,233,564 | 1,084,658 | 1,343,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,767 | 80,421 | 87,749 | 107,487 | 106,068 | 91,937 | 112,082 | 118,363 | 128,251 | 160,484 | 225,633 |
| 利息の支払額 | -119,878 | -135,542 | -156,215 | -170,554 | -168,985 | -114,299 | -60,483 | -182,729 | -211,731 | -203,816 | -213,686 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | 211,441 | -340,196 | -268,807 | -416,642 | -668,030 | -641,958 | -477,606 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,657 | -38,235 | -26 | -10,386 | -12,995 | -45,149 | -2,166 | -1,911 | -431 | -513 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -955,037 | -574,494 | -492,723 | -1,165,820 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,472,156 | 3,751,795 | 4,464,931 | -3,633,169 | 3,448,160 | 1,525,854 | 2,359,626 | 1,893,239 | 2,482,054 | 399,367 | 878,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,442 | - | - | - | - | 5,933 | 31 | 35 | - | - | 8,993 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -354,493 | -351,398 | -226,483 | -2,137,429 | -776,535 | -546,800 | -258,726 | -361,094 | -284,437 | -324,544 | -555,047 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,715 | 43,099 | 82 | 15,879 | 46,027 | 65,634 | 2,244 | 9,006 | 1,157 | 513 | 6,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,936 | -202,709 | -157,657 | -134,975 | -123,255 | -32,642 | -28,887 | -34,079 | -71,503 | -86,820 | -63,378 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,650 | 102,144 | 16,629 | 20 | 27,500 | 22 | 73,315 | - | - | 449,411 | 40,584 |
| 貸付金の回収による収入 | 606 | 829 | 1,689 | 5,327 | 1,149 | 2,103 | 2,742 | 3,420 | 1,083 | 627 | 665 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,391 | - | - | - | - | - | -51,414 | -16,718 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -800 | -1,500 | -8,830 | - | -400 | -3,150 | -2,910 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -12,003 | -12,004 | -18,133 | -5,763 | -364 | -1 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | -33,145 | -78,281 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422,209 | -421,539 | -425,847 | -2,335,221 | -825,877 | -508,901 | -263,604 | -399,429 | -353,700 | 39,188 | -561,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 897,190 | -750,361 | -204,090 | 517,600 | 324,874 | 28,782 | 596,901 | -958,165 | -471,911 | 175,344 | -373,009 |
| 長期借入れによる収入 | 1,433,660 | 609,190 | 321,700 | 200,000 | 430,450 | 40,000 | - | 192,000 | 150,000 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,189,020 | -160,498 | -608,990 | -608,814 | -452,956 | -408,943 | -864,887 | -526,211 | -36,436 | -138,412 | -138,412 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,761 | -1,568 | -2,849 | -1,885 | -940 | -780 | -341,257 | -1,366 | -4,726 | -1,319 | -1,320 |
| 配当金の支払額 | -275,572 | -296,717 | -318,396 | -468,190 | -427,471 | -343,721 | -468,256 | -780,956 | -890,905 | -1,191,456 | -902,013 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,443 | -1,303 | -1,921 | -4,427 | - | - | - | - | -2,452 | -3,571 | -1,632 |
| その他 | -206,348 | -104,619 | -91,690 | -113,617 | -100,601 | -127,842 | -149,819 | -167,352 | -165,952 | -161,014 | -201,302 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -700,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 5,642 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 680,288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -664,007 | -705,877 | -906,239 | -1,173,694 | -226,644 | -812,505 | -1,227,318 | -2,242,051 | -1,422,384 | -1,220,429 | -1,517,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,882 | 39,999 | -68,937 | -51,552 | -3,978 | -40,327 | 210,442 | 238,538 | 122,012 | 136,635 | 94,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,409,823 | 2,664,377 | 3,063,907 | -7,193,637 | 2,391,659 | 164,119 | 1,079,146 | -509,702 | 827,981 | -645,237 | -1,106,441 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,675,849 | 8,340,226 | 11,404,134 | 4,210,496 | 6,682,986 | 6,847,106 | 7,926,252 | 7,416,549 | 8,244,531 | 7,599,293 | 6,492,851 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 80,830 | - | - | - | - | - | - |