キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -1,415 | 1,936 | 1,444 | 2,254 | 1,011 | 4,551 | 5,068 | 5,623 | 8,482 | 5,908 | 8,049 |
| 減価償却費 | 1,561 | 1,599 | 1,636 | 1,825 | 2,017 | 1,706 | 1,696 | 2,286 | 2,081 | 2,683 | 2,719 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 415 | 223 | 430 | 96 | 908 | 100 | -68 | -576 | 296 | -55 | -76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 101 | 62 | 2 | 130 | -97 | 19 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 17 | 193 | -122 | 74 | -201 | 226 | 101 | -232 | 523 | -212 | 519 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -122 | 644 | 678 | -1,047 | 245 | 85 | -368 | 104 | 250 | 369 | -463 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -99 | -208 | -257 | -275 | 43 | 95 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 672 | -12 | -26 | 42 | -168 | 19 | 10 | 28 | 15 | -364 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -338 | -267 | -291 | -329 | -255 | -242 | -278 | -568 | -435 | -508 |
| 支払利息 | 176 | 123 | 120 | 128 | 125 | 127 | 106 | 106 | 135 | 204 | 291 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,076 | 17 | -96 | -99 | -20 | -131 | -181 | -145 | -201 | -76 | -40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 76 | - | - | -13 | 29 | 39 | -60 | -11 | -2,072 | -1,367 | -2,844 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -30 | 8 | 7 | -1 | 174 | 1 | 131 | 3 | 9 | -21 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,471 | -915 | -3,180 | 1,065 | -68 | -659 | 1,115 | -5,584 | -2,786 | -2,942 | -5,062 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -504 | 242 | -569 | 1,142 | -1,820 | -434 | -958 | -2,858 | -1,368 | -5,017 | 3,346 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 558 | -186 | -252 | 100 | -26 | -269 | -196 | -868 | 292 | -23 | 1,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,735 | 1,304 | 1,576 | 3 | 784 | -405 | -1,013 | 1,753 | -1,211 | 2,476 | -2,834 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 296 | -81 | 1,712 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 561 | -87 | 294 | -274 | 326 | -95 | -292 | -11 | 574 | 496 | -78 |
| その他 | -225 | 446 | 224 | -262 | -23 | 451 | 29 | -197 | -623 | -144 | -348 |
| 小計 | 4,793 | 6,356 | 719 | 4,004 | 4,085 | 4,387 | 4,583 | 2,083 | 3,739 | 1,338 | 5,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 436 | 496 | 268 | 291 | 330 | 255 | 243 | 278 | 564 | 438 | 514 |
| 利息の支払額 | -175 | -124 | -119 | -122 | -132 | -127 | -106 | -106 | -135 | -193 | -292 |
| 法人税等の支払額 | -155 | -264 | -335 | -404 | -167 | -464 | -1,612 | -1,060 | -1,329 | -2,251 | -1,339 |
| 法人税等の還付額 | 101 | 32 | 53 | - | 92 | 1 | - | 49 | 18 | - | 67 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -238 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -171 | -8 | -2 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 101 | - | 14 | 154 | 0 | 11 | 19 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 171 | 8 | 2 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -142 | -12 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -138 | 3,180 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 142 | 12 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,421 | 1,222 | -1,282 | -773 | 965 | -360 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | - | - | 104 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -201 | -168 | - | -9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託返還益 | -467 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,000 | 6,496 | 587 | 3,769 | 4,207 | 4,366 | 3,130 | 1,246 | 2,857 | -668 | 4,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -18 | -136 | -78 | -68 | -1 | -32 | -225 | -649 | -484 | -606 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69 | 29 | 97 | 108 | 60 | 12 | 42 | 53 | 281 | 1,054 | 38 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,109 | -924 | -715 | -1,558 | -2,242 | -2,342 | -3,322 | -839 | -3,158 | -4,117 | -1,928 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | -48 | -171 | - | -200 | -43 | -368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144 | 27 | 63 | 11 | 17 | 4 | 101 | 3 | 269 | 46 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -281 | -160 | -167 | -69 | -226 | -107 | -131 | -120 | -149 | -472 | -51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -39 | -305 | 0 | -142 | -88 | -1,151 | -81 | -210 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,449 | 2,524 | 29 | 390 | 498 | 957 | 132 | 50 | 4,631 | 2,469 | 3,210 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -4 | -415 | -130 | -234 | - | -479 |
| その他 | -11 | 24 | 13 | -194 | 99 | -29 | 42 | 11 | -154 | -8 | -144 |
| 貸付金の回収による収入 | 248 | 24 | 16 | 20 | 31 | 3 | 56 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | 0 | -111 | - | -46 | -3 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 95 | - | - | -22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -415 | 1,376 | -1,105 | -1,438 | -1,976 | -1,645 | -4,849 | -1,277 | 424 | -1,557 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -999 | -4,029 | 59 | 49 | 67 | -172 | -9 | 1,171 | 33 | 2,935 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 2,008 | 1,892 | 8,000 | 5,307 | 500 | 1,650 | 1,500 | 2,500 | 600 | 8,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,729 | -1,000 | -5,873 | -2,639 | -913 | -2,037 | -2,560 | -3,617 | -1,736 | -3,060 | -928 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 5 | 62 | 60 | 81 | 99 | 122 | 113 | 120 | 121 | 268 |
| 自己株式の取得による支出 | -191 | -240 | 0 | 0 | -382 | -867 | 0 | -100 | 0 | 0 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -497 | -491 | -491 | -490 | -679 | -487 | -746 | -1,285 | -1,547 | -1,605 | -1,617 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -350 | -389 | -402 | -423 | -412 | -473 | -543 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -87 | -470 | - | - | - | - | - | -317 | -23 | - |
| その他 | -160 | -146 | -131 | -174 | - | -1 | -27 | -548 | -53 | -46 | -128 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 26 | - | 38 | 5 | 38 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 97 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -68 | -1 | - | -1 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,624 | -4,140 | 1,153 | 2,150 | -1,672 | -2,070 | -2,125 | -2,190 | -3,314 | 5,848 | -3,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92 | -36 | -127 | 3 | -217 | -18 | 595 | 454 | 870 | 514 | 412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,867 | 3,696 | 508 | 4,485 | 341 | 630 | -3,249 | -1,766 | 837 | 4,137 | 686 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 59 | - | - | - | - | 263 | 115 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,175 | 10,871 | 11,379 | 15,924 | 16,265 | 16,746 | 13,496 | 11,730 | 12,831 | 17,083 | 17,770 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | -149 | - | - | - | - | - |