キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 206,183 | 230,609 | 251,857 | 275,310 | 256,180 | 238,543 | 328,056 | 373,384 | 385,294 | 376,095 | 403,628 |
| 減価償却費 | 57,921 | 59,294 | 66,653 | 72,323 | 97,802 | 103,543 | 115,378 | 142,728 | 169,979 | 197,443 | 224,835 |
| 減損損失 | 490 | - | - | - | 23,554 | 225 | 3,667 | 8,582 | 12,244 | - | 11,849 |
| のれん償却額 | 26,281 | 25,735 | 28,180 | 26,992 | 30,683 | 30,050 | 32,684 | 39,496 | 45,585 | 48,572 | 51,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -251 | 1,617 | 173 | 792 | 1,541 | 1,536 | 2,003 | 391 | 1,446 | -173 | -1,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,637 | -10,430 | -11,283 | -12,249 | -13,114 | -10,696 | -12,888 | -16,981 | -21,123 | -23,956 | -23,229 |
| 支払利息 | 8,494 | 9,910 | 10,655 | 11,851 | 11,008 | 8,791 | 8,824 | 20,293 | 44,900 | 43,030 | 38,976 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 83 | -920 | -2,547 | -2,118 | -166 | -7 | -1,401 | -1,697 | -1,605 | -2,176 | -1,331 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,078 | 926 | 495 | 802 | 453 | 1,207 | 581 | 1,036 | 2,839 | 1,198 | 7,395 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -111 | -24 | -223 | -40 | -10,809 | -313 | -5,749 | -16,085 | -46,259 | -12,162 | -13,690 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 605 | - | 0 | 315 | 579 | 472 | 307 | 343 | 409 | 1,051 | 232 |
| 退職給付制度改定益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,345 |
| 段階取得に係る差益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,717 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,689 | -15,057 | -23,387 | -37,638 | -950 | -1,025 | -76,684 | -61,814 | -36,092 | -40,093 | -80,315 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,493 | -23,383 | -26,537 | -38,790 | -14,315 | -7,747 | -151,026 | -267,554 | 36,528 | -10,918 | -5,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,317 | 14,405 | 4,399 | 8,619 | -6,364 | 25,036 | 45,539 | 24,178 | -56,770 | 30,580 | 24,559 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 19,617 | 10,097 | 1,434 | 6,103 | -128 | 58 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 6,448 | 34,086 | 25,279 | -2,180 | 5,862 | -770 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 708 | 1,288 | -1,964 | -137 | 2,606 | 468 | 822 | 858 | 371 | 1,649 | 1,321 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7,998 | -1,333 | -1,906 | 291 | 1,695 | -7,064 | -6,316 | 3,265 | -3,925 | -9,436 | -3,781 |
| その他 | 5,615 | 29,688 | 11,266 | 14,085 | 7,396 | 31,969 | 9,662 | 11,693 | 21,653 | 57,350 | -8,409 |
| 小計 | 296,582 | 322,325 | 305,833 | 320,410 | 387,780 | 441,057 | 337,646 | 288,831 | 559,398 | 662,072 | 624,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,270 | 10,586 | 11,835 | 12,831 | 13,568 | 10,759 | 12,998 | 18,257 | 23,708 | 25,382 | 24,702 |
| 利息の支払額 | -8,737 | -9,995 | -10,688 | -11,817 | -11,822 | -9,537 | -8,837 | -20,483 | -44,624 | -43,325 | -38,917 |
| 法人税等の支払額 | -72,929 | -55,252 | -83,239 | -71,415 | -87,360 | -67,588 | -96,736 | -127,708 | -138,915 | -129,677 | -144,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,186 | 267,663 | 223,740 | 250,009 | 302,166 | 374,691 | 245,071 | 158,896 | 399,567 | 514,450 | 465,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,696 | -88,335 | -85,679 | -85,487 | -98,094 | -104,971 | -114,106 | -175,076 | -242,633 | -245,985 | -209,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 992 | 2,252 | 2,393 | 1,821 | 3,962 | 4,723 | 5,345 | 6,857 | 3,141 | 6,627 | 6,409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,586 | -165 | -12,481 | -1,443 | -1,594 | -1,828 | -1,593 | -2,776 | -1,450 | -17,505 | -2,321 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 193 | 46 | 1,093 | 46 | 22,585 | 606 | 8,883 | 40,592 | 68,654 | 19,543 | 18,647 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -357 | - | -108 | - | -141 | - | - | -909 | -1,548 | -1,094 | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -258 |
