キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | 26,691 | 29,150 | 30,079 | 30,151 | 41,686 | 31,821 | 58,160 |
| 非継続事業からの税引前利益（△は損失） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,800 |
| 減価償却費、償却費及び減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 37,276 | 32,637 | 54,689 | 35,157 |
| 売却目的で保有する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定したことにより認識した損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,907 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -60 | 999 | 80 | -179 | -141 | -108 | -119 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -2,471 | -1,333 | -4,073 | 76 | -30 | 386 | -59 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -169 | 254 | -1,918 | -3,109 | -2,741 | 108 | 666 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 4,527 | 746 | -6,713 | -10,172 | -15,177 | 9,803 | -17,512 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -1,893 | -2,904 | 1,459 | 7,965 | 7,290 | 1,276 | -6,700 |
| その他 | - | - | - | - | 2,652 | -3,410 | -828 | 3,365 | -144 | 517 | 3,203 |
| 小計 | - | - | - | - | 47,977 | 44,242 | 41,497 | 65,373 | 63,378 | 98,496 | 70,904 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | 141 | 153 | 177 | 301 | 508 | 685 | 643 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | 410 | 360 | 601 | 442 | 336 | 202 | 223 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -305 | -213 | -232 | -392 | -383 | -454 | -1,718 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | -10,847 | -4,541 | -13,308 | -17,094 | -12,965 | -11,170 | -14,460 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 18,700 | 20,739 | 23,412 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 37,376 | 40,002 | 28,737 | 48,631 | 50,874 | 87,760 | 55,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -1,951 | -1,856 | -2,348 | -4,871 | -10,467 | -7,085 | -7,622 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 1,545 | 1,588 | 2,175 | 4,902 | 7,695 | 8,922 | 6,842 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -31,168 | -14,055 | -55,096 | -53,384 | -28,958 | -49,859 | -25,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 5,942 | 8,401 | 8,743 | 265 | 66 | 293 | 801 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -1,534 | -1,909 | -2,038 | -1,601 | -3,096 | -3,827 | -3,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,546 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 2,533 | 9,197 | 8,854 | 1,903 | 330 | 517 |
| その他 | - | - | - | - | -2,140 | -874 | 1,839 | -439 | 136 | -850 | -2,383 |
| 子会社の取得による支出（取得資産に含まれる現金及び現金同等物控除後） | - | - | - | - | - | -4,599 | -2,401 | - | -3,080 | - | - |
| 関連会社の取得による支出 | - | - | - | - | -5,915 | - | - | - | - | - | - |
| 投資の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - |
| 事業買収に伴う支出（買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後） | - | - | - | - | -8,501 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -43,683 | -10,771 | -39,929 | -46,274 | -35,801 | -52,074 | -34,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 7,577 | 18,722 | -10,196 | -15,143 | 11,344 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 9,988 | 12,013 | 9,962 | 19,936 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -384 | -645 | -485 | -499 | -2,375 | -2,420 | -2,327 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 29,882 | - | 9,955 | - | - | 9,955 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,631 | -15,165 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -4,514 | -5,033 | -5,005 | -5,170 | -5,310 | -6,290 | -5,737 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -6,539 | -8,083 | -8,797 | -8,699 | -9,236 | -9,956 | -11,336 |
| その他 | - | - | - | - | 7 | 29 | 224 | 76 | -231 | 31 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,588 | - | -1,440 | -23,272 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 35,001 | -35,001 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 21,981 | -18,852 | -7,927 | 1,101 | -15,337 | -25,448 | -23,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -1,006 | 1,634 | 2,622 | 1,278 | 3,805 | -1,295 | 4,038 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 14,667 | 12,013 | -16,497 | 4,737 | 3,541 | 8,942 | 2,299 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,251 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 50,215 | 62,228 | 45,730 | 50,468 | 54,009 | 62,951 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,411 | 20,465 | 25,535 | 27,532 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 14,682 | 14,877 | 15,677 | 16,118 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 1,066 | 980 | 1,184 | 1,643 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -145 | -175 | -73 | -136 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,587 | 646 | 387 | 206 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -842 | -143 | 6 | 666 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -710 | -671 | -737 | -733 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 276 | 187 | 352 | 317 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の営業外損益（△は益） | -214 | -51 | 626 | 1,082 | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -2,443 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建物解体費用引当金繰入額 | - | - | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -74 | 26 | 54 | 666 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | 519 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損失 | - | - | - | 2,867 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 413 | 1,097 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | -391 | -1,720 | -8,676 | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,473 | 2,030 | -16,332 | -10,907 | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -249 | -144 | -29 | 1,463 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 282 | -866 | 1,073 | -692 | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,293 | 1,525 | 3,699 | -1,088 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | 15,920 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -274 | 1,890 | 298 | 971 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 398 | 112 | -195 | -882 | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 34,189 | 40,297 | 28,095 | 47,956 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 710 | 835 | 897 | 950 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | 581 | 570 | 743 | 1,056 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -276 | -325 | -514 | -448 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -358 | -542 | -1,643 | -2,120 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -8,264 | -6,893 | -6,170 | -8,915 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の特別損益（△は益） | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,582 | 33,941 | 21,408 | 38,478 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -45,262 | -20,802 | -11,600 | -19,145 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,124 | 34,762 | 17,387 | 20,079 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -9,576 | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,693 | -10,156 | -17,924 | -28,600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 156 | 30 | 15 | 479 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -772 | -791 | -972 | -1,235 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 7 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -240 | -5 | -2,144 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 27 | 863 | 2,115 | 13,335 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業買収に伴う支出 | -3,857 | -4,506 | -136 | -33,374 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -4,012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -388 | -924 | -1,198 | -1,480 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | 72 | 129 | 404 | 509 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,000 | 516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,172 | -1,119 | -15,928 | -51,559 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 339 | -665 | 177 | -2,417 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | -223 | -400 | -594 | - | - | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -626 | -637 | -610 | -1,165 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -990 | -5,195 | -5,592 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -5,474 | -5,694 | -5,753 | -5,966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -77 | -67 | -66 | -43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -119 | - | -173 | -1,094 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,256 | 2,329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,707 | -10,154 | -12,419 | -11,280 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154 | -821 | 417 | -104 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,143 | 21,846 | -6,521 | -24,465 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増加高 | - | - | - | 1,097 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,591 | 65,438 | 58,917 | 35,548 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |