キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,829 | 4,000 | 3,928 | 6,392 | 9,850 | 9,695 | 12,696 | 16,035 | 23,633 | 32,358 | 38,309 |
| 減価償却費 | 950 | 950 | 972 | 920 | 1,189 | 1,212 | 1,332 | 1,824 | 2,010 | 1,925 | 1,981 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 179 | -146 | 68 | 468 | 348 | 105 | 127 | 652 | 1,111 | 2 | 221 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103 | 176 | 154 | 267 | -107 | -104 | 150 | 171 | 64 | -22 | 30 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 14 | - | - | - | - | - | -250 | -211 | -239 | -312 | -242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -33 | -48 | -45 | -72 | -54 | -60 | -80 | -186 | -151 | -282 |
| 支払利息 | 86 | 74 | 69 | 85 | 136 | 117 | 127 | 159 | 240 | 246 | 298 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | 75 | 30 | 43 | 96 | 19 | -178 | -233 | -43 | -225 | 77 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -75 | -145 | -138 | -170 | -153 | -160 | -208 | -203 | -122 | -163 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 | -1 | -39 | -5 | -6 | -1,150 | -4 | -13 | -4 | -4 |
| 固定資産廃棄損 | 21 | 22 | 6 | 12 | 39 | 161 | 21 | 28 | 55 | 9 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 1 | - | - | -4 | -14 | -23 | -39 | -191 | -724 | -150 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,825 | 603 | -689 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -5,809 | -2,420 | 1,598 | 1,661 | 1,820 | 1,979 | -1,518 | 1,439 | -17,960 | -7,697 | -18,344 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,379 | 2,489 | -688 | -1,147 | -967 | -3,047 | -2,244 | -17,295 | 9,128 | -472 | 4,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,193 | -1,969 | -812 | 2,972 | -4,165 | 3,752 | 5,451 | 664 | -3,721 | 4,166 | -5,498 |
| その他 | 669 | 891 | -19 | -448 | 1,315 | -2,874 | 403 | 1,672 | 814 | -1,608 | 2,702 |
| 小計 | -3,996 | 7,946 | 1,937 | 7,008 | 11,236 | -2,008 | 14,497 | -15,384 | 9,614 | 27,970 | 22,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 33 | 47 | 45 | 84 | 66 | 73 | 93 | 198 | 163 | 316 |
| 利息の支払額 | -84 | -77 | -70 | -80 | -136 | -110 | -129 | -168 | -238 | -249 | -320 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 81 | 132 | 11 | 71 | 114 | 9 | 4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | -2,621 | -2,654 | -3,664 | -3,147 | -5,965 | -6,793 | -9,150 |
| その他 | 7 | - | 24 | -9 | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -57 | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 92 | -5 | - | - | - |
| 施設利用権売却損益（△は益） | - | - | -2 | - | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -320 | -19,954 | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | -25 | - | -91 | -6 | 0 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 149 | - | 172 | 49 | 59 | - | - | - | - | - |
| 施設利用権評価損 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,859 | 3,757 | -3,199 | -4,168 | 1,873 | -12,728 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -81 | -132 | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | 91 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -821 | -1,302 | -1,323 | -1,421 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 78 | 10 | 34 | 104 | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償損失 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,779 | 6,610 | 624 | 5,646 | 8,553 | -4,582 | 10,787 | -18,536 | 3,726 | 21,100 | 13,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -432 | -855 | -837 | -473 | -781 | -965 | -2,492 | -1,205 | -1,191 | -2,262 | -2,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | 2 | 428 | 21 | 74 | 1,200 | 5 | 14 | 4 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -289 | -492 | -309 | -145 | -187 | -289 | -306 | -247 | -456 | -427 | -804 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399 | -9 | -10 | -13 | -13 | -58 | -8 | -301 | -2 | -303 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 39 | - | - | 5 | 25 | 65 | 73 | 254 | 858 | 170 |
| その他 | - | 6 | -11 | 0 | -1 | -47 | -10 | 64 | -5 | -1 | -41 |
| 貸付けによる支出 | -120 | -100 | -250 | -200 | -250 | -250 | - | - | -30 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 327 | 100 | 100 | 250 | 200 | 250 | - | 300 | - | - | - |
| 施設利用権の売却による収入 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | 32 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -913 | -1,312 | -1,313 | -153 | -1,006 | -1,261 | -1,520 | -1,309 | -1,415 | -2,130 | -2,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,880 | 1,924 | -237 | -596 | -5,411 | 7,075 | -5,979 | 19,138 | 4,676 | -15,796 | 8,121 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | - | - | - | 3,000 | - | 6,000 | - | - | 3,100 | 6,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,350 | -2,400 | -1,200 | -1,200 | -1,505 | -800 | -600 | -1,900 | -1,700 | -1,495 | -3,200 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -273 | -8 | -65 | -354 | -4 | -2 | -330 | -5 |
| 配当金の支払額 | -460 | -575 | -633 | -656 | -1,047 | -1,254 | -1,541 | -2,347 | -3,405 | -6,074 | -8,467 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -12 | -12 | -11 | - | -7 | -10 | -25 | -25 | - |
| その他 | -13 | 57 | -37 | -20 | -22 | -27 | -101 | -170 | -184 | -199 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,055 | -994 | -2,121 | -2,759 | -5,007 | 4,927 | -2,586 | 14,706 | -641 | -20,821 | 3,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -147 | -171 | 122 | -109 | -43 | -52 | 398 | 500 | 415 | 960 | 827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,783 | 4,132 | -2,687 | 2,623 | 2,495 | -968 | 7,079 | -4,639 | 2,084 | -891 | 14,303 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,207 | 11,340 | 8,652 | 11,276 | 13,772 | 12,804 | 20,198 | 15,558 | 17,642 | 16,751 | 31,055 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 51 | - | - | - | - | - | 314 | - | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |