キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,444 | 21,575 | 21,164 | 19,432 | 16,809 | 12,159 | 20,081 | 18,292 | 25,894 | 30,167 | 36,543 |
| 減価償却費 | 10,402 | 10,342 | 11,005 | 12,366 | 12,739 | 12,682 | 12,694 | 13,299 | 13,883 | 14,211 | 14,833 |
| 減損損失 | 1,718 | 28 | - | 2,193 | 419 | - | 26 | 2,831 | 594 | 21 | 4,641 |
| 事業再編損 | - | - | 167 | - | - | 57 | - | - | - | - | 1,196 |
| のれん償却額 | 555 | 568 | 400 | 478 | 181 | 277 | 279 | 459 | 184 | 212 | 320 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,643 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 124 | 73 | 92 | 154 | 47 | -311 | 197 | 36 | 184 | 123 | -451 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | - | - | - | 56 | 0 | - | 211 | 502 | 72 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -9 | 0 | - | 2 | -5 | -126 | -361 | -2,448 | -5,088 | -5,029 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | 52 | - | 60 | 178 | 118 | 371 |
| 関係会社出資金評価損 | - | 101 | 281 | - | 25 | 4 | 68 | - | - | 113 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -117 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -889 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -61 | 57 | -7 | 380 | 64 | -239 | 68 | 22 | 68 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 252 | 248 | 398 | 458 | -135 | 597 | 581 | -1,081 | 338 | -88 | 609 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,335 | -2,455 | -4,642 | 2,340 | 2,233 | 2,114 | -1,266 | -1,480 | -845 | 3,414 | 402 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -710 | -1,188 | -3,486 | -4,664 | 884 | 2,596 | -8,111 | -4,234 | 1,713 | 2,809 | -1,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -676 | 839 | 8,848 | -3,523 | -6,435 | -1,567 | 1,379 | -137 | 1,756 | -14,006 | -940 |
| その他 | -1,482 | 973 | -619 | 1,640 | -2,598 | 2,353 | -1,857 | -372 | 1,114 | -4,585 | -2,482 |
| 小計 | 28,299 | 31,037 | 33,667 | 30,869 | 24,610 | 30,517 | 23,675 | 27,551 | 43,070 | 27,565 | 36,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 838 | 794 | 916 | 1,028 | 1,167 | 950 | 1,130 | 1,475 | 2,339 | 3,075 | 2,907 |
| 利息の支払額 | -328 | -271 | -262 | -345 | -413 | -324 | -300 | -293 | -298 | -297 | -419 |
| 法人税等の支払額 | -9,785 | -6,126 | -6,664 | -7,354 | -5,089 | -3,810 | -3,533 | -7,403 | -6,534 | -9,045 | -6,926 |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | -22 | -4 | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 4 | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -4 | -14 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -557 | -28 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 557 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,090 | 25,434 | 27,657 | 24,197 | 20,275 | 27,890 | 21,000 | 21,352 | 38,580 | 21,297 | 31,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,021 | -951 | -2,193 | -339 | -123 | -543 | -1,576 | -604 | -3,797 | -5,237 | -5,607 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,809 | 2,002 | 336 | 764 | 166 | 187 | 1,243 | 715 | 3,249 | 3,403 | 6,752 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -194 | -229 | -11 | -212 | -15 | -252 | -12 | -24 | -620 | -21 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 19 | 0 | - | - | - | 352 | 793 | 2,775 | 5,668 | 4,254 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -285 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -141 | - | - | -76 | -1,216 | - | -70 | -2,094 | -499 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -193 | 143 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | -17 | -13 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -23 | -25 | -24 | -18 | -23 | -20 | -22 | -17 | -20 | -13 | -15 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 80 | 27 | 24 | 19 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 | 16 | 15 |
| 固定資産の取得による支出 | -13,750 | -14,151 | -15,542 | -17,273 | -14,661 | -9,723 | -8,004 | -8,922 | -10,844 | -13,159 | -15,760 |
| 固定資産の売却による収入 | 147 | 135 | 167 | 198 | 171 | 689 | 178 | 354 | 178 | 240 | 1,309 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 889 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | -15,457 | - | - | - | - | - | -624 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -5 | - | - | - | - | - | -12 | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | 78 | - | - | 54 | 109 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -381 | -239 | - | - | - | - | - | -1,701 | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -98 | -168 | - | -177 | - | -10 | -92 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | 328 | 215 | 166 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,593 | -13,420 | -17,389 | -32,088 | -14,241 | -9,560 | -9,075 | -9,279 | -9,161 | -11,834 | -8,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190 | 913 | 1,042 | 1,813 | 376 | -1,687 | -3,005 | 145 | -5,226 | -9 | -72 |
| 長期借入れによる収入 | 738 | 566 | 1,022 | 1,274 | 8,495 | 5,452 | 9 | - | 36 | 2,150 | 6,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,278 | -1,254 | -10,432 | -407 | -893 | -4,239 | -667 | -4,581 | -315 | -5,817 | -1,794 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | -5,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -180 | -231 | -203 | -76 | -521 | -469 | -531 | -656 | -698 | -937 | -1,058 |
| 配当金の支払額 | -3,554 | -3,928 | -4,544 | -4,731 | -4,541 | -3,330 | -3,516 | -4,813 | -4,767 | -6,984 | -8,733 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -136 | -127 | -64 | -84 | -88 | -69 | -56 | -49 | -170 | -50 | -32 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -12 | -11 | -15 | -3,206 | -3 | -5 | -3 | -4,554 | -10,005 | -10,003 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 割賦債務の返済による支出 | -8 | -8 | - | -5 | -6 | -6 | -6 | -4 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 14,913 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,476 | -4,084 | -13,191 | 12,679 | -10,385 | -4,354 | -7,780 | -9,963 | -15,695 | -21,655 | -20,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -957 | -649 | 374 | -414 | -358 | 730 | 2,658 | 1,980 | 3,952 | 854 | 3,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -937 | 7,279 | -2,548 | 4,374 | -4,708 | 14,706 | 6,803 | 4,089 | 17,677 | -11,338 | 6,119 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 440 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | 679 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,414 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,422 | 34,142 | 31,712 | 36,087 | 31,378 | 46,084 | 52,888 | 56,978 | 74,655 | 63,316 | 78,529 |