キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,302,568 | 4,706,309 | 4,691,447 | 5,560,931 | 5,383,869 | 2,895,436 | 4,046,997 | 5,377,111 | 7,275,968 | 6,886,519 | 7,985,310 |
| 減価償却費 | 650,376 | 692,530 | 655,368 | 665,914 | 689,179 | 938,707 | 1,022,086 | 944,875 | 1,135,697 | 1,109,637 | 1,148,738 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,562 | -66,576 | -395 | -6,916 | -64,148 | -4,507 | -7,812 | 73,309 | 65,636 | 100,440 | 46,920 |
| 退職給付信託の設定額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,800,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 27,401 | 25,283 | 25,279 | 22,237 | 35,812 | 79,338 | 33,071 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 36,480 | 33,428 | 28,419 | 25,087 | 43,393 | 70,320 | 41,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,398 | -16,280 | -769 | -582 | -1,944 | 80,117 | -24,927 | -32,627 | -8,395 | -16,773 | -777 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 200 | 8,350 | 2,510 | -6,500 | -110 | -6,170 | 2,400 | 6,810 | 1,770 | -4,260 | -9,510 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91,355 | -96,463 | -63,341 | -86,868 | -98,717 | -95,616 | -88,047 | -126,251 | -172,384 | -177,429 | -188,687 |
| 支払利息 | 20,961 | 13,493 | 10,464 | 14,774 | 15,302 | 10,748 | 8,475 | 9,263 | 12,461 | 57,505 | 110,485 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 83,890 | 35,412 | -7,561 | -21,250 | -32,560 | -22,787 | -84,436 | -87,188 | -103,545 | -158,842 | -139,098 |
| 固定資産処分損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,214,060 | -722,603 | -662,504 | -1,734,627 | 1,672,250 | 732,897 | -1,261,849 | -3,869,911 | 252,506 | 2,418,282 | -682,753 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 617,440 | 654,043 | -343,908 | -525,052 | -843,113 | 994,239 | -1,174,172 | 57,296 | -1,459,996 | -1,339,785 | -4,414,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,275,025 | 835,141 | 268,851 | 1,581,429 | -1,282,391 | -625,733 | 1,674,433 | 2,069,273 | -956,536 | -2,477,575 | -2,337,464 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 198,388 | 104,137 | -182,502 | -323,055 | 118,646 | 262,793 | -628,967 | -159,161 | -302,511 | 307,583 | -184,354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,207 | -58,793 | -26,810 | 27,013 | -26,818 | 109,414 | -91,605 | 13,936 | 9,463 | -21,563 | 63,979 |
| その他 | -392,892 | -75,412 | 114,037 | -398,116 | 339,509 | -233,661 | -236,232 | -9,364 | -66,387 | -379,601 | -154,291 |
| 小計 | 2,953,564 | 5,880,709 | 4,511,376 | 4,841,796 | 5,986,924 | 4,949,395 | 3,190,356 | 4,331,547 | 5,806,517 | 6,455,777 | -422,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,605 | 174,875 | 63,379 | 250,304 | 99,972 | 95,649 | 88,167 | 126,309 | 290,509 | 177,429 | 188,687 |
| 利息の支払額 | -21,101 | -13,990 | -8,691 | -15,249 | -16,201 | -11,714 | -8,156 | -8,870 | -13,363 | -47,978 | -104,631 |
| 法人税等の支払額 | -1,805,819 | -1,422,031 | -1,540,818 | -1,752,434 | -1,810,294 | -1,099,544 | -1,027,577 | -1,579,916 | -2,113,652 | -2,674,981 | -2,039,245 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 9,202 | 3,551 | 6,328 | 83,560 | 62,189 | 25,472 | 10,296 | 12,271 | 47,635 | 1,981 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -162,739 | 0 | -1,263 | - | - | -2,050 | -9,371 | -4,069 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 28,151 | -3,592 | - | - | 13,951 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -170,667 | -27,929 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 165,222 | 33,374 | - | - | - | - |
