キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,161 | 4,951 | 2,971 | 1,599 | 2,788 | 2,892 | 3,716 | 3,408 | 4,823 | 5,082 | 3,739 |
| 減価償却費 | 765 | 691 | 737 | 728 | 718 | 776 | 745 | 783 | 755 | 843 | 1,111 |
| のれん償却額 | 62 | 62 | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 10 | 12 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -87 | - | - | - | - | - | - | -77 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | -47 | -46 |
| 減損損失 | 19 | - | 72 | - | - | 1,047 | - | 304 | 368 | - | 138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121 | 72 | -37 | -3 | -9 | -61 | 7 | -7 | 9 | -40 | 71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -78 | -86 | -28 | -13 | -195 | -39 | 40 | -10 | 2 | -2 | 148 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -148 | 2 | -58 | 4 | 139 | 94 | -66 | -92 | -73 | -144 | -239 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 186 | 165 | -489 | -62 | 120 | -211 | -30 | 45 | 58 | 312 | -36 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -73 | 330 | 68 | -25 | -165 | -41 | -48 | -97 | -95 | 244 | -36 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -250 | -269 | -294 | -315 | -287 | -273 | -279 | -258 | -237 | -205 | -222 |
| 支払利息 | 14 | 20 | 33 | 49 | 59 | 59 | 62 | 82 | 81 | 118 | 181 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 39 | 13 | - | - | 509 | 10 | - |
| 為替差損益（△は益） | 286 | 34 | 18 | 72 | -17 | 97 | -166 | -110 | -105 | -47 | -51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 237 | 673 | 73 | 96 | 74 | 12 | 1 | 69 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -2 | -320 | -74 | -578 | -913 | -333 | -880 | -1,210 | -715 | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12 | -2,136 | -98 | -31 | 6 | -9 | -50 | -129 | -439 | -28 | -8 |
| 固定資産除却損 | 15 | 401 | 19 | 8 | -18 | 4 | 0 | 3 | 10 | 16 | 68 |
| 売上債権及び契約資産の増減（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -10,362 | 1,689 | -1,874 | -1,141 | 3,099 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 997 | -1,833 | 342 | -419 | -1,221 | -2,134 | 5,953 | -2,541 | -737 | 940 | -106 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 38 | -286 | 252 | 95 | 1 | -228 | 231 | -164 | -426 | 506 | -61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 765 | 99 | -1,272 | 3,714 | -3,428 | -785 | 1,243 | -697 | 214 | 396 | -135 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,550 | 849 | 956 |
| その他 | 215 | 0 | 74 | -134 | -287 | -54 | 916 | -1,054 | 468 | 216 | -387 |
| 小計 | 5,417 | -1,357 | 4,336 | -6,400 | 7,533 | 2,104 | 225 | 2,013 | 118 | 7,217 | 8,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 272 | 294 | 314 | 287 | 273 | 279 | 258 | 237 | 205 | 222 |
| 利息の支払額 | -14 | -20 | -32 | -50 | -67 | -62 | -63 | -82 | -79 | -123 | -181 |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | -24 | -28 | - | - | -492 | -16 | - |
| 法人税等の支払額 | -1,582 | -791 | -872 | -449 | -772 | -804 | -1,539 | -1,083 | -1,019 | -1,981 | -1,615 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -496 | - | - |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -93 | 0 | -257 | 272 | 562 | 370 | 330 | 185 | 30 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 496 | - | - |
| 契約負債の増減（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -1,782 | 1,478 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 758 | -3,380 | 3,375 | -13,749 | 7,865 | 1,865 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,137 | -303 | -773 | 1,621 | 769 | -436 | - | - | - | - | - |
| 災害見舞金 | - | - | - | -46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害見舞金の受取額 | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | 159 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | -159 | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | 11 | 226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用の支払額 | -4 | -233 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用償却額 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合併関連費用 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 987 | -123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合併関連費用の支払額 | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,041 | -2,131 | 3,726 | -6,698 | 6,955 | 1,482 | -1,097 | 1,105 | -739 | 5,300 | 6,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -202 | - | - | -166 | -102 | -102 | -102 | -102 | -102 | -102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32 | 232 | - | - | 118 | 102 | 102 | 138 | 102 | 102 | 102 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,175 | -5,160 | -436 | -1,080 | -1,424 | -1,131 | -1,013 | -1,187 | -1,460 | -2,135 | -2,302 |
| 固定資産の売却による収入 | 65 | 3,647 | 295 | 375 | 4 | 11 | 0 | 507 | 449 | 28 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -887 | -634 | -717 | -250 | -470 | -43 | -55 | -1,392 | -10 | -12 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 208 | 6 | 500 | 74 | 878 | 1,238 | 644 | 1,565 | 1,379 | 818 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -427 | - | - | -619 | - | - | -264 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 215 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -238 | -12 |
| その他 | 4 | 148 | 91 | -40 | 27 | 12 | 200 | -39 | -36 | 39 | 17 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 500 | 100 | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -766 | -1,714 | -85 | -1,315 | -812 | -338 | -830 | 826 | -1,045 | -1,762 | -2,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -48 | 56 | 2,250 | 3,217 | - | -4,229 | 4,164 | -2,763 | 6,018 | -3,200 | -1,715 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | - | 2,000 | 2,000 | 480 | 100 | - | 500 | 1,200 | 2,480 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -728 | -60 | -60 | -38 | -514 | -619 | -8 | - | -1,700 | -2,540 | -605 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -44 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,004 | -2,304 | -1,013 | -1,004 | -1,566 | -583 | -3 | -302 | -1,203 | -4 | -443 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 149 | 5 | - | 38 | - | 6 | 513 |
| 配当金の支払額 | -459 | -512 | -1,145 | -926 | -901 | -850 | -945 | -1,193 | -1,194 | -2,164 | -2,232 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 1 | 1 | 0 | - | 2 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,640 | -2,820 | 2,032 | 3,249 | -2,351 | -5,176 | 3,208 | -3,719 | 3,120 | -5,422 | -3,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -399 | -130 | -64 | -45 | 1 | -59 | 64 | 53 | 28 | 49 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -765 | -6,796 | 5,609 | -4,810 | 3,793 | -4,093 | 1,345 | -1,733 | 1,364 | -1,834 | 620 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,606 | 6,810 | 12,420 | 7,609 | 11,402 | 7,309 | 8,654 | 6,921 | 8,285 | 6,450 | 7,071 |