| 事業譲受による支出 | -3,181 | -1,870 | - | -6,160 | - | -345 | -2,379 | -5,496 | -10,461 | -573 | -889 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,310 | -10,544 | -17,470 | -667 | -11,086 | -15,263 | -14,500 | -63,993 | -9,968 | -8,383 | -52,703 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | - | -22,452 | -7,861 | -67,264 | -2,103 | -13,307 | -28,229 | -41,162 | - | -15,866 | -1,974 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 95 | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | -591 | -52,908 | -17,957 | -14,185 | 31,967 | -28,592 | -42,028 | -58,829 |
| その他 | -2,665 | -8,459 | -5,307 | -6,095 | -16,805 | -11,322 | -20,461 | -19,797 | -4,330 | -32,237 | -21,237 |
| 事業譲渡による収入 | 120 | - | 368 | - | - | - | 437 | - | - | - | - |
| 合併による収入 | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の取得による支出 | - | - | -2,405 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,493 | -128,823 | -127,458 | -165,773 | -156,187 | -159,666 | -180,789 | -229,793 | -227,188 | -337,406 | -322,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,838 | -1,243 | -14,336 | 100,640 | -93,943 | -9,252 | 57,048 | 270,217 | 17,867 | -96,689 | -29,934 |
| 長期借入れによる収入 | - | 50,350 | 45,180 | - | 72,688 | 243,392 | 48,460 | 76,116 | 60,479 | 106,428 | 95,068 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,076 | -61,263 | -67,179 | -118,172 | -48,195 | -105,903 | -79,575 | -357,476 | -58,294 | -66,088 | -62,193 |
| 社債の発行による収入 | - | 9,944 | - | - | 29,874 | 49,824 | 19,909 | 39,837 | - | 59,802 | 49,830 |
| 社債の償還による支出 | - | -30,000 | -10,000 | - | -50,000 | - | -10,000 | -30,000 | -20,000 | -10,000 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -33,567 | -36,518 | -39,473 | -42,407 | -49,730 | -46,721 | -49,746 | -61,468 | -76,083 | -92,192 | -90,749 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 233 | - | - | - | - | - | 5,602 | 464 | 15,112 | 4,417 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,528 | -4,264 | -5,412 | -4,414 | -9,859 | -4,356 | -7,806 | -8,145 | -5,235 | -13,447 | -13,326 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -20,918 | -28,085 | -27,507 | -40,953 | -47,189 | -56,073 | -64,690 |
| その他 | -2,410 | -782 | -2,733 | -4,367 | 151 | 44 | 520 | -6,818 | -1,631 | -320 | -29,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,421 | -73,543 | -93,954 | -68,721 | -169,933 | 98,942 | -48,698 | -113,088 | -129,623 | -153,468 | -156,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,015 | -12,408 | 10,607 | -5,286 | -22,029 | 27,207 | 41,538 | 14,996 | 42,752 | 2,033 | 61,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,255 | 52,888 | 12,933 | 10,228 | -45,983 | 341,173 | 57,122 | -168,989 | 85,508 | 25,608 | 48,418 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -66 | -7 | -58 | -1,586 | -570 | 257 | -1,511 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 291,205 | 344,093 | 357,027 | 367,189 | 321,151 | 662,267 | 717,802 | 548,242 | 634,008 | 658,105 | 706,523 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | -47 | - | - | - | - | - | - |