| PCB対策引当金の増減額（△は減少） | -8 | -18,623 | - | -70,830 | -4,508 | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 31,847 | 20,717 | 20,618 | 21,685 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23,784 | 24,515 | 29,543 | 33,399 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,218,249 | 4,619,562 | 3,025,245 | 3,324,418 | 4,260,402 | 4,099,008 | 2,276,164 | 2,869,069 | 3,970,011 | 3,910,247 | -2,377,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -30,013 | -752,732 | -630,088 | -630,144 | -630,197 | -630,250 | -630,273 | -630,284 | -630,295 | -630,335 | -630,939 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,007 | 330,013 | 764,997 | 630,113 | 630,169 | 630,222 | 630,266 | 630,278 | 630,289 | 630,300 | 630,506 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -651,225 | -777,694 | -251,956 | -1,281,455 | -2,298,948 | -1,964,972 | -1,105,124 | -999,901 | -2,073,141 | -852,352 | -1,241,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,192 | 215 | 806 | 102,521 | 4,225 | 435 | 5,424 | 389 | 8,088 | 1,353 | 874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,179 | -56,212 | -26,068 | -17,402 | -5,149 | -26,321 | -22,311 | -106,211 | -119,032 | -232,894 | -118,461 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -619 | -649 | -651 | -677,342 | -376,377 | -421,654 | -750 | -778 | -860 | -933 | -1,062 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 275,404 | 3 | 1,263 | 7,144 | - | 9,450 | 19,958 | 9,981 | 17,860 | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | 20 | 9 | 2,181 | - | 180 | 170 | 9 | - | 40 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -638,052 | -17,442 | -117,442 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | 56,547 | 229,185 | 393,955 | 497,950 | 217,940 | 54,600 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 500 | 500 | 60 | 710 | 940 | 290 | 500 | 500 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -63,120 | - | - | -1,000 | -1,000 | - | -1,000 | - | - | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | 8,158 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | -8,305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -748,457 | -981,155 | -150,742 | -1,816,829 | -2,429,907 | -2,017,645 | -615,898 | -867,940 | -2,757,913 | -1,084,444 | -1,478,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | 1,600,000 | - | - | - | - | 1,000,000 | 255,000 | 7,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -441,463 | -440,000 | -330,000 | -375,000 | -375,000 | -375,000 | -375,000 | -100,000 | -260,083 | -279,369 | -281,104 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | - | - | -500,000 | - | - | -600,000 | -30,000 | -76,700 | -93,400 | -93,400 |
| リース債務の返済による支出 | -15,875 | -22,343 | -23,581 | -25,525 | -25,050 | -23,203 | -16,009 | -83,063 | -93,484 | -95,713 | -70,832 |
| 自己株式の取得による支出 | -42,735 | -40,947 | -30,044 | -30,112 | -59,958 | -591,552 | -442,726 | -238,897 | -1,026,693 | -1,043,620 | -1,400,166 |
| 自己株式の売却による収入 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | 46,078 | 497,317 | 66,714 |
| 配当金の支払額 | -1,063,728 | -710,153 | -711,120 | -1,095,357 | -1,035,771 | -738,699 | -786,202 | -1,002,073 | -1,427,878 | -1,608,767 | -1,600,037 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,280 | -1,330 | -2,280 | -3,040 | -950 | -2,660 | -2,090 | -4,940 | -5,244 | -4,864 | -3,762 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | - | - | 600,000 | - | - | - | 300,000 | 100,000 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,565,990 | -1,214,774 | 502,973 | -1,429,035 | -1,496,730 | -1,731,115 | -2,222,028 | -158,974 | -2,489,006 | 4,371,583 | -3,382,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71,794 | -48,192 | 43,867 | 44,200 | 54,110 | 26,709 | 125,672 | 53,174 | 92,238 | 393,842 | 109,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,167,992 | 2,375,439 | 3,421,344 | 122,754 | 387,874 | 376,956 | -436,090 | 1,895,330 | -1,184,669 | 7,591,228 | -7,128,913 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,094,448 | 6,740,935 | 10,162,280 | 10,285,034 | 10,672,908 | 11,049,865 | 10,613,775 | 12,509,105 | 11,324,435 | 18,915,664 | 11,786,750 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 271,047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |