キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,460 | -26,368 | 4,867 | -194,181 | 19,050 | 8,876 | -9,258 | 20,829 | -6,159 | 32,386 | 92,474 |
| 減価償却費 | 3,589 | 3,643 | 3,545 | 2,816 | 3,174 | 3,281 | 3,060 | 3,195 | 3,399 | 3,727 | 3,260 |
| のれん償却額 | 1,256 | 547 | 327 | 41 | 40 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,387 | -701 | -218 | 1 | -10 | 162 | -86 | 105 | 354 | -355 | -189 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -21 | -15 | 102 | -52 | 491 | -15 | 2,475 | -2,075 | 180 | 708 | -461 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -826 | 154 | -25 | 64,409 | -31,906 | 902 | -2,806 | -11,713 | 6,743 | -11,147 | -22,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -377 | -368 | 732 | -874 | 1,139 | -148 | -629 | 1,898 | -1,409 | 2,134 | 2,793 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -117 | -428 | 44 | 63 | -146 | 398 | -362 | -848 | 59 | 0 | 101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,484 | -2,487 | -2,585 | -3,303 | -2,851 | -1,372 | -687 | -4,174 | -12,253 | -11,209 | -12,479 |
| 支払利息 | 216 | 209 | 212 | 238 | 727 | 889 | 879 | 897 | 696 | 737 | 850 |
| 為替差損益（△は益） | 813 | -186 | 477 | -980 | -59 | -225 | -1,072 | -929 | -1,542 | 1 | -783 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,318 | 17,106 | -680 | -194 | -361 | -33 | 321 | 413 | 596 | 181 | -249 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 393 | - | - | 122 | - | 89 | 18 | 69 | 17 | 106 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -326 | -359 | -39 | - | -214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,491 | 8,141 | -19,550 | 7,908 | 7,291 | 12,377 | 8,380 | 5,914 | -2,642 | 7,842 | -23,849 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 24,543 | 10,786 | 8,289 | 8,149 | 2,194 | -3,809 | -9,744 | -4,259 | 5,207 | 7,145 | 1,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,293 | 11,401 | -10,420 | 28,180 | -34,702 | -19,115 | -25,028 | 25,934 | 13,833 | -21,039 | 4,407 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,603 | 22,500 | -26,222 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,158 | -1,901 | -26,992 | -23,097 | -3,960 | -11,670 | -111 | 47,837 | -1,811 | 3,259 | 8,225 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 39,750 | -26,582 | 995 | -1,297 | 1,053 |
| ジョイントベンチャー持分資産の増減額（△は増加） | 3,501 | 13,666 | 31,920 | 20,055 | 14,830 | 37,595 | -82,678 | -16,639 | 15,313 | -6,488 | -13,742 |
| その他 | -6,293 | 376 | -1,431 | -1,689 | -1,286 | -10,800 | -12,551 | -4,791 | 23,862 | 10,367 | 9,810 |
| 小計 | 55,746 | 8,194 | -34,114 | -45,116 | -29,094 | -23,937 | -24,279 | 49,074 | 68,096 | 39,506 | 24,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,671 | 1,458 | 1,954 | 1,158 | 1,439 | 1,450 | 702 | 1,519 | 2,681 | 4,908 | 5,920 |
| 利息の支払額 | -218 | -205 | -205 | -215 | -719 | -823 | -846 | -792 | -650 | -718 | -835 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | 6,230 | -3,841 | 2,504 | -1,168 | - | - | 7,478 | -3,195 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,686 | -1,937 | -202 | - | - | - | -160 | -89 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 1,146 | -1,732 | -979 | -363 | -413 | - | -231 | - | - | - |
| 国内事業統合に伴うオフィス集約費用 | - | - | - | - | - | - | - | 94 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -1,673 | -13,821 | -1,750 | - | - | - | - | -5,644 | -7,378 | - | - |
| 減損損失 | 4,431 | 766 | - | - | 67 | - | 426 | - | - | - | - |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,825 | -1,290 | -383 | -17 | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 319 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 65,506 | 14,536 | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 12,184 | -48,668 | -8,014 | 46,210 | -1,285 | -40,465 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 335 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | - | 22,919 | -12,777 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,526 | -4,375 | -34,115 | -37,941 | -32,217 | -20,806 | -25,591 | 44,157 | 62,747 | 51,175 | 26,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -7,739 | 3,043 | 2,028 | 1,150 | -7,358 | 348 | -576 | 10,107 | -291 | -62 | -567 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -806 | -649 | -550 | -642 | -560 | -608 | -515 | -948 | -1,757 | -1,694 | -742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 362 | 3 | 91 | 563 | 1 | 4 | 630 | 47 | 78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,801 | -1,451 | -2,044 | -1,611 | -1,702 | -1,541 | -1,624 | -1,836 | -2,129 | -2,328 | -1,604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,998 | -351 | -338 | -109 | -9 | -659 | -720 | -2,001 | -99 | -305 | -335 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 1,116 | 14 | - | - | - | 225 | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | 79 | 21 | 37 | - | 268 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -375 |
| 貸付けによる支出 | -382 | -12,188 | -4,229 | -2 | -7 | -869 | -987 | -194 | -4 | -19 | -61 |
| 貸付金の回収による収入 | 489 | 6,382 | 757 | 59 | 604 | 13 | 326 | 1,424 | 435 | 8 | 48 |
| その他 | 25 | 95 | 5 | - | -2 | -3 | - | - | 12 | -51 | 12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,463 | 15,554 | 896 | - | - | - | 230 | 1,312 | 1,600 | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 746 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -18 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -236 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | 1,791 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | 138 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 1,684 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,750 | 10,433 | -1,428 | 778 | -7,828 | -2,250 | -3,787 | 7,889 | -1,567 | -4,181 | -3,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | 10,000 | 6,220 | 20,000 | 10,000 | - | 3,600 | - | 20,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | -3 | -10,004 | -231 | -118 | -122 | -126 | -20,130 | -5,490 | -20,000 | -1,202 |
| その他 | -76 | -52 | -61 | -29 | -680 | -398 | -433 | -526 | -361 | -298 | -449 |
| 配当金の支払額 | -3,362 | -2,586 | -1,552 | -1,939 | 0 | 0 | -3,636 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | 70,000 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -498 | -50 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,942 | -2,693 | -1,468 | 4,020 | 89,200 | 9,478 | -4,197 | -17,057 | -5,851 | -298 | -1,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,159 | -1,395 | -108 | -317 | -1,528 | -3,616 | 3,938 | 2,593 | 3,948 | 8,333 | 104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,673 | 1,969 | -37,121 | -33,461 | 47,626 | -17,194 | -29,638 | 37,582 | 59,277 | 55,029 | 21,304 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -166 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 136,919 | 138,889 | 101,767 | 68,306 | 115,932 | 98,738 | 69,099 | 106,682 | 166,208 | 221,238 | 242,376 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 249 | - | - |