キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,223,630 | 1,433,390 | 1,645,727 | 1,836,204 | 1,834,181 | 2,787 | 2,620 | 2,688 | 2,515 | 3,400 | 3,640 |
| 減価償却費 | 465,794 | 428,376 | 480,010 | 490,438 | 494,870 | 486 | 530 | 551 | 622 | 694 | 644 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 0 | 7 | 31 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -117,204 | -114,875 | 167,350 | -26,942 | -43,463 | -95 | 1 | 49 | -29 | 29 | 105 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -20,574 | -1,964 | 36,387 | -52,317 | -22,673 | 31 | 4 | 7 | 75 | 420 | -195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 616 | 22 | 140 | 142 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 13,350 | -7,960 | 15,877 | -5,867 | 38 | -13 | -2 | 3 | 5 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -299,209 | -170,206 | -33,298 | -47,335 | 43,555 | 38 | 39 | -71 | 60 | 618 | 98 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -24 | 24 | - | -109 | -615 | -183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,460 | -62,013 | -64,141 | -70,660 | -93,866 | -79 | -91 | -117 | -109 | -124 | -191 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 253 | 36 | -24,268 | -353 | 0 | - | 0 | -4 | 3 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19,085 | 16,005 | 14,508 | 26,803 | 12,323 | 6 | 10 | 48 | 38 | 23 | 86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -700,727 | -2,471,381 | 150,496 | 3,350,348 | -1,927,897 | -1,815 | -3,087 | -963 | -1,854 | -1,673 | -740 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 320,804 | -73,349 | -623,690 | 7,129 | 815,210 | -561 | 98 | 4 | 8 | -29 | -36 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -170,148 | 176,917 | -124,874 | 105,429 | -82,887 | -160 | 245 | -110 | -282 | -210 | 357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 502,553 | 243,827 | -465,660 | 219,699 | -107,675 | 840 | 692 | 777 | -441 | 777 | -2,346 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 115,310 | -47,038 | 62,955 | -18,428 | 21,818 | 68 | -94 | -199 | -11 | 23 | 46 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 851 | -630 | 142 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -139,203 | 59,822 | 129,629 | -57,940 | -124,241 | 218 | 15 | -666 | 169 | -86 | -24 |
| 小計 | 510,553 | -468,886 | 1,409,254 | 5,738,663 | 1,120,919 | 1,764 | 906 | 2,320 | 1,424 | 2,774 | 1,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,804 | 68,522 | 69,380 | 73,755 | 93,702 | 78 | 91 | 105 | 122 | 122 | 194 |
| 法人税等の支払額 | -448,145 | -223,222 | -405,002 | -624,854 | -561,943 | -543 | -863 | -853 | -816 | -788 | -1,268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -11,500 | -1,650 | 1,381 | -7,006 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 38 | 23 | -10 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54,795 | 2,024 | -35,429 | -1,717 | 63 | -124 | -28 | -33 | -99 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | -28 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -36 | -278 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -566,026 | 107,203 | 78,869 | -15,039 | 294,226 | 109 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 20,581 | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -1,334 | 2,218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,212 | -623,615 | 1,073,633 | 5,187,564 | 652,678 | 1,298 | 162 | 1,573 | 730 | 2,109 | 527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -114,021 | -94,759 | -59 | -21 | -555 | -30 | -138 | -264 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 170,133 | 71 | 21 | 139 | 460 | 27 | 308 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -690,212 | -593,062 | -638,972 | -467,427 | -620,397 | -648 | -556 | -848 | -682 | -560 | -573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,278 | 535 | 38 | 35,113 | 556 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,654 | -40,937 | -18,028 | -17,424 | -34,182 | -62 | -192 | -76 | -76 | -66 | -62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69,310 | -441,224 | -437,752 | -41,360 | -100,000 | -680 | -120 | - | - | -194 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 400,000 | 650,000 | - | 300,000 | - | - | - | - | 100 | 480 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -300 | -11 | - | -1 | 0 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 282 | 1,112 | 450 | 740 | 1,220 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95,343 | 286,833 | 91,556 | 28,677 | 1,436 | 363 | 78 | 457 | 166 | - | - |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,487 | 11,821 | 4,970 | -6,375 | 266 | -8 | -1 | -3 | -29 | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | -100,639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -767,760 | -375,561 | -347,738 | -582,077 | -376,027 | -1,033 | -788 | -886 | -148 | -834 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -12,595 | -7,555 | -10,598 | -14,733 | -14,457 | -14 | -14 | -14 | -21 | -27 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | -133 | -54 | -45 | -185,071 | -58,714 | -189 | - | 0 | 0 | -365 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - |
| 配当金の支払額 | -264,283 | -242,256 | -264,276 | -327,105 | -344,788 | -383 | -476 | -508 | -529 | -572 | -808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,012 | -249,866 | -274,920 | -526,910 | -417,960 | -587 | -490 | -523 | -545 | -961 | -839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89,548 | 8,953 | -2,738 | -1,528 | -5,246 | 1 | -3 | -12 | -2 | -4 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,007,109 | -1,240,090 | 448,235 | 4,077,047 | -146,555 | -320 | -1,119 | 150 | 35 | 308 | -430 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,187,396 | 2,947,306 | 3,395,541 | 7,472,589 | 7,326,033 | 7,005 | 5,885 | 6,036 | 6,071 | 6,380 | 5,950